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2020年12月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160125 南方香港优选股票 1.3355 1.4255 1.2967 1.3867 0.0388 2.99% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 009287 惠升和裕纯债债券A 1.0376 1.0376 1.0080 1.0080 0.0296 2.94% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001691 南方香港成长(QDII) 2.1180 2.1180 2.0590 2.0590 0.0590 2.87% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003004 招商睿祥定开混合 1.3997 1.3997 1.3752 1.3752 0.0245 1.78% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006977 农银汇理海棠三年定开混合 1.8619 2.1601 1.8297 2.1279 0.0322 1.76% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.0878 1.0878 1.0698 1.0698 0.0180 1.68% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0831 1.0831 1.0652 1.0652 0.0179 1.68% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004987 诺德新享灵活配置混合 2.0585 2.0585 2.0294 2.0294 0.0291 1.43% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.1052 1.1052 1.0901 1.0901 0.0151 1.39% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.1077 1.1077 1.0926 1.0926 0.0151 1.38% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 008322 东方卓行18个月定开债券A 1.0320 1.0320 1.0182 1.0182 0.0138 1.36% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 008323 东方卓行18个月定开债券C 1.0276 1.0276 1.0139 1.0139 0.0137 1.35% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 968063 摩根太平洋科技美元累计 17.3900 17.3900 17.1701 17.1701 0.2199 1.28% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 968061 摩根太平洋科技人民币对冲累计 17.6000 17.6000 17.3800 17.3800 0.2200 1.27% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 005883 华宝港股通香港精选混合 1.1128 1.1128 1.0990 1.0990 0.0138 1.26% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 968062 摩根太平洋科技人民币累计 16.2500 16.2500 16.0500 16.0500 0.2000 1.25% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006595 广发港股通优质增长混合A 1.4856 1.4856 1.4683 1.4683 0.0173 1.18% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.2430 1.3930 1.2290 1.3790 0.0140 1.14% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160923 大成海外中国机会混合 1.3880 1.3880 1.3730 1.3730 0.0150 1.09% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.5720 1.5720 1.5550 1.5550 0.0170 1.09% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 008716 鹏华优质回报两年定开混合 1.5621 1.5621 1.5460 1.5460 0.0161 1.04% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002292 诺安益鑫灵活配置混合A 1.3656 1.3656 1.3524 1.3524 0.0132 0.98% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005228 汇添富港股通专注成长 0.9925 0.9925 0.9829 0.9829 0.0096 0.98% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161620 融通核心价值混合A 1.0541 1.0541 1.0443 1.0443 0.0098 0.94% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005701 摩根香港精选港股通混合A 1.2962 1.2962 1.2849 1.2849 0.0113 0.88% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006537 恒生前海港股通精选混合 1.1770 1.1770 1.1669 1.1669 0.0101 0.87% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.9161 1.9161 1.9000 1.9000 0.0161 0.85% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001764 广发沪港深新机遇股票 1.5530 1.6900 1.5400 1.6770 0.0130 0.84% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006786 泰康港股通大消费指数A 1.4154 1.4154 1.4039 1.4039 0.0115 0.82% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 006787 泰康港股通大消费指数C 1.4059 1.4059 1.3945 1.3945 0.0114 0.82% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.4042 1.4042 1.3937 1.3937 0.0105 0.75% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.3981 1.3981 1.3877 1.3877 0.0104 0.75% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 009017 银华港股通精选股票发起式A 1.2649 1.2649 1.2557 1.2557 0.0092 0.73% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 2.1680 2.5890 2.1530 2.5740 0.0150 0.70% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.2197 0.2207 0.2182 0.2192 0.0015 0.69% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160632 鹏华酒A 1.4590 2.2660 1.4490 2.2590 0.0100 0.69% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005812 鹏华产业精选混合A 2.2189 2.2189 2.2039 2.2039 0.0150 0.68% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 290011 泰信中小盘精选混合 3.8230 4.0830 3.7980 4.0580 0.0250 0.66% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002380 工银香港中小盘美元 0.2772 0.2772 0.2754 0.2754 0.0018 0.65% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 007872 金信稳健策略混合A 1.3982 1.3982 1.3892 1.3892 0.0090 0.65% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 010072 方正富邦策略精选A 1.0087 1.0087 1.0022 1.0022 0.0065 0.65% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 010073 方正富邦策略精选C 1.0086 1.0086 1.0022 1.0022 0.0064 0.64% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.1591 1.1591 1.1520 1.1520 0.0071 0.62% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 006658 财通中证香港红利等权指数A 0.8802 0.8802 0.8749 0.8749 0.0053 0.61% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006659 财通中证香港红利等权指数C 0.8759 0.8759 0.8706 0.8706 0.0053 0.61% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006752 天弘港股通精选A 1.3649 1.3649 1.3566 1.3566 0.0083 0.61% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006753 天弘港股通精选C 1.3583 1.3583 1.3500 1.3500 0.0083 0.61% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 010671 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 0.3310 0.3310 0.3290 0.3290 0.0020 0.61% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161132 易方达科顺定开混合 2.0850 2.0850 2.0724 2.0724 0.0126 0.61% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.4403 1.4403 1.4317 1.4317 0.0086 0.60% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 008063 汇添富大盘核心资产混合A 1.4775 1.4775 1.4689 1.4689 0.0086 0.59% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.3518 1.3518 1.3440 1.3440 0.0078 0.58% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.3623 1.3623 1.3544 1.3544 0.0079 0.58% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.5790 1.5790 1.5700 1.5700 0.0090 0.57% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2422 2.8664 1.2352 2.8594 0.0070 0.57% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519019 大成景阳领先混合A 1.0610 4.5210 1.0550 4.5150 0.0060 0.57% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050015 博时大中华亚太精选 1.4370 1.5190 1.4290 1.5110 0.0080 0.56% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001824 博时沪港深成长企业 1.6430 1.6430 1.6340 1.6340 0.0090 0.55% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002379 工银香港中小盘人民币 1.8130 1.8130 1.8030 1.8030 0.0100 0.55% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.8482 1.8482 1.8381 1.8381 0.0101 0.55% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000992 广发对冲套利定期开放混合 1.3450 1.3710 1.3380 1.3640 0.0070 0.52% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005644 广发沪港深龙头混合 1.1237 1.1237 1.1180 1.1180 0.0057 0.51% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 968010 摩根太平洋证券人民币 24.0100 24.0100 23.8901 23.8901 0.1199 0.50% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006477 中邮沪港深精选混合A 1.1102 1.1102 1.1048 1.1048 0.0054 0.49% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 200008 长城品牌优选混合A 2.2562 2.4192 2.2452 2.4082 0.0110 0.49% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 968011 摩根太平洋证券美元 22.3400 22.3400 22.2300 22.2300 0.1100 0.49% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 007047 长城核心优势混合A 1.9545 2.0045 1.9452 1.9952 0.0093 0.48% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8181 0.8181 0.8142 0.8142 0.0039 0.48% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 110022 易方达消费行业股票 4.7110 4.7110 4.6890 4.6890 0.0220 0.47% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160605 鹏华中国50混合 2.7500 5.1200 2.7370 5.1070 0.0130 0.47% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8276 0.8276 0.8237 0.8237 0.0039 0.47% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.6190 2.6190 2.6070 2.6070 0.0120 0.46% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001641 富国绝对收益多策略混合A 1.3400 1.3400 1.3340 1.3340 0.0060 0.45% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001744 诺安进取回报混合 1.1130 1.1410 1.1080 1.1360 0.0050 0.45% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 008958 嘉实回报精选股票 1.3151 1.3151 1.3092 1.3092 0.0059 0.45% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 007548 易方达ESG责任投资股票 1.7300 1.7300 1.7224 1.7224 0.0076 0.44% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 009265 易方达消费精选股票 1.2899 1.2899 1.2843 1.2843 0.0056 0.44% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 968031 中银香港全天候香港股票A7 13.6900 13.6900 13.6300 13.6300 0.0600 0.44% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006122 华安低碳生活混合A 2.1603 2.1603 2.1511 2.1511 0.0092 0.43% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.4410 1.4410 1.4350 1.4350 0.0060 0.42% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005029 中银产业精选混合A 2.1297 2.1297 2.1208 2.1208 0.0089 0.42% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006329 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.2472 0.2472 0.2462 0.2462 0.0010 0.41% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006330 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.2442 0.2442 0.2432 0.2432 0.0010 0.41% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 007412 景顺长城绩优成长混合A 1.7989 1.7989 1.7916 1.7916 0.0073 0.41% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005827 易方达蓝筹精选混合 2.6417 2.6417 2.6311 2.6311 0.0106 0.40% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 008260 长城价值优选混合A 1.4986 1.5814 1.4927 1.5755 0.0059 0.40% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 008655 招商科技创新混合A 1.1665 1.1665 1.1619 1.1619 0.0046 0.40% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 008656 招商科技创新混合C 1.1587 1.1587 1.1542 1.1542 0.0045 0.39% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 010093 西部利得港股通新机遇混合C 1.0489 1.0489 1.0448 1.0448 0.0041 0.39% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 2.0945 2.0945 2.0865 2.0865 0.0080 0.38% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 009149 富国绝对收益多策略混合C 1.3320 1.3320 1.3270 1.3270 0.0050 0.38% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.5650 1.6150 1.5590 1.6090 0.0060 0.38% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 1.0510 1.0510 1.0470 1.0470 0.0040 0.38% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.6260 1.7870 1.6200 1.7810 0.0060 0.37% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 007268 山西证券裕睿6个月定开债A 1.0431 1.0756 1.0393 1.0718 0.0038 0.37% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 968014 东方汇理亚太股息M人民币累算 1.0674 1.0674 1.0635 1.0635 0.0039 0.37% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 968015 东方汇理亚太股息M人民币分派 0.8907 1.0361 0.8874 1.0328 0.0033 0.37% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 2.1565 2.1565 2.1488 2.1488 0.0077 0.36% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 009010 华夏兴阳一年持有混合 1.5004 1.5004 1.4950 1.4950 0.0054 0.36% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 090016 大成消费主题混合A 1.6690 1.9260 1.6630 1.9200 0.0060 0.36% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 968029 恒生指数基金M类人民币(对冲) 0.9704 0.9704 0.9669 0.9669 0.0035 0.36% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.4555 0.5173 0.4539 0.5157 0.0016 0.35% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.8531 0.8531 0.8501 0.8501 0.0030 0.35% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 007269 山西证券裕睿6个月定开债C 1.0365 1.0690 1.0329 1.0654 0.0036 0.35% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.4974 1.4974 1.4922 1.4922 0.0052 0.35% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1737 0.1737 0.1731 0.1731 0.0006 0.35% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1737 0.1737 0.1731 0.1731 0.0006 0.35% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519959 长信多利混合A 2.1394 2.3494 2.1319 2.3419 0.0075 0.35% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001384 东方新思路混合A 1.5839 1.5839 1.5785 1.5785 0.0054 0.34% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001385 东方新思路混合C 1.5502 1.5502 1.5449 1.5449 0.0053 0.34% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005299 万家成长优选混合A 2.1254 2.1254 2.1181 2.1181 0.0073 0.34% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005300 万家成长优选混合C 2.0935 2.0935 2.0864 2.0864 0.0071 0.34% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0599 1.0599 1.0563 1.0563 0.0036 0.34% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0705 1.0705 1.0669 1.0669 0.0036 0.34% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006671 广发消费升级股票 1.8957 1.8957 1.8893 1.8893 0.0064 0.34% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.3281 1.3281 1.3236 1.3236 0.0045 0.34% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005544 银华瑞和灵活配置混合 2.1050 2.1050 2.0980 2.0980 0.0070 0.33% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2180 0.2180 0.2173 0.2173 0.0007 0.32% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.2390 1.2390 1.2350 1.2350 0.0040 0.32% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001792 大成绝对收益策略混合C 0.9270 0.9270 0.9240 0.9240 0.0030 0.32% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002560 诺安和鑫灵活配置混合 1.4967 1.4967 1.4919 1.4919 0.0048 0.32% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005280 安信稳健阿尔法定开混合A 1.1838 1.1838 1.1800 1.1800 0.0038 0.32% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160719 嘉实黄金 0.9270 0.9270 0.9240 0.9240 0.0030 0.32% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001791 大成绝对收益策略混合A 0.9700 0.9700 0.9670 0.9670 0.0030 0.31% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9374 0.9374 0.9345 0.9345 0.0029 0.31% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1806 1.1806 1.1769 1.1769 0.0037 0.31% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 968034 汇丰亚太股票BC类美元 10.1364 10.1364 10.1053 10.1053 0.0311 0.31% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 968035 汇丰亚太股票BM2类美元 9.4745 10.0905 9.4454 10.0614 0.0291 0.31% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 968038 汇丰亚太股票BC类港元 10.0126 10.0126 9.9819 9.9819 0.0307 0.31% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.7723 0.7723 0.7700 0.7700 0.0023 0.30% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.7625 0.7625 0.7602 0.7602 0.0023 0.30% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9268 0.9268 0.9240 0.9240 0.0028 0.30% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 1.6168 1.6168 1.6120 1.6120 0.0048 0.30% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006397 长信内需成长混合E 2.7040 2.9740 2.6960 2.9660 0.0080 0.30% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 1.1463 1.1463 1.1429 1.1429 0.0034 0.30% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 560002 益民红利成长混合 0.7425 1.9233 0.7403 1.9194 0.0022 0.30% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 968039 汇丰亚太股票BM2类港元 9.3561 9.9684 9.3277 9.9400 0.0284 0.30% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0490 1.4250 1.0460 1.4220 0.0030 0.29% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006328 易方达中证海外50ETF联接人民币C 1.5969 1.5969 1.5923 1.5923 0.0046 0.29% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.4748 1.5248 1.4705 1.5205 0.0043 0.29% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 162416 华宝港股通恒生香港35 0.9728 0.9728 0.9700 0.9700 0.0028 0.29% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 968073 摩根亚洲增长PRC人民币累计 13.8500 13.8500 13.8100 13.8100 0.0400 0.29% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 004986 鹏华策略回报混合 1.9676 2.1876 1.9622 2.1822 0.0054 0.28% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.0067 1.0067 1.0039 1.0039 0.0028 0.28% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006106 景顺长城量化港股通股票A 0.9646 0.9646 0.9619 0.9619 0.0027 0.28% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006604 嘉实消费精选股票A 1.9933 1.9933 1.9877 1.9877 0.0056 0.28% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006605 嘉实消费精选股票C 1.9735 1.9735 1.9680 1.9680 0.0055 0.28% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 008972 大成恒生综合中小型股指数C 1.0590 1.0590 1.0560 1.0560 0.0030 0.28% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 320013 诺安全球黄金 1.0610 1.1460 1.0580 1.1430 0.0030 0.28% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0179 1.0179 1.0151 1.0151 0.0028 0.28% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519979 长信内需成长混合A 2.8790 3.7310 2.8710 3.7230 0.0080 0.28% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.1300 1.2360 1.1270 1.2330 0.0030 0.27% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005777 广发科技动力股票 2.0374 2.0374 2.0320 2.0320 0.0054 0.27% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006136 广发估值优势混合A 2.5950 2.5950 2.5879 2.5879 0.0071 0.27% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 008662 中银澳享一年定开债发起式 0.9806 0.9870 0.9780 0.9844 0.0026 0.27% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7893 0.7893 0.7872 0.7872 0.0021 0.27% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519139 海富通沪港深混合A 1.7389 1.7389 1.7343 1.7343 0.0046 0.27% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 968036 汇丰亚太股票BC类人民币 9.7905 9.7905 9.7645 9.7645 0.0260 0.27% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 968037 汇丰亚太股票BM2类人民币 9.1660 9.7985 9.1417 9.7742 0.0243 0.27% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 968072 摩根亚洲增长PRC人民币对冲累计 15.0900 15.0900 15.0500 15.0500 0.0400 0.27% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 968074 摩根亚洲增长PRC美元累计 14.9500 14.9500 14.9100 14.9100 0.0400 0.27% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000074 工银信用纯债一年定开债A 1.5410 1.5410 1.5370 1.5370 0.0040 0.26% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2161 1.2161 1.2130 1.2130 0.0031 0.26% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004533 民生加银港股通高股息C 0.9751 0.9751 0.9726 0.9726 0.0025 0.26% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005700 工银新经济美元 0.1907 0.1907 0.1902 0.1902 0.0005 0.26% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005849 鑫元合利定开债发起式 1.0103 1.1203 1.0077 1.1177 0.0026 0.26% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 009050 易方达恒裕一年定开债 1.0094 1.0094 1.0068 1.0068 0.0026 0.26% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3860 0.3860 0.3850 0.3850 0.0010 0.26% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161831 银华恒生中国企业指数 0.9009 1.0780 0.8986 1.0757 0.0023 0.26% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 560003 益民创新优势混合 1.4419 1.4619 1.4382 1.4582 0.0037 0.26% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004996 广发恒生中型股指数C 0.9706 0.9706 0.9682 0.9682 0.0024 0.25% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005354 富国沪港深行业精选混合A 1.5064 1.5764 1.5026 1.5726 0.0038 0.25% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.2064 1.2064 1.2034 1.2034 0.0030 0.25% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006778 广发恒生中国企业(QDII)A 0.9478 0.9478 0.9454 0.9454 0.0024 0.25% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006779 广发恒生中国企业(QDII)C 0.9506 0.9506 0.9482 0.9482 0.0024 0.25% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 008428 东方红鑫裕两年定开信用债 1.0304 1.0404 1.0278 1.0378 0.0026 0.25% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 008968 申万菱信安泰鼎利一年定开债 1.0054 1.0073 1.0029 1.0048 0.0025 0.25% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.0624 1.0624 1.0598 1.0598 0.0026 0.25% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0624 1.2074 1.0598 1.2048 0.0026 0.25% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.6169 1.6169 1.6129 1.6129 0.0040 0.25% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002830 浙商惠丰定开债 1.0663 1.1743 1.0637 1.1717 0.0026 0.24% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004532 民生加银港股通高股息A 0.9837 0.9837 0.9813 0.9813 0.0024 0.24% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 007733 南方智锐混合A 1.6123 1.6123 1.6085 1.6085 0.0038 0.24% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007734 南方智锐混合C 1.6004 1.6004 1.5966 1.5966 0.0038 0.24% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1358 1.1358 1.1331 1.1331 0.0027 0.24% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.9790 3.4180 2.9720 3.4110 0.0070 0.24% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.9821 0.9821 0.9797 0.9797 0.0024 0.24% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 2.6270 3.0270 2.6210 3.0210 0.0060 0.23% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002121 广发沪港深新起点股票A 1.8046 1.8896 1.8004 1.8854 0.0042 0.23% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1522 1.1522 1.1495 1.1495 0.0027 0.23% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006381 华夏恒生ETF联接C 1.4173 1.4173 1.4141 1.4141 0.0032 0.23% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 008296 广发汇利一年定期开放债券 1.0212 1.0212 1.0189 1.0189 0.0023 0.23% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 010024 广发沪港深新起点股票C 1.8034 1.8034 1.7992 1.7992 0.0042 0.23% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000071 华夏恒生ETF联接A 1.4258 1.4258 1.4226 1.4226 0.0032 0.22% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000415 大摩添利18个月定开债A 1.3560 1.4560 1.3530 1.4530 0.0030 0.22% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002948 华安聚利18个月定开债A 1.1376 1.1376 1.1351 1.1351 0.0025 0.22% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002949 华安聚利18个月定开债C 1.1179 1.1179 1.1155 1.1155 0.0024 0.22% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004627 上投摩根岁岁益定开A 1.0164 1.1024 1.0142 1.1002 0.0022 0.22% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004859 泰康年年红纯债一年债券 1.0109 1.2048 1.0087 1.2026 0.0022 0.22% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 008161 广发汇达3个月定期开放债券 0.9943 1.0036 0.9921 1.0014 0.0022 0.22% 2020-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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