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2013年04月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000001 华夏成长混合 1.0170 3.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000004 中海可转债债券C 1.0170 3.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000011 华夏大盘精选混合A 8.4230 12.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000021 华夏优势增长混合 1.1680 2.3380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000026 泰达信用合利债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000027 泰达信用合利债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000031 华夏复兴混合A 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7310 0.7310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000061 华夏盛世混合 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000071 华夏恒生ETF联接A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1566 0.1566 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001001 华夏债券A/B 1.0750 1.6850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001003 华夏债券C 1.0670 1.6570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001011 华夏希望债券A 1.0970 1.3370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001013 华夏希望债券C 1.0890 1.3190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001021 华夏亚债中国指数A 1.0520 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001023 华夏亚债中国指数C 1.0450 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001031 华夏安康债券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001033 华夏安康债券C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1627 0.1627 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002001 华夏回报混合A 1.3950 3.5420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002011 华夏红利混合 1.4450 3.9180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002021 华夏回报二号混合 1.1880 2.5330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002031 华夏策略混合 1.7110 2.3110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020001 国泰金鹰增长混合 0.8570 3.8610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020002 国泰金龙债券A 1.0420 1.5230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020003 国泰金龙行业混合 0.4500 3.4500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020005 国泰金马稳健混合A 0.7410 3.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8480 1.8440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020010 国泰金牛创新成长混合 1.0990 1.2540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020011 国泰沪深300指数A 0.5100 0.7300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020012 国泰金龙债券C 1.0410 1.5070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020015 国泰区位优势混合A 1.1100 1.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020018 国泰金鹿混合 1.0170 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020019 国泰双利债券A 1.0790 1.2650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020020 国泰双利债券C 1.0740 1.2460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020021 国泰上证180金融ETF联接A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.2460 1.2460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020025 国泰中小板300联接 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020026 国泰成长优选混合 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020027 国泰信用债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020028 国泰信用债券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020033 国泰民安增利债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 020034 国泰民安增利债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020035 国泰上证5年期国债联接A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020036 国泰上证5年期国债联接C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040001 华安创新混合 0.6030 2.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 040002 华安中国A股增强指数 0.5090 2.6740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040004 华安宝利配置混合 1.0140 3.3390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040005 华安宏利混合A 2.2261 2.8461 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040007 华安中小盘成长混合 0.8935 2.2084 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 040008 华安策略优选混合A 0.5849 2.1212 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 040009 华安稳定收益债券A 1.0858 1.3208 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040010 华安稳定收益债券B 1.0727 1.2977 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040011 华安核心优选混合A 0.9069 1.4069 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 040012 华安强化收益债券A 1.0870 1.2090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 040013 华安强化收益债券B 1.0690 1.1910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040015 华安动态灵活配置混合A 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 040016 华安行业轮动混合 0.9163 0.9163 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040019 华安稳固收益债券C 1.0480 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 040020 华安升级主题混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040022 华安可转债债券A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040023 华安可转债债券B 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 040025 华安科技动力混合A 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040026 华安信用四季红债券A 1.0630 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040035 华安逆向策略混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 040036 华安安心收益债券A 1.0310 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 040037 华安安心收益债券B 1.0330 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040040 华安纯债债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 040041 华安纯债债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 040045 华安添鑫中短债A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 040180 华安上证180ETF联接A 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040190 华安上证50ETF联接A 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050001 博时价值增长混合 0.6940 3.1960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050002 博时沪深300指数A 0.6839 2.6639 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 050004 博时精选混合A 1.1386 2.6946 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050006 博时稳定价值债券B 1.0960 1.3550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 050007 博时平衡配置混合 0.8730 2.2880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 050008 博时第三产业混合 0.8810 2.7080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050009 博时新兴成长混合 0.5210 2.5250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 050010 博时特许价值混合A 1.0290 1.3740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050011 博时信用债券A/B 1.1430 1.2030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050012 博时策略混合 0.8420 0.8660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6937 0.6937 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 050014 博时创业成长混合A 0.8960 0.9190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 050015 博时大中华亚太精选 1.0360 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0760 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050018 博时行业轮动混合 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050019 博时转债增强债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 050020 博时抗通胀增强回报 0.7320 0.7320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050021 博时创业板ETF联接A 0.7250 0.7250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 050022 博时回报混合 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 050023 博时天颐债券A 1.0860 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8028 0.8028 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 050025 博时标普500ETF联接A 1.1148 1.1428 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 050026 博时医疗保健行业混合A 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 050027 博时信用债纯债债券A 1.0520 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 050106 博时稳定价值债券A 1.1070 1.3780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 050111 博时信用债券C 1.1270 1.1870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 050116 博时宏观回报债券C 1.0700 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 050119 博时转债增强债券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 050123 博时天颐债券C 1.0840 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 050201 博时价值增长贰号混合 0.6220 2.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 070001 嘉实成长收益混合A 0.6768 3.1302 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 070002 嘉实增长混合 4.8170 5.4280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 070003 嘉实稳健混合 0.7800 2.3690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 070005 嘉实债券A 1.4070 1.8920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 070006 嘉实服务增值行业混合 3.7870 4.2670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 070009 嘉实超短债债券C 1.0169 1.2127 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 070010 嘉实主题混合 1.1490 2.6620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 070011 嘉实策略混合 1.1470 1.5750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5810 0.5810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 070013 嘉实研究精选混合 1.4590 1.9290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 070015 嘉实多元债券A 1.1030 1.3170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 070016 嘉实多元债券B 1.0920 1.2990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8250 0.9050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 070018 嘉实回报混合 0.8740 0.9110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 070019 嘉实价值优势混合A 1.0060 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0540 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 070021 嘉实主题新动力混合 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 070022 嘉实领先成长混合 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8434 0.8434 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 070025 嘉实信用债券A 1.0330 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 070026 嘉实信用债券C 1.0290 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 070027 嘉实周期优选混合 1.0450 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 070030 嘉实中创400ETF联接A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0740 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 070032 嘉实优化红利混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 070033 嘉实增强收益定期债券A 1.0300 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 070037 嘉实纯债债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 070038 嘉实纯债债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 070099 嘉实优质企业混合 0.9580 1.8540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 080001 长盛成长价值混合A 0.8270 2.7710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 080002 长盛创新先锋混合A 0.9986 1.4186 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 080003 长盛积极配置债券 1.0926 1.2656 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 080005 长盛量化红利混合A 0.8780 0.9180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9160 0.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0410 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 080008 长盛战略新兴产业混合A 0.9650 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 080009 长盛同禧债券A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 080010 长盛同禧债券C 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 080012 长盛电子信息产业混合A 1.0250 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 080015 长盛中小盘精选混合 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 090001 大成价值增长混合A 0.6571 3.3171 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 090002 大成债券A/B 1.0460 1.6150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6375 3.2075 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 090004 大成精选增值混合A 0.7878 2.7903 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 090006 大成2020生命周期混合A 0.6140 2.4360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 090007 大成策略回报混合A 0.8720 1.5660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 090008 大成强化收益定开债 0.9947 1.1947 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 090009 大成行业轮动混合A 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 090010 大成中证红利指数A 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 090011 大成核心双动力混合A 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 090013 大成竞争优势混合A 1.0540 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 090015 大成内需增长混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 090016 大成消费主题混合A 0.9450 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 090017 大成可转债增强债券A 1.0710 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 090018 大成新锐产业混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 090019 大成景恒混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 090020 大成健康产业混合A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 092002 大成债券C 1.0431 1.5781 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9755 2.4391 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 100018 富国天利增长债券A 1.2434 2.0934 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 100020 富国天益价值混合A 0.8547 3.8660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 100022 富国天瑞强势混合 0.7945 3.3163 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 100026 富国天合稳健优选混合 0.8274 2.2449 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 100029 富国天成红利混合 1.1894 1.4404 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 100032 富国中证红利指数增强A 1.0470 1.6300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 100035 富国优化增强债券A/B 1.0630 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 100037 富国优化增强债券C 1.0450 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 100038 富国沪深300指数增强A 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8350 0.8550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 100051 富国可转债A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 100053 富国上证指数ETF联接A 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 100056 富国低碳环保混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 100058 富国产业债券A 1.0740 1.1330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 100060 富国高新技术产业混合 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 100068 富国纯债债券发起式C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 110001 易方达平稳增长混合 1.2160 2.4860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 110002 易方达策略成长混合 3.5310 4.5910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 110003 易方达上证50增强A 0.6827 2.5327 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 110005 易方达积极成长混合 0.7722 4.0222 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 110007 易方达稳健收益债券A 1.1364 1.4010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 110008 易方达稳健收益债券B 1.1453 1.4189 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 110009 易方达价值精选混合 0.9931 2.3451 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 110010 易方达价值成长混合 1.1821 1.2721 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5511 1.5911 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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