安信价值成长混合C基金净值查询(008892)
今天最新净值
1.5416
0.0257 1.7000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4956
-0.0021 -0.1387%
- 累计净值：1.5416
- 成立日期：2020-03-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6414亿
- 最近资产：0.62亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：聂世林 陈振宇
近一年,安信价值成长混合C(008892)基金累计收益率20.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5526 |
1.5526 |
1.5416 |
1.5416 |
0.0110 |
0.71% |
| 2025-02-07 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5416 |
1.5416 |
1.5159 |
1.5159 |
0.0257 |
1.70% |
| 2025-02-06 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5159 |
1.5159 |
1.4934 |
1.4934 |
0.0225 |
1.51% |
| 2025-02-05 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4934 |
1.4934 |
1.4875 |
1.4875 |
0.0059 |
0.40% |
| 2025-01-27 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4875 |
1.4875 |
1.4924 |
1.4924 |
-0.0049 |
-0.33% |
| 2025-01-22 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4802 |
1.4802 |
1.5004 |
1.5004 |
-0.0202 |
-1.35% |
| 2025-01-14 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4799 |
1.4799 |
1.4447 |
1.4447 |
0.0352 |
2.44% |
| 2025-01-13 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4447 |
1.4447 |
1.4447 |
1.4447 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4447 |
1.4447 |
1.4514 |
1.4514 |
-0.0067 |
-0.46% |
| 2025-01-09 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4514 |
1.4514 |
1.4470 |
1.4470 |
0.0044 |
0.30% |
|
|
| 2025-01-08 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4470 |
1.4470 |
1.4649 |
1.4649 |
-0.0179 |
-1.22% |
| 2025-01-07 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4649 |
1.4649 |
1.4709 |
1.4709 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2025-01-06 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4709 |
1.4709 |
1.4805 |
1.4805 |
-0.0096 |
-0.65% |
| 2025-01-03 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4805 |
1.4805 |
1.4856 |
1.4856 |
-0.0051 |
-0.34% |
| 2025-01-02 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4856 |
1.4856 |
1.5127 |
1.5127 |
-0.0271 |
-1.79% |
| 2024-12-31 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5127 |
1.5127 |
1.5254 |
1.5254 |
-0.0127 |
-0.83% |
| 2024-12-26 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5232 |
1.5232 |
1.5259 |
1.5259 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2024-12-25 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5259 |
1.5259 |
1.5319 |
1.5319 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2024-12-24 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5319 |
1.5319 |
1.5206 |
1.5206 |
0.0113 |
0.74% |
| 2024-12-23 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5206 |
1.5206 |
1.5213 |
1.5213 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-12-20 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5213 |
1.5213 |
1.5296 |
1.5296 |
-0.0083 |
-0.54% |
| 2024-12-19 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5296 |
1.5296 |
1.5305 |
1.5305 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5305 |
1.5305 |
1.5271 |
1.5271 |
0.0034 |
0.22% |
| 2024-12-17 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5271 |
1.5271 |
1.5236 |
1.5236 |
0.0035 |
0.23% |
| 2024-12-16 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5236 |
1.5236 |
1.5458 |
1.5458 |
-0.0222 |
-1.44% |
|
|
| 2024-12-13 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5458 |
1.5458 |
1.5913 |
1.5913 |
-0.0455 |
-2.86% |
| 2024-12-12 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5913 |
1.5913 |
1.5707 |
1.5707 |
0.0206 |
1.31% |
| 2024-12-11 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5707 |
1.5707 |
1.5714 |
1.5714 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-12-10 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5714 |
1.5714 |
1.5670 |
1.5670 |
0.0044 |
0.28% |
| 2024-12-09 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5670 |
1.5670 |
1.5449 |
1.5449 |
0.0221 |
1.43% |
| 2024-12-06 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5449 |
1.5449 |
1.5150 |
1.5150 |
0.0299 |
1.97% |
| 2024-12-05 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5150 |
1.5150 |
1.5251 |
1.5251 |
-0.0101 |
-0.66% |
| 2024-12-04 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5251 |
1.5251 |
1.5359 |
1.5359 |
-0.0108 |
-0.70% |
| 2024-12-03 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5359 |
1.5359 |
1.5359 |
1.5359 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5359 |
1.5359 |
1.5291 |
1.5291 |
0.0068 |
0.44% |
| 2024-11-29 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5291 |
1.5291 |
1.5074 |
1.5074 |
0.0217 |
1.44% |
| 2024-11-28 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5074 |
1.5074 |
1.5254 |
1.5254 |
-0.0180 |
-1.18% |
| 2024-11-27 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5254 |
1.5254 |
1.4964 |
1.4964 |
0.0290 |
1.94% |
| 2024-11-26 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4964 |
1.4964 |
1.4977 |
1.4977 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-11-25 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4977 |
1.4977 |
1.5054 |
1.5054 |
-0.0077 |
-0.51% |
| 2024-11-22 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5054 |
1.5054 |
1.5456 |
1.5456 |
-0.0402 |
-2.60% |
| 2024-11-21 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5456 |
1.5456 |
1.5505 |
1.5505 |
-0.0049 |
-0.32% |
| 2024-11-20 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5505 |
1.5505 |
1.5458 |
1.5458 |
0.0047 |
0.30% |
| 2024-11-19 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5458 |
1.5458 |
1.5286 |
1.5286 |
0.0172 |
1.13% |
| 2024-11-18 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5286 |
1.5286 |
1.5367 |
1.5367 |
-0.0081 |
-0.53% |
| 2024-11-15 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5367 |
1.5367 |
1.5599 |
1.5599 |
-0.0232 |
-1.49% |
| 2024-11-14 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5599 |
1.5599 |
1.5961 |
1.5961 |
-0.0362 |
-2.27% |
| 2024-11-13 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5961 |
1.5961 |
1.5946 |
1.5946 |
0.0015 |
0.09% |
| 2024-11-12 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5946 |
1.5946 |
1.6139 |
1.6139 |
-0.0193 |
-1.20% |
| 2024-11-11 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.6139 |
1.6139 |
1.6226 |
1.6226 |
-0.0087 |
-0.54% |
| 2024-11-08 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.6226 |
1.6226 |
1.6515 |
1.6515 |
-0.0289 |
-1.75% |
| 2024-11-07 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.6515 |
1.6515 |
1.5941 |
1.5941 |
0.0574 |
3.60% |
| 2024-11-06 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5941 |
1.5941 |
1.6096 |
1.6096 |
-0.0155 |
-0.96% |
| 2024-11-05 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.6096 |
1.6096 |
1.5676 |
1.5676 |
0.0420 |
2.68% |
| 2024-11-04 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5676 |
1.5676 |
1.5545 |
1.5545 |
0.0131 |
0.84% |
| 2024-11-01 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5545 |
1.5545 |
1.5430 |
1.5430 |
0.0115 |
0.75% |
| 2024-10-31 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5430 |
1.5430 |
1.5550 |
1.5550 |
-0.0120 |
-0.77% |
| 2024-10-30 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5550 |
1.5550 |
1.5698 |
1.5698 |
-0.0148 |
-0.94% |
| 2024-10-29 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5698 |
1.5698 |
1.5945 |
1.5945 |
-0.0247 |
-1.55% |
| 2024-10-28 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5945 |
1.5945 |
1.5773 |
1.5773 |
0.0172 |
1.09% |
| 2024-10-25 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5773 |
1.5773 |
1.5556 |
1.5556 |
0.0217 |
1.39% |
| 2024-10-24 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5556 |
1.5556 |
1.5818 |
1.5818 |
-0.0262 |
-1.66% |
| 2024-10-23 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5818 |
1.5818 |
1.5718 |
1.5718 |
0.0100 |
0.64% |
| 2024-10-22 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5718 |
1.5718 |
1.5636 |
1.5636 |
0.0082 |
0.52% |
| 2024-10-21 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5636 |
1.5636 |
1.5635 |
1.5635 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-18 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5635 |
1.5635 |
1.4988 |
1.4988 |
0.0647 |
4.32% |
| 2024-10-17 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4988 |
1.4988 |
1.5409 |
1.5409 |
-0.0421 |
-2.73% |
| 2024-10-16 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5409 |
1.5409 |
1.5406 |
1.5406 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-10-15 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5406 |
1.5406 |
1.5969 |
1.5969 |
-0.0563 |
-3.53% |
| 2024-10-14 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5969 |
1.5969 |
1.5763 |
1.5763 |
0.0206 |
1.31% |
| 2024-10-11 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5763 |
1.5763 |
1.6075 |
1.6075 |
-0.0312 |
-1.94% |
| 2024-10-10 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.6075 |
1.6075 |
1.5825 |
1.5825 |
0.0250 |
1.58% |
| 2024-10-09 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5825 |
1.5825 |
1.7008 |
1.7008 |
-0.1183 |
-6.96% |
| 2024-10-08 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.7008 |
1.7008 |
1.6571 |
1.6571 |
0.0437 |
2.64% |
| 2024-09-30 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.6571 |
1.6571 |
1.5549 |
1.5549 |
0.1022 |
6.57% |
| 2024-09-27 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5549 |
1.5549 |
1.4511 |
1.4511 |
0.1038 |
7.15% |
| 2024-09-26 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4511 |
1.4511 |
1.3560 |
1.3560 |
0.0951 |
7.01% |
| 2024-09-25 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.3560 |
1.3560 |
1.3467 |
1.3467 |
0.0093 |
0.69% |
| 2024-09-24 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.3467 |
1.3467 |
1.2833 |
1.2833 |
0.0634 |
4.94% |
| 2024-09-23 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.2833 |
1.2833 |
1.2824 |
1.2824 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-09-20 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.2824 |
1.2824 |
1.2777 |
1.2777 |
0.0047 |
0.37% |
| 2024-09-19 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.2777 |
1.2777 |
1.2524 |
1.2524 |
0.0253 |
2.02% |
| 2024-09-18 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.2524 |
1.2524 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0039 |
0.31% |
| 2024-09-13 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.2485 |
1.2485 |
1.2607 |
1.2607 |
-0.0122 |
-0.97% |
| 2024-09-12 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.2607 |
1.2607 |
1.2657 |
1.2657 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2024-09-11 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.2657 |
1.2657 |
1.2569 |
1.2569 |
0.0088 |
0.70% |
| 2024-09-10 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.2569 |
1.2569 |
1.2658 |
1.2658 |
-0.0089 |
-0.70% |
| 2024-09-09 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.2658 |
1.2658 |
1.2833 |
1.2833 |
-0.0175 |
-1.36% |
| 2024-09-06 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.2833 |
1.2833 |
1.2943 |
1.2943 |
-0.0110 |
-0.85% |
| 2024-09-05 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.2943 |
1.2943 |
1.2909 |
1.2909 |
0.0034 |
0.26% |
| 2024-09-04 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.2909 |
1.2909 |
1.3052 |
1.3052 |
-0.0143 |
-1.10% |
| 2024-09-03 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.3052 |
1.3052 |
1.2934 |
1.2934 |
0.0118 |
0.91% |
| 2024-09-02 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.2934 |
1.2934 |
1.3276 |
1.3276 |
-0.0342 |
-2.58% |
| 2024-08-30 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.3276 |
1.3276 |
1.2990 |
1.2990 |
0.0286 |
2.20% |
| 2024-08-29 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.2990 |
1.2990 |
1.2863 |
1.2863 |
0.0127 |
0.99% |
| 2024-08-28 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.2863 |
1.2863 |
1.3023 |
1.3023 |
-0.0160 |
-1.23% |
| 2024-08-27 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.3023 |
1.3023 |
1.3105 |
1.3105 |
-0.0082 |
-0.63% |
| 2024-08-26 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.3105 |
1.3105 |
1.3029 |
1.3029 |
0.0076 |
0.58% |
| 2024-08-23 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.3029 |
1.3029 |
1.3038 |
1.3038 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-08-22 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.3038 |
1.3038 |
1.3060 |
1.3060 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2024-08-21 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.3060 |
1.3060 |
1.3125 |
1.3125 |
-0.0065 |
-0.50% |
| 2024-08-20 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.3125 |
1.3125 |
1.3249 |
1.3249 |
-0.0124 |
-0.94% |
| 2024-08-19 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.3249 |
1.3249 |
1.3273 |
1.3273 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2024-08-16 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.3273 |
1.3273 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0024 |
0.18% |
| 2024-08-15 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.3249 |
1.3249 |
1.3214 |
1.3214 |
0.0035 |
0.26% |
| 2024-08-14 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.3214 |
1.3214 |
1.3353 |
1.3353 |
-0.0139 |
-1.04% |
| 2024-08-13 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.3353 |
1.3353 |
1.3312 |
1.3312 |
0.0041 |
0.31% |
| 2024-08-12 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.3312 |
1.3312 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-08-09 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.3330 |
1.3330 |
1.3309 |
1.3309 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-08-08 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.3309 |
1.3309 |
1.3279 |
1.3279 |
0.0030 |
0.23% |
| 2024-08-07 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.3279 |
1.3279 |
1.3203 |
1.3203 |
0.0076 |
0.58% |
| 2024-08-06 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.3203 |
1.3203 |
1.3201 |
1.3201 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-05 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.3201 |
1.3201 |
1.3209 |
1.3209 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-08-02 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.3209 |
1.3209 |
1.3363 |
1.3363 |
-0.0154 |
-1.15% |
| 2024-07-31 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.3558 |
1.3558 |
1.3158 |
1.3158 |
0.0400 |
3.04% |
| 2024-07-30 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.3158 |
1.3158 |
1.3277 |
1.3277 |
-0.0119 |
-0.90% |
| 2024-07-29 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.3277 |
1.3277 |
1.3392 |
1.3392 |
-0.0115 |
-0.86% |
| 2024-07-26 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.3392 |
1.3392 |
1.3276 |
1.3276 |
0.0116 |
0.87% |
| 2024-07-25 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.3276 |
1.3276 |
1.3420 |
1.3420 |
-0.0144 |
-1.07% |
| 2024-07-24 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.3420 |
1.3420 |
1.3589 |
1.3589 |
-0.0169 |
-1.24% |
| 2024-07-23 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.3589 |
1.3589 |
1.3988 |
1.3988 |
-0.0399 |
-2.85% |
| 2024-07-22 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.3988 |
1.3988 |
1.4072 |
1.4072 |
-0.0084 |
-0.60% |
| 2024-07-19 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4072 |
1.4072 |
1.4142 |
1.4142 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2024-07-18 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4142 |
1.4142 |
1.4017 |
1.4017 |
0.0125 |
0.89% |
| 2024-07-17 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4017 |
1.4017 |
1.3995 |
1.3995 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-07-16 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.3995 |
1.3995 |
1.3990 |
1.3990 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-07-15 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.3990 |
1.3990 |
1.4072 |
1.4072 |
-0.0082 |
-0.58% |
| 2024-07-12 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4072 |
1.4072 |
1.3906 |
1.3906 |
0.0166 |
1.19% |
| 2024-07-11 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.3906 |
1.3906 |
1.3595 |
1.3595 |
0.0311 |
2.29% |
| 2024-07-10 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.3595 |
1.3595 |
1.3721 |
1.3721 |
-0.0126 |
-0.92% |
| 2024-07-09 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.3721 |
1.3721 |
1.3633 |
1.3633 |
0.0088 |
0.65% |
| 2024-07-08 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.3633 |
1.3633 |
1.3892 |
1.3892 |
-0.0259 |
-1.86% |
| 2024-07-05 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.3892 |
1.3892 |
1.3941 |
1.3941 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2024-07-04 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.3941 |
1.3941 |
1.3981 |
1.3981 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2024-07-03 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.3981 |
1.3981 |
1.3859 |
1.3859 |
0.0122 |
0.88% |
| 2024-07-02 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.3859 |
1.3859 |
1.3815 |
1.3815 |
0.0044 |
0.32% |
| 2024-07-01 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.3815 |
1.3815 |
1.3838 |
1.3838 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-06-28 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.3838 |
1.3838 |
1.3916 |
1.3916 |
-0.0078 |
-0.56% |
| 2024-06-27 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.3916 |
1.3916 |
1.4113 |
1.4113 |
-0.0197 |
-1.40% |
| 2024-06-26 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4113 |
1.4113 |
1.4082 |
1.4082 |
0.0031 |
0.22% |
| 2024-06-25 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4082 |
1.4082 |
1.4086 |
1.4086 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-06-24 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4086 |
1.4086 |
1.4124 |
1.4124 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2024-06-21 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4124 |
1.4124 |
1.4294 |
1.4294 |
-0.0170 |
-1.19% |
| 2024-06-20 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4294 |
1.4294 |
1.4453 |
1.4453 |
-0.0159 |
-1.10% |
| 2024-06-19 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4453 |
1.4453 |
1.4345 |
1.4345 |
0.0108 |
0.75% |
| 2024-06-18 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4345 |
1.4345 |
1.4455 |
1.4455 |
-0.0110 |
-0.76% |
| 2024-06-17 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4455 |
1.4455 |
1.4480 |
1.4480 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2024-06-14 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4480 |
1.4480 |
1.4404 |
1.4404 |
0.0076 |
0.53% |
| 2024-06-13 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4404 |
1.4404 |
1.4480 |
1.4480 |
-0.0076 |
-0.52% |
| 2024-06-12 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4480 |
1.4480 |
1.4517 |
1.4517 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2024-06-11 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4517 |
1.4517 |
1.4758 |
1.4758 |
-0.0241 |
-1.63% |
| 2024-06-07 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4758 |
1.4758 |
1.4913 |
1.4913 |
-0.0155 |
-1.04% |
| 2024-06-06 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4913 |
1.4913 |
1.4918 |
1.4918 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-06-05 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4918 |
1.4918 |
1.5035 |
1.5035 |
-0.0117 |
-0.78% |
| 2024-06-04 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5035 |
1.5035 |
1.4819 |
1.4819 |
0.0216 |
1.46% |
| 2024-06-03 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4819 |
1.4819 |
1.4649 |
1.4649 |
0.0170 |
1.16% |
| 2024-05-31 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4649 |
1.4649 |
1.4760 |
1.4760 |
-0.0111 |
-0.75% |
| 2024-05-30 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4760 |
1.4760 |
1.4988 |
1.4988 |
-0.0228 |
-1.52% |
| 2024-05-29 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4988 |
1.4988 |
1.4986 |
1.4986 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-05-28 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4986 |
1.4986 |
1.5126 |
1.5126 |
-0.0140 |
-0.93% |
| 2024-05-27 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5126 |
1.5126 |
1.5018 |
1.5018 |
0.0108 |
0.72% |
| 2024-05-24 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5018 |
1.5018 |
1.5278 |
1.5278 |
-0.0260 |
-1.70% |
| 2024-05-23 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5278 |
1.5278 |
1.5471 |
1.5471 |
-0.0193 |
-1.25% |
| 2024-05-22 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5471 |
1.5471 |
1.5462 |
1.5462 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-05-21 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5462 |
1.5462 |
1.5757 |
1.5757 |
-0.0295 |
-1.87% |
| 2024-05-20 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5757 |
1.5757 |
1.5649 |
1.5649 |
0.0108 |
0.69% |
| 2024-05-17 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5649 |
1.5649 |
1.5425 |
1.5425 |
0.0224 |
1.45% |
| 2024-05-16 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5425 |
1.5425 |
1.5262 |
1.5262 |
0.0163 |
1.07% |
| 2024-05-15 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5262 |
1.5262 |
1.5315 |
1.5315 |
-0.0053 |
-0.35% |
| 2024-05-14 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5315 |
1.5315 |
1.5290 |
1.5290 |
0.0025 |
0.16% |
| 2024-05-13 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5290 |
1.5290 |
1.5385 |
1.5385 |
-0.0095 |
-0.62% |
| 2024-05-10 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5385 |
1.5385 |
1.5401 |
1.5401 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2024-05-09 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5401 |
1.5401 |
1.5205 |
1.5205 |
0.0196 |
1.29% |
| 2024-05-08 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5205 |
1.5205 |
1.5392 |
1.5392 |
-0.0187 |
-1.21% |
| 2024-05-07 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5392 |
1.5392 |
1.5404 |
1.5404 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-05-06 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5404 |
1.5404 |
1.4957 |
1.4957 |
0.0447 |
2.99% |
| 2024-04-30 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4957 |
1.4957 |
1.5023 |
1.5023 |
-0.0066 |
-0.44% |
| 2024-04-29 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5023 |
1.5023 |
1.4862 |
1.4862 |
0.0161 |
1.08% |
| 2024-04-26 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4862 |
1.4862 |
1.4436 |
1.4436 |
0.0426 |
2.95% |
| 2024-04-25 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4436 |
1.4436 |
1.4401 |
1.4401 |
0.0035 |
0.24% |
| 2024-04-24 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4401 |
1.4401 |
1.4189 |
1.4189 |
0.0212 |
1.49% |
| 2024-04-23 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4189 |
1.4189 |
1.4129 |
1.4129 |
0.0060 |
0.42% |
| 2024-04-22 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4129 |
1.4129 |
1.4185 |
1.4185 |
-0.0056 |
-0.39% |
| 2024-04-19 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4185 |
1.4185 |
1.4404 |
1.4404 |
-0.0219 |
-1.52% |
| 2024-04-18 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4404 |
1.4404 |
1.4354 |
1.4354 |
0.0050 |
0.35% |
| 2024-04-17 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4354 |
1.4354 |
1.4243 |
1.4243 |
0.0111 |
0.78% |
| 2024-04-16 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4243 |
1.4243 |
1.4447 |
1.4447 |
-0.0204 |
-1.41% |
| 2024-04-15 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4447 |
1.4447 |
1.4228 |
1.4228 |
0.0219 |
1.54% |
| 2024-04-12 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4228 |
1.4228 |
1.4355 |
1.4355 |
-0.0127 |
-0.88% |
| 2024-04-11 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4355 |
1.4355 |
1.4380 |
1.4380 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2024-04-10 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4380 |
1.4380 |
1.4378 |
1.4378 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4378 |
1.4378 |
1.4322 |
1.4322 |
0.0056 |
0.39% |
| 2024-04-08 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4322 |
1.4322 |
1.4543 |
1.4543 |
-0.0221 |
-1.52% |
| 2024-04-03 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4543 |
1.4543 |
1.4606 |
1.4606 |
-0.0063 |
-0.43% |
| 2024-04-02 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4606 |
1.4606 |
1.4560 |
1.4560 |
0.0046 |
0.32% |
| 2024-04-01 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4560 |
1.4560 |
1.4370 |
1.4370 |
0.0190 |
1.32% |
| 2024-03-29 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4370 |
1.4370 |
1.4341 |
1.4341 |
0.0029 |
0.20% |
| 2024-03-28 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4341 |
1.4341 |
1.4213 |
1.4213 |
0.0128 |
0.90% |
| 2024-03-27 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4213 |
1.4213 |
1.4375 |
1.4375 |
-0.0162 |
-1.13% |
| 2024-03-26 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4375 |
1.4375 |
1.4242 |
1.4242 |
0.0133 |
0.93% |
| 2024-03-25 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4242 |
1.4242 |
1.4346 |
1.4346 |
-0.0104 |
-0.72% |
| 2024-03-22 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4346 |
1.4346 |
1.4556 |
1.4556 |
-0.0210 |
-1.44% |
| 2024-03-21 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4556 |
1.4556 |
1.4507 |
1.4507 |
0.0049 |
0.34% |
| 2024-03-20 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4507 |
1.4507 |
1.4487 |
1.4487 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-03-19 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4487 |
1.4487 |
1.4540 |
1.4540 |
-0.0053 |
-0.36% |
| 2024-03-18 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4540 |
1.4540 |
1.4389 |
1.4389 |
0.0151 |
1.05% |
| 2024-03-15 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4389 |
1.4389 |
1.4351 |
1.4351 |
0.0038 |
0.26% |
| 2024-03-14 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4351 |
1.4351 |
1.4352 |
1.4352 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4352 |
1.4352 |
1.4307 |
1.4307 |
0.0045 |
0.31% |
| 2024-03-12 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4307 |
1.4307 |
1.4082 |
1.4082 |
0.0225 |
1.60% |
| 2024-03-11 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4082 |
1.4082 |
1.3715 |
1.3715 |
0.0367 |
2.68% |
| 2024-03-08 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.3715 |
1.3715 |
1.3623 |
1.3623 |
0.0092 |
0.68% |
| 2024-03-07 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.3623 |
1.3623 |
1.3632 |
1.3632 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-03-06 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.3632 |
1.3632 |
1.3557 |
1.3557 |
0.0075 |
0.55% |
| 2024-03-05 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.3557 |
1.3557 |
1.3570 |
1.3570 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-03-04 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.3570 |
1.3570 |
1.3543 |
1.3543 |
0.0027 |
0.20% |
| 2024-03-01 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.3543 |
1.3543 |
1.3442 |
1.3442 |
0.0101 |
0.75% |
| 2024-02-29 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.3442 |
1.3442 |
1.3247 |
1.3247 |
0.0195 |
1.47% |
| 2024-02-28 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.3247 |
1.3247 |
1.3442 |
1.3442 |
-0.0195 |
-1.45% |
| 2024-02-27 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.3442 |
1.3442 |
1.3332 |
1.3332 |
0.0110 |
0.83% |
| 2024-02-26 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.3332 |
1.3332 |
1.3537 |
1.3537 |
-0.0205 |
-1.51% |
| 2024-02-23 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.3537 |
1.3537 |
1.3506 |
1.3506 |
0.0031 |
0.23% |
| 2024-02-22 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.3506 |
1.3506 |
1.3334 |
1.3334 |
0.0172 |
1.29% |
| 2024-02-21 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.3334 |
1.3334 |
1.3081 |
1.3081 |
0.0253 |
1.93% |
| 2024-02-20 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.3081 |
1.3081 |
1.3090 |
1.3090 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-02-19 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.3090 |
1.3090 |
1.2880 |
1.2880 |
0.0210 |
1.63% |
