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2013年10月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 580003 东吴行业轮动混合A 0.5984 0.6784 0.0000 0.0000 0.0047 0.79% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160620 鹏华资源A 0.7400 0.7480 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0110 1.0390 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020001 国泰金鹰增长混合 1.0610 4.0650 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.2230 1.4600 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 620008 金元顺安新经济主题混合 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8360 0.8530 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020026 国泰成长优选混合 1.3540 1.3540 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0150 1.0440 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6795 0.6795 0.0000 0.0000 0.0013 0.19% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 320009 诺安增利债券B 1.1220 1.1370 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 320008 诺安增利债券A 1.1480 1.1630 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 240022 华宝资源优选混合A 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0972 1.1391 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000028 华富安鑫债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000085 博时安盈债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000147 易方达高等级信用债债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000191 富国信用债债券A/B 1.0090 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000207 建信双债增强债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 040041 华安纯债债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0470 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 165808 东吴鼎利分级债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 180026 银华信用双利债券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 550015 中信保诚至远动力混合A 1.0050 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 582002 东吴增利债券A 1.0500 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 210006 金鹰元禧混合A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 040009 华安稳定收益债券A 1.0729 1.3079 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 040010 华安稳定收益债券B 1.0577 1.2827 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 770001 德邦优化A 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160718 嘉实多利收益债券A 0.9740 1.0545 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 200008 长城品牌优选混合A 0.7301 0.7301 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519186 万家稳健增利债券A 1.0966 1.2066 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519187 万家稳健增利债券C 1.0791 1.1891 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 163004 长信利鑫分级债券A 1.0138 1.1012 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 163006 长信利众分级债券A 1.0102 1.0329 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 400020 东方成长回报平衡混合 1.0103 1.0103 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519666 银河银信债券B 1.0108 1.3618 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519667 银河银信债券A 1.0124 1.3854 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000003 中海可转债债券A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000004 中海可转债债券C 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000007 鹏华国企债债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000016 华夏纯债债券C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000022 南方中债中期票据指数债券A 1.0195 1.0195 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000023 南方中债中期票据指数债券C 1.0181 1.0181 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000045 工银产业债债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000046 工银产业债债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000056 建信消费升级混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000067 民生加银转债优选A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000068 民生加银转债优选C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1694 0.1694 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000083 汇添富消费行业混合 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000084 博时安盈债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000091 信诚新双盈分级债券 0.9870 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000103 国泰中国企业境外高收益债 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000105 建信安心回报债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000106 建信安心回报债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000110 金鹰元安混合A 1.0047 1.0047 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0070 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000122 汇添富实业债债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000123 汇添富实业债债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000126 招商安润灵活配置混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000128 大成景安短融债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000129 大成景安短融债券B 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000136 民生加银策略精选混合A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000142 融通增强收益债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000143 鹏华双债加利债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000148 易方达高等级信用债债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000149 华安双债添利债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000150 华安双债添利债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000152 大成景旭纯债债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000153 大成景旭纯债债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000166 中海信息产业混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000169 泰达收益增强债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000170 泰达收益增强债券B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000173 汇添富美丽30混合A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000174 汇添富高息债债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000175 汇添富高息债债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000177 嘉实丰益信用定期债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1736 0.1736 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000192 富国信用债债券C 1.0070 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000193 国泰美国房地产开发股票 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000194 银华信用四季红债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0130 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000199 国泰量化策略收益混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000208 建信双债增强债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000217 华安黄金易ETF联接C 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000241 宝盈核心优势混合C 1.1140 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000251 工银金融地产混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000257 上投摩根岁岁盈定开债A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000258 上投摩根岁岁盈定开债C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000277 博时双月薪定期支付债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000278 融通通泽灵活配置混合 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000280 博时双债增强债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000281 博时双债增强债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000286 银华信用季季红债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000291 鹏华普悦债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000293 鹏华丰信分级债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000306 天弘弘利债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000338 鹏华双债保利债券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001001 华夏债券A/B 1.0410 1.6910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001003 华夏债券C 1.0410 1.6610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001011 华夏希望债券A 1.0670 1.3370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1717 0.1717 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 020035 国泰上证5年期国债联接A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 020036 国泰上证5年期国债联接C 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 040019 华安稳固收益债券C 1.0540 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 040026 华安信用四季红债券A 1.0340 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 040040 华安纯债债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 040045 华安添鑫中短债A 0.9990 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.1705 0.1705 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1705 0.1705 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 050015 博时大中华亚太精选 1.1630 1.1690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 050020 博时抗通胀增强回报 0.6750 0.6750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 050025 博时标普500ETF联接A 1.2299 1.2579 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0261 1.0436 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1671 0.1699 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1671 0.1699 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6360 0.6360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 070015 嘉实多元债券A 1.0900 1.3190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 070016 嘉实多元债券B 1.0820 1.2990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 070025 嘉实信用债券A 0.9770 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 070026 嘉实信用债券C 0.9720 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0230 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 070033 嘉实增强收益定期债券A 1.0010 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9910 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 080010 长盛同禧债券C 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 090017 大成可转债增强债券A 1.0140 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 100037 富国优化增强债券C 1.0650 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 1.5210 1.5210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 110025 易方达资源行业混合 0.7230 0.7230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9982 0.9982 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1626 0.1626 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1626 0.1626 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 110037 易方达纯债债券A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 110038 易方达纯债债券C 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 118001 易方达亚洲精选股票 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 118002 易方达标普消费品指数A 1.3550 1.3550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 121007 国投瑞银瑞福优先 1.0120 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 121013 国投瑞银纯债债券A 0.9990 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 121099 国投瑞银瑞福分级 0.9880 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0010 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 150053 泰达稳健 1.0522 1.1272 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 150054 泰达进取 1.1869 1.1869 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 150057 长城久兆稳健指数 1.0420 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 150106 易方达中小板指数分级A 1.0063 1.0757 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 150107 易方达中小板指数分级B 1.4061 1.4061 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160217 国泰信用互利债券A 1.0790 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0550 1.1320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0040 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0190 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161603 融通债券A/B 1.0680 1.5650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0030 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0030 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161813 银华信用债券(LOF) 1.0050 1.1900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161821 银华中证中票50指数债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 162512 国联安双佳A 1.0160 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 163908 中海惠裕纯债债券A 1.0130 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 164207 天弘添利分级债券A 1.0050 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0180 1.1330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0920 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 166004 中欧稳健收益债券C 1.0789 1.2019 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0163 1.0913 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 166010 中欧鼎利债券A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 167502 安信宝利分级债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 180025 银华信用双利债券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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