安信价值成长混合C基金净值查询(008892)
今天最新净值
1.5416
0.0257 1.7000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4956
-0.0021 -0.1387%
- 累计净值：1.5416
- 成立日期：2020-03-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6414亿
- 最近资产：0.62亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：聂世林 陈振宇
近一季,安信价值成长混合C(008892)基金累计收益率-6.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5526 |
1.5526 |
1.5416 |
1.5416 |
0.0110 |
0.71% |
| 2025-02-07 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5416 |
1.5416 |
1.5159 |
1.5159 |
0.0257 |
1.70% |
| 2025-02-06 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5159 |
1.5159 |
1.4934 |
1.4934 |
0.0225 |
1.51% |
| 2025-02-05 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4934 |
1.4934 |
1.4875 |
1.4875 |
0.0059 |
0.40% |
| 2025-01-27 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4875 |
1.4875 |
1.4924 |
1.4924 |
-0.0049 |
-0.33% |
| 2025-01-22 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4802 |
1.4802 |
1.5004 |
1.5004 |
-0.0202 |
-1.35% |
| 2025-01-14 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4799 |
1.4799 |
1.4447 |
1.4447 |
0.0352 |
2.44% |
| 2025-01-13 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4447 |
1.4447 |
1.4447 |
1.4447 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4447 |
1.4447 |
1.4514 |
1.4514 |
-0.0067 |
-0.46% |
| 2025-01-09 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4514 |
1.4514 |
1.4470 |
1.4470 |
0.0044 |
0.30% |
|
|
| 2025-01-08 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4470 |
1.4470 |
1.4649 |
1.4649 |
-0.0179 |
-1.22% |
| 2025-01-07 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4649 |
1.4649 |
1.4709 |
1.4709 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2025-01-06 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4709 |
1.4709 |
1.4805 |
1.4805 |
-0.0096 |
-0.65% |
| 2025-01-03 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4805 |
1.4805 |
1.4856 |
1.4856 |
-0.0051 |
-0.34% |
| 2025-01-02 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4856 |
1.4856 |
1.5127 |
1.5127 |
-0.0271 |
-1.79% |
| 2024-12-31 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5127 |
1.5127 |
1.5254 |
1.5254 |
-0.0127 |
-0.83% |
| 2024-12-26 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5232 |
1.5232 |
1.5259 |
1.5259 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2024-12-25 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5259 |
1.5259 |
1.5319 |
1.5319 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2024-12-24 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5319 |
1.5319 |
1.5206 |
1.5206 |
0.0113 |
0.74% |
| 2024-12-23 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5206 |
1.5206 |
1.5213 |
1.5213 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-12-20 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5213 |
1.5213 |
1.5296 |
1.5296 |
-0.0083 |
-0.54% |
| 2024-12-19 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5296 |
1.5296 |
1.5305 |
1.5305 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5305 |
1.5305 |
1.5271 |
1.5271 |
0.0034 |
0.22% |
| 2024-12-17 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5271 |
1.5271 |
1.5236 |
1.5236 |
0.0035 |
0.23% |
| 2024-12-16 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5236 |
1.5236 |
1.5458 |
1.5458 |
-0.0222 |
-1.44% |
|
|
| 2024-12-13 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5458 |
1.5458 |
1.5913 |
1.5913 |
-0.0455 |
-2.86% |
| 2024-12-12 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5913 |
1.5913 |
1.5707 |
1.5707 |
0.0206 |
1.31% |
| 2024-12-11 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5707 |
1.5707 |
1.5714 |
1.5714 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-12-10 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5714 |
1.5714 |
1.5670 |
1.5670 |
0.0044 |
0.28% |
| 2024-12-09 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5670 |
1.5670 |
1.5449 |
1.5449 |
0.0221 |
1.43% |
| 2024-12-06 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5449 |
1.5449 |
1.5150 |
1.5150 |
0.0299 |
1.97% |
| 2024-12-05 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5150 |
1.5150 |
1.5251 |
1.5251 |
-0.0101 |
-0.66% |
| 2024-12-04 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5251 |
1.5251 |
1.5359 |
1.5359 |
-0.0108 |
-0.70% |
| 2024-12-03 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5359 |
1.5359 |
1.5359 |
1.5359 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5359 |
1.5359 |
1.5291 |
1.5291 |
0.0068 |
0.44% |
| 2024-11-29 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5291 |
1.5291 |
1.5074 |
1.5074 |
0.0217 |
1.44% |
| 2024-11-28 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5074 |
1.5074 |
1.5254 |
1.5254 |
-0.0180 |
-1.18% |
| 2024-11-27 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5254 |
1.5254 |
1.4964 |
1.4964 |
0.0290 |
1.94% |
| 2024-11-26 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4964 |
1.4964 |
1.4977 |
1.4977 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-11-25 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4977 |
1.4977 |
1.5054 |
1.5054 |
-0.0077 |
-0.51% |
| 2024-11-22 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5054 |
1.5054 |
1.5456 |
1.5456 |
-0.0402 |
-2.60% |
| 2024-11-21 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5456 |
1.5456 |
1.5505 |
1.5505 |
-0.0049 |
-0.32% |
| 2024-11-20 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5505 |
1.5505 |
1.5458 |
1.5458 |
0.0047 |
0.30% |
| 2024-11-19 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5458 |
1.5458 |
1.5286 |
1.5286 |
0.0172 |
1.13% |
| 2024-11-18 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5286 |
1.5286 |
1.5367 |
1.5367 |
-0.0081 |
-0.53% |
| 2024-11-15 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5367 |
1.5367 |
1.5599 |
1.5599 |
-0.0232 |
-1.49% |
| 2024-11-14 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5599 |
1.5599 |
1.5961 |
1.5961 |
-0.0362 |
-2.27% |
| 2024-11-13 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5961 |
1.5961 |
1.5946 |
1.5946 |
0.0015 |
0.09% |
| 2024-11-12 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5946 |
1.5946 |
1.6139 |
1.6139 |
-0.0193 |
-1.20% |
| 2024-11-11 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.6139 |
1.6139 |
1.6226 |
1.6226 |
-0.0087 |
-0.54% |
