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2013年12月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 481006 工银红利混合 0.7373 0.7773 0.0000 0.0000 0.0183 2.55% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000065 国富焦点驱动混合A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0190 1.99% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7958 0.7958 0.0000 0.0000 0.0146 1.87% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7600 3.5980 0.0000 0.0000 0.0310 1.79% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000 0.0130 1.79% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 210003 金鹰行业优势混合A 0.7866 0.8166 0.0000 0.0000 0.0133 1.72% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8510 0.8810 0.0000 0.0000 0.0140 1.67% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110003 易方达上证50增强A 0.6311 2.4811 0.0000 0.0000 0.0102 1.64% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7338 0.7838 0.0000 0.0000 0.0116 1.61% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519671 银河沪深300价值指数A 0.7130 0.7130 0.0000 0.0000 0.0110 1.57% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7297 0.7297 0.0000 0.0000 0.0111 1.54% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 320010 诺安中证A100指数A 0.6600 0.6600 0.0000 0.0000 0.0100 1.54% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519100 长盛中证A100指数 0.6795 1.2995 0.0000 0.0000 0.0103 1.54% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 200006 长城消费增值混合A 0.8026 2.2426 0.0000 0.0000 0.0120 1.52% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6846 0.6846 0.0000 0.0000 0.0102 1.51% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6770 0.6770 0.0000 0.0000 0.0100 1.50% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000312 华安沪深300增强A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0140 1.46% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9720 0.6600 0.0000 0.0000 0.0140 1.46% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9130 0.8350 0.0000 0.0000 0.0130 1.44% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 202017 南方深证成份ETF联接A 0.6469 0.6469 0.0000 0.0000 0.0091 1.43% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7170 2.2310 0.0000 0.0000 0.0100 1.41% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0130 1.41% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162213 宏利沪深300指数A 0.8605 0.8805 0.0000 0.0000 0.0119 1.40% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0130 1.40% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0140 1.39% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 200008 长城品牌优选混合A 0.7241 0.7241 0.0000 0.0000 0.0099 1.39% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 450008 国富沪深300指数增强A 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0120 1.39% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6265 0.6265 0.0000 0.0000 0.0085 1.38% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000313 华安沪深300增强C 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0130 1.36% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 180033 银华上证50等权ETF联接 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0120 1.36% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 202005 南方成份精选混合A 0.8373 0.8573 0.0000 0.0000 0.0112 1.36% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 530011 建信内生动力混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0130 1.36% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161612 融通深证成份指数A 0.6780 0.6780 0.0000 0.0000 0.0090 1.35% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0100 1.35% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 690009 民生加银红利回报混合 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0140 1.35% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519180 万家180指数A 0.5381 2.8781 0.0000 0.0000 0.0071 1.34% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 690007 民生加银景气行业混合A 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0150 1.33% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.5814 0.5814 0.0000 0.0000 0.0076 1.32% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6393 2.5073 0.0000 0.0000 0.0083 1.32% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5512 0.6178 0.0000 0.0000 0.0072 1.32% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050002 博时沪深300指数A 0.6552 2.6352 0.0000 0.0000 0.0085 1.31% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040180 华安上证180ETF联接A 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0100 1.30% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8540 0.9140 0.0000 0.0000 0.0110 1.30% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 166007 中欧互通精选混合A 0.7889 0.8339 0.0000 0.0000 0.0101 1.30% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519991 长信双利优选混合A 1.0900 1.3900 0.0000 0.0000 0.0140 1.30% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7840 0.8340 0.0000 0.0000 0.0100 1.29% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161207 国投瑞银沪深300指数分级 0.9450 0.7040 0.0000 0.0000 0.0120 1.29% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.8610 0.9200 0.0000 0.0000 0.0110 1.29% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 180012 银华富裕主题混合A 1.0607 2.0137 0.0000 0.0000 0.0135 1.29% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161718 招商沪深300高贝塔 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8049 0.8049 0.0000 0.0000 0.0102 1.28% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9292 3.3722 0.0000 0.0000 0.0242 1.27% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.8800 0.9010 0.0000 0.0000 0.0110 1.27% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 202015 南方沪深300ETF联接A 0.8212 0.9812 0.0000 0.0000 0.0103 1.27% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0451 1.8376 0.0000 0.0000 0.0131 1.27% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7230 0.7230 0.0000 0.0000 0.0090 1.26% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 481009 工银沪深300指数A 0.8406 1.0356 0.0000 0.0000 0.0105 1.26% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 610002 信澳精华配置混合A 1.0460 1.4660 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 660008 农银沪深300指数A 0.7387 0.7387 0.0000 0.0000 0.0092 1.26% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040190 华安上证50ETF联接A 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0100 1.25% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 167601 国金300指数增强A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 180020 银华成长先锋混合 0.8930 0.9180 0.0000 0.0000 0.0110 1.25% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9383 3.7983 0.0000 0.0000 0.0116 1.25% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 620005 金元顺安核心动力混合 0.7290 0.7290 0.0000 0.0000 0.0090 1.25% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0091 1.24% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0090 1.24% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 110030 易方达沪深300量化增强 1.0717 1.0717 0.0000 0.0000 0.0130 1.23% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 040002 华安中国A股增强指数 0.4960 2.6310 0.0000 0.0000 0.0060 1.22% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 206007 鹏华消费优选混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0120 1.21% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.0090 1.0530 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160417 华安沪深300指数分级 0.9540 0.9720 0.0000 0.0000 0.0110 1.17% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7810 2.5190 0.0000 0.0000 0.0090 1.17% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6890 0.6890 0.0000 0.0000 0.0080 1.17% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7030 0.7030 0.0000 0.0000 0.0080 1.15% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6874 2.0989 0.0000 0.0000 0.0078 1.15% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7060 0.7060 0.0000 0.0000 0.0080 1.15% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 530018 建信深证100指数增强 0.8822 0.8822 0.0000 0.0000 0.0099 1.13% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 660010 农银策略精选混合 0.9483 0.9483 0.0000 0.0000 0.0106 1.13% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 660012 农银消费主题混合A 1.5330 1.6130 0.0000 0.0000 0.0172 1.13% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 481012 工银深证红利ETF联接A 0.6993 0.6993 0.0000 0.0000 0.0077 1.11% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 550016 中信保诚至远动力混合C 1.0020 0.9920 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 660005 农银中小盘混合 1.4900 1.5200 0.0000 0.0000 0.0163 1.11% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 217020 招商安达灵活配置混合 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0130 1.10% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8161 0.8161 0.0000 0.0000 0.0089 1.10% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 202021 南方小康ETF联接A 0.6975 0.7175 0.0000 0.0000 0.0075 1.09% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 050012 博时策略混合 0.8420 0.8660 0.0000 0.0000 0.0090 1.08% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161812 银华深证100指数(LOF) 0.7460 0.8250 0.0000 0.0000 0.0080 1.08% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 200007 长城安心回报混合A 0.7119 1.9127 0.0000 0.0000 0.0076 1.08% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 217013 招商中小盘混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7458 2.2758 0.0000 0.0000 0.0079 1.07% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0960 3.5018 0.0000 0.0000 0.0116 1.07% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 450007 国富成长动力混合 0.9026 1.0826 0.0000 0.0000 0.0095 1.06% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 550009 中信保诚中小盘混合A 0.9490 1.0790 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 110019 易方达深证100ETF联接A 0.7014 0.7014 0.0000 0.0000 0.0073 1.05% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 217010 招商大盘蓝筹混合 1.0600 1.4400 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 320005 诺安价值增长混合A 0.7318 1.6768 0.0000 0.0000 0.0076 1.05% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 050001 博时价值增长混合 0.6800 3.1820 0.0000 0.0000 0.0070 1.04% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 070021 嘉实主题新动力混合 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160605 鹏华中国50混合 1.0750 3.4450 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 320011 诺安中小盘精选混合A 1.0820 1.1420 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 040008 华安策略优选混合A 0.6376 2.1739 0.0000 0.0000 0.0064 1.01% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161606 融通行业景气混合A 0.8020 2.7420 0.0000 0.0000 0.0080 1.01% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 217016 招商深证100指数A 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0080 1.01% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1960 2.8420 0.0000 0.0000 0.0120 1.01% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 263001 景顺上证180等权联接 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000082 嘉实研究阿尔法股票A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000264 博时内需增长混合A 1.0050 0.8780 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 050201 博时价值增长贰号混合 0.6040 2.0590 0.0000 0.0000 0.0060 1.00% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 217027 招商央视财经50指数A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.9170 0.8340 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160809 长盛同辉深证100 1.0200 1.0550 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161604 融通深证100指数A 0.9140 2.2770 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 257030 国联安优势混合 1.0170 1.2980 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 260112 景顺长城能源基建混合A 1.0180 1.0330 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519996 长信银利精选股票 0.6000 2.5200 0.0000 0.0000 0.0059 0.99% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.9063 0.9063 0.0000 0.0000 0.0089 0.99% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 217001 招商安泰偏股混合 0.3715 3.3755 0.0000 0.0000 0.0036 0.98% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519087 新华优选分红混合 0.8978 2.6352 0.0000 0.0000 0.0087 0.98% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 070099 嘉实优质企业混合 1.0410 1.9380 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 050010 博时特许价值混合A 0.9470 1.2920 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3650 1.3950 0.0000 0.0000 0.0130 0.96% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519025 海富通领先成长混合 0.9510 1.1010 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8540 0.8630 0.0000 0.0000 0.0080 0.95% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 260104 景顺长城内需增长混合A 4.5720 6.3280 0.0000 0.0000 0.0430 0.95% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 040011 华安核心优选混合A 0.9852 1.4852 0.0000 0.0000 0.0092 0.94% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8055 0.8055 0.0000 0.0000 0.0075 0.94% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6203 1.6603 0.0000 0.0000 0.0151 0.94% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5390 0.5390 0.0000 0.0000 0.0050 0.94% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4494 1.9758 0.0000 0.0000 0.0042 0.94% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 660015 农银行业轮动混合A 1.3141 1.4141 0.0000 0.0000 0.0123 0.94% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 040007 华安中小盘成长混合 0.9019 2.2168 0.0000 0.0000 0.0083 0.93% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 110025 易方达资源行业混合 0.6500 0.6500 0.0000 0.0000 0.0060 0.93% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 257050 国联安主题驱动混合 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 530019 建信社会责任混合A 1.2080 1.2080 0.0000 0.0000 0.0110 0.92% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 660014 农银深证100增强 1.0398 1.1198 0.0000 0.0000 0.0095 0.92% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6003 0.6003 0.0000 0.0000 0.0054 0.91% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 481008 工银大盘蓝筹混合 0.7790 1.1890 0.0000 0.0000 0.0070 0.91% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 260115 景顺长城中小盘混合A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 290002 泰信先行策略混合 0.6051 2.3886 0.0000 0.0000 0.0054 0.90% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 050008 博时第三产业混合 0.9120 2.7760 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 206002 鹏华精选成长混合A 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 240008 华宝收益增长混合A 4.0500 4.0500 0.0000 0.0000 0.0353 0.88% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8457 0.8657 0.0000 0.0000 0.0074 0.88% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161911 万家强化收益定开债 0.9921 1.0071 0.0000 0.0000 0.0086 0.87% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 180003 银华-道琼斯88指数 0.7646 2.5646 0.0000 0.0000 0.0066 0.87% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.4640 0.4640 0.0000 0.0000 0.0040 0.87% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 481017 工银量化策略混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 162208 宏利首选企业股票A 1.2232 1.5432 0.0000 0.0000 0.0104 0.86% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519035 富国天博创新主题混合 0.7948 2.8174 0.0000 0.0000 0.0068 0.86% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.5850 0.5850 0.0000 0.0000 0.0050 0.86% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 050021 博时创业板ETF联接A 0.7022 0.7022 0.0000 0.0000 0.0059 0.85% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 450004 国富深化价值混合A 1.1910 1.6610 0.0000 0.0000 0.0100 0.85% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 050026 博时医疗保健行业混合A 1.3180 1.3180 0.0000 0.0000 0.0110 0.84% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.3150 1.3150 0.0000 0.0000 0.0110 0.84% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 206012 鹏华价值精选股票 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000309 大摩品质生活精选股票A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7320 2.2580 0.0000 0.0000 0.0060 0.83% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 290010 泰信中证200指数 0.7250 0.7450 0.0000 0.0000 0.0060 0.83% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519093 新华钻石品质企业混合 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 110013 易方达科翔混合 1.3580 5.4750 0.0000 0.0000 0.0110 0.82% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 320007 诺安成长混合 0.8560 1.3010 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0000 1.0100 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7470 2.1070 0.0000 0.0000 0.0060 0.81% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 320012 诺安主题精选混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519013 海富通风格优势混合 0.8700 1.9760 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000020 景顺长城品质投资混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 229002 宏利逆向策略混合 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 240002 华宝宝康配置混合 1.3399 3.0399 0.0000 0.0000 0.0106 0.80% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519185 万家精选混合A 1.0899 1.1699 0.0000 0.0000 0.0087 0.80% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 070019 嘉实价值优势混合A 1.1540 1.1860 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8193 0.8193 0.0000 0.0000 0.0064 0.79% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161715 招商大宗商品(LOF) 0.7640 0.7810 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161907 万家中证红利ETF联接A 0.8019 0.8019 0.0000 0.0000 0.0063 0.79% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 620004 金元顺安价值增长混合 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 660004 农银策略价值混合 1.2268 1.2268 0.0000 0.0000 0.0096 0.79% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 202007 南方隆元产业主题混合 0.5190 0.5190 0.0000 0.0000 0.0040 0.78% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 320006 诺安灵活配置混合 1.0380 1.6180 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 660013 农银信用添利债券 0.9915 1.0275 0.0000 0.0000 0.0077 0.78% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 050018 博时行业轮动混合 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0420 3.1420 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 163415 兴全商业模式优选混合 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 260111 景顺长城公司治理混合 1.0650 1.4130 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 070022 嘉实领先成长混合 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0800 1.4440 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9265 5.4378 0.0000 0.0000 0.0069 0.75% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 163406 兴全合润混合(LOF) 1.1752 1.1675 0.0000 0.0000 0.0087 0.75% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 550001 中信保诚四季红混合A 0.8278 2.0398 0.0000 0.0000 0.0062 0.75% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.2270 1.2270 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 320001 诺安平衡混合 0.6639 2.9239 0.0000 0.0000 0.0049 0.74% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 320016 诺安多策略混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8980 1.8980 0.0000 0.0000 0.0140 0.74% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 162214 宏利领先中小盘混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9720 1.0920 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 180031 银华中小盘混合 1.2590 1.3390 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2013-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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