安信价值成长混合C基金净值查询(008892)
今天最新净值
1.5416
0.0257 1.7000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4956
-0.0021 -0.1387%
- 累计净值：1.5416
- 成立日期：2020-03-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6414亿
- 最近资产：0.62亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：聂世林 陈振宇
今年以来,安信价值成长混合C(008892)基金累计收益率1.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5526 |
1.5526 |
1.5416 |
1.5416 |
0.0110 |
0.71% |
| 2025-02-07 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5416 |
1.5416 |
1.5159 |
1.5159 |
0.0257 |
1.70% |
| 2025-02-06 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.5159 |
1.5159 |
1.4934 |
1.4934 |
0.0225 |
1.51% |
| 2025-02-05 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4934 |
1.4934 |
1.4875 |
1.4875 |
0.0059 |
0.40% |
| 2025-01-27 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4875 |
1.4875 |
1.4924 |
1.4924 |
-0.0049 |
-0.33% |
| 2025-01-22 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4802 |
1.4802 |
1.5004 |
1.5004 |
-0.0202 |
-1.35% |
| 2025-01-14 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4799 |
1.4799 |
1.4447 |
1.4447 |
0.0352 |
2.44% |
| 2025-01-13 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4447 |
1.4447 |
1.4447 |
1.4447 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4447 |
1.4447 |
1.4514 |
1.4514 |
-0.0067 |
-0.46% |
| 2025-01-09 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4514 |
1.4514 |
1.4470 |
1.4470 |
0.0044 |
0.30% |
|
|
| 2025-01-08 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4470 |
1.4470 |
1.4649 |
1.4649 |
-0.0179 |
-1.22% |
| 2025-01-07 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4649 |
1.4649 |
1.4709 |
1.4709 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2025-01-06 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4709 |
1.4709 |
1.4805 |
1.4805 |
-0.0096 |
-0.65% |
| 2025-01-03 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4805 |
1.4805 |
1.4856 |
1.4856 |
-0.0051 |
-0.34% |
| 2025-01-02 |
008892 |
安信价值成长混合C |
1.4856 |
1.4856 |
1.5127 |
1.5127 |
-0.0271 |
-1.79% |
