长城价值优选混合A(长城价值优选混合)基金净值查询(008260)
今天最新净值
0.8242
0.0044 0.5400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8220
0.0046 0.5603%
- 累计净值：0.9070
- 成立日期：2020-03-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0339亿
- 最近资产：0.94亿
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：杨建华
近一季长城价值优选混合A|长城价值优选混合基金净值查询
近一季,长城价值优选混合A(008260)基金累计收益率-8.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
008260 |
长城价值优选混合A |
0.8242 |
0.9070 |
0.8198 |
0.9026 |
0.0044 |
0.54% |
| 2025-02-06 |
008260 |
长城价值优选混合A |
0.8198 |
0.9026 |
0.8184 |
0.9012 |
0.0014 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
008260 |
长城价值优选混合A |
0.8184 |
0.9012 |
0.8248 |
0.9076 |
-0.0064 |
-0.78% |
| 2025-01-27 |
008260 |
长城价值优选混合A |
0.8248 |
0.9076 |
0.8201 |
0.9029 |
0.0047 |
0.57% |
| 2025-01-22 |
008260 |
长城价值优选混合A |
0.8186 |
0.9014 |
0.8280 |
0.9108 |
-0.0094 |
-1.14% |
| 2025-01-14 |
008260 |
长城价值优选混合A |
0.8203 |
0.9031 |
0.8039 |
0.8867 |
0.0164 |
2.04% |
| 2025-01-13 |
008260 |
长城价值优选混合A |
0.8039 |
0.8867 |
0.8080 |
0.8908 |
-0.0041 |
-0.51% |
| 2025-01-10 |
008260 |
长城价值优选混合A |
0.8080 |
0.8908 |
0.8190 |
0.9018 |
-0.0110 |
-1.34% |
| 2025-01-09 |
008260 |
长城价值优选混合A |
0.8190 |
0.9018 |
0.8159 |
0.8987 |
0.0031 |
0.38% |
| 2025-01-08 |
008260 |
长城价值优选混合A |
0.8159 |
0.8987 |
0.8113 |
0.8941 |
0.0046 |
0.57% |
|
|
| 2025-01-07 |
008260 |
长城价值优选混合A |
0.8113 |
0.8941 |
0.8061 |
0.8889 |
0.0052 |
0.65% |
| 2025-01-06 |
008260 |
长城价值优选混合A |
0.8061 |
0.8889 |
0.8089 |
0.8917 |
-0.0028 |
-0.35% |
| 2025-01-03 |
008260 |
长城价值优选混合A |
0.8089 |
0.8917 |
0.8139 |
0.8967 |
-0.0050 |
-0.61% |
| 2025-01-02 |
008260 |
长城价值优选混合A |
0.8139 |
0.8967 |
0.8297 |
0.9125 |
-0.0158 |
-1.90% |
| 2024-12-31 |
008260 |
长城价值优选混合A |
0.8297 |
0.9125 |
0.8305 |
0.9133 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-12-26 |
008260 |
长城价值优选混合A |
0.8319 |
0.9147 |
0.8317 |
0.9145 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
008260 |
长城价值优选混合A |
0.8317 |
0.9145 |
0.8340 |
0.9168 |
-0.0023 |
-0.28% |
| 2024-12-24 |
008260 |
长城价值优选混合A |
0.8340 |
0.9168 |
0.8260 |
0.9088 |
0.0080 |
0.97% |
| 2024-12-23 |
008260 |
长城价值优选混合A |
0.8260 |
0.9088 |
0.8264 |
0.9092 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-12-20 |
008260 |
长城价值优选混合A |
0.8264 |
0.9092 |
0.8306 |
0.9134 |
-0.0042 |
-0.51% |
| 2024-12-19 |
008260 |
长城价值优选混合A |
0.8306 |
0.9134 |
0.8344 |
0.9172 |
-0.0038 |
-0.46% |
| 2024-12-18 |
008260 |
长城价值优选混合A |
0.8344 |
0.9172 |
0.8343 |
0.9171 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
008260 |
长城价值优选混合A |
0.8343 |
0.9171 |
0.8309 |
0.9137 |
0.0034 |
0.41% |
| 2024-12-16 |
008260 |
长城价值优选混合A |
0.8309 |
0.9137 |
0.8436 |
0.9264 |
-0.0127 |
-1.51% |
| 2024-12-13 |
008260 |
长城价值优选混合A |
0.8436 |
0.9264 |
0.8617 |
0.9445 |
-0.0181 |
-2.10% |
|
|
| 2024-12-12 |
008260 |
长城价值优选混合A |
0.8617 |
0.9445 |
0.8504 |
0.9332 |
0.0113 |
1.33% |
| 2024-12-11 |
008260 |
长城价值优选混合A |
0.8504 |
0.9332 |
0.8467 |
0.9295 |
0.0037 |
0.44% |
| 2024-12-10 |
008260 |
长城价值优选混合A |
0.8467 |
0.9295 |
0.8378 |
0.9206 |
0.0089 |
1.06% |
| 2024-12-09 |
008260 |
长城价值优选混合A |
0.8378 |
0.9206 |
0.8317 |
0.9145 |
0.0061 |
0.73% |
| 2024-12-06 |
008260 |
长城价值优选混合A |
0.8317 |
0.9145 |
0.8235 |
0.9063 |
0.0082 |
1.00% |
| 2024-12-05 |
008260 |
长城价值优选混合A |
0.8235 |
0.9063 |
0.8279 |
0.9107 |
-0.0044 |
-0.53% |
| 2024-12-04 |
008260 |
长城价值优选混合A |
0.8279 |
0.9107 |
0.8303 |
0.9131 |
-0.0024 |
-0.29% |
| 2024-12-03 |
008260 |
长城价值优选混合A |
0.8303 |
0.9131 |
0.8317 |
0.9145 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2024-12-02 |
008260 |
长城价值优选混合A |
0.8317 |
0.9145 |
0.8271 |
0.9099 |
0.0046 |
0.56% |
| 2024-11-29 |
008260 |
长城价值优选混合A |
0.8271 |
0.9099 |
0.8180 |
0.9008 |
0.0091 |
1.11% |
| 2024-11-28 |
008260 |
长城价值优选混合A |
0.8180 |
0.9008 |
0.8282 |
0.9110 |
-0.0102 |
-1.23% |
| 2024-11-27 |
008260 |
长城价值优选混合A |
0.8282 |
0.9110 |
0.8174 |
0.9002 |
0.0108 |
1.32% |
| 2024-11-26 |
008260 |
长城价值优选混合A |
0.8174 |
0.9002 |
0.8174 |
0.9002 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
008260 |
长城价值优选混合A |
0.8174 |
0.9002 |
0.8199 |
0.9027 |
-0.0025 |
-0.30% |
| 2024-11-22 |
008260 |
长城价值优选混合A |
0.8199 |
0.9027 |
0.8450 |
0.9278 |
-0.0251 |
-2.97% |
| 2024-11-21 |
008260 |
长城价值优选混合A |
0.8450 |
0.9278 |
0.8475 |
0.9303 |
-0.0025 |
-0.29% |
| 2024-11-20 |
008260 |
长城价值优选混合A |
0.8475 |
0.9303 |
0.8441 |
0.9269 |
0.0034 |
0.40% |
| 2024-11-19 |
008260 |
长城价值优选混合A |
0.8441 |
0.9269 |
0.8387 |
0.9215 |
0.0054 |
0.64% |
| 2024-11-18 |
008260 |
长城价值优选混合A |
0.8387 |
0.9215 |
0.8494 |
0.9322 |
-0.0107 |
-1.26% |
| 2024-11-15 |
008260 |
长城价值优选混合A |
0.8494 |
0.9322 |
0.8626 |
0.9454 |
-0.0132 |
-1.53% |
| 2024-11-14 |
008260 |
长城价值优选混合A |
0.8626 |
0.9454 |
0.8749 |
0.9577 |
-0.0123 |
-1.41% |
| 2024-11-13 |
008260 |
长城价值优选混合A |
0.8749 |
0.9577 |
0.8734 |
0.9562 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-11-12 |
008260 |
长城价值优选混合A |
0.8734 |
0.9562 |
0.8743 |
0.9571 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-11-11 |
008260 |
长城价值优选混合A |
0.8743 |
0.9571 |
0.8797 |
0.9625 |
-0.0054 |
-0.61% |
