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2013年02月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000001 华夏成长混合 1.0230 3.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000004 中海可转债债券C 1.0230 3.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000011 华夏大盘精选混合A 8.3990 12.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000021 华夏优势增长混合 1.1710 2.3410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000031 华夏复兴混合A 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000061 华夏盛世混合 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1651 0.1651 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001001 华夏债券A/B 1.0780 1.6680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001003 华夏债券C 1.0700 1.6400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001011 华夏希望债券A 1.0830 1.3230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001013 华夏希望债券C 1.0760 1.3060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001021 华夏亚债中国指数A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001023 华夏亚债中国指数C 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001031 华夏安康债券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001033 华夏安康债券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1605 0.1605 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002001 华夏回报混合A 1.4060 3.5230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002011 华夏红利混合 1.4870 3.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002021 华夏回报二号混合 1.2000 2.5150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002031 华夏策略混合 1.7270 2.3270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020001 国泰金鹰增长混合 0.8610 3.8650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020002 国泰金龙债券A 1.0280 1.5090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020003 国泰金龙行业混合 0.4580 3.4750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020005 国泰金马稳健混合A 0.7500 3.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8980 1.8940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020010 国泰金牛创新成长混合 1.0720 1.2270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020011 国泰沪深300指数A 0.5480 0.7840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020012 国泰金龙债券C 1.0270 1.4930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020015 国泰区位优势混合A 1.0710 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020018 国泰金鹿混合 1.0170 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020019 国泰双利债券A 1.0640 1.2500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020020 国泰双利债券C 1.0590 1.2310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020021 国泰上证180金融ETF联接A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020025 国泰中小板300联接 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020026 国泰成长优选混合 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020027 国泰信用债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020028 国泰信用债券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020033 国泰民安增利债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020034 国泰民安增利债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040001 华安创新混合 0.6100 3.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040002 华安中国A股增强指数 0.5470 2.7990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 040004 华安宝利配置混合 1.0500 3.3750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040005 华安宏利混合A 2.2747 2.8947 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 040007 华安中小盘成长混合 0.9495 2.2644 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040008 华安策略优选混合A 0.6195 2.1558 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 040009 华安稳定收益债券A 1.0819 1.3169 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040010 华安稳定收益债券B 1.0695 1.2945 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040011 华安核心优选混合A 0.9616 1.4616 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040012 华安强化收益债券A 1.0900 1.2120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 040013 华安强化收益债券B 1.0720 1.1940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 040015 华安动态灵活配置混合A 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040016 华安行业轮动混合 0.9824 0.9824 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 040019 华安稳固收益债券C 1.0400 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 040020 华安升级主题混合A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 040022 华安可转债债券A 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040023 华安可转债债券B 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040025 华安科技动力混合A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 040026 华安信用四季红债券A 1.0480 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 040035 华安逆向策略混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040036 华安安心收益债券A 1.0250 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040037 华安安心收益债券B 1.0270 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 040045 华安添鑫中短债A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040180 华安上证180ETF联接A 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040190 华安上证50ETF联接A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 050001 博时价值增长混合 0.7470 3.2490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050002 博时沪深300指数A 0.7403 2.7203 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 050004 博时精选混合A 1.1974 2.7534 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 050006 博时稳定价值债券B 1.1270 1.3860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050007 博时平衡配置混合 0.8450 2.2600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 050008 博时第三产业混合 0.9120 2.7760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050009 博时新兴成长混合 0.5250 2.5400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050010 博时特许价值混合A 1.1250 1.4700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050011 博时信用债券A/B 1.1430 1.2030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 050012 博时策略混合 0.8630 0.8870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7689 0.7689 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 050014 博时创业成长混合A 0.9680 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 050015 博时大中华亚太精选 1.0680 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050016 博时宏观回报债券A/B 1.1180 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 050018 博时行业轮动混合 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050019 博时转债增强债券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050020 博时抗通胀增强回报 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 050021 博时创业板ETF联接A 0.7719 0.7719 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 050022 博时回报混合 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 050023 博时天颐债券A 1.0910 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.9017 0.9017 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050025 博时标普500ETF联接A 1.0895 1.1175 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050026 博时医疗保健行业混合A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 050027 博时信用债纯债债券A 1.0240 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050106 博时稳定价值债券A 1.1380 1.4090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 050111 博时信用债券C 1.1270 1.1870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 050116 博时宏观回报债券C 1.1130 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050119 博时转债增强债券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 050123 博时天颐债券C 1.0900 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 050201 博时价值增长贰号混合 0.6720 2.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 070001 嘉实成长收益混合A 0.6423 3.0719 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 070002 嘉实增长混合 4.8560 5.4670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070003 嘉实稳健混合 0.7740 2.3570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 070005 嘉实债券A 1.3950 1.8800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 070006 嘉实服务增值行业混合 3.8740 4.3540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 070009 嘉实超短债债券C 1.0149 1.2058 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 070010 嘉实主题混合 1.2580 2.7710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 070011 嘉实策略混合 1.1590 1.5870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6210 0.6210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 070013 嘉实研究精选混合 1.4780 1.9480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 070015 嘉实多元债券A 1.0970 1.3110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 070016 嘉实多元债券B 1.0860 1.2930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8880 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 070018 嘉实回报混合 0.9020 0.9390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 070019 嘉实价值优势混合A 1.0090 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0520 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 070021 嘉实主题新动力混合 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 070022 嘉实领先成长混合 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8991 0.8991 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 070025 嘉实信用债券A 1.0220 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 070026 嘉实信用债券C 1.0180 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 070027 嘉实周期优选混合 1.1360 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 070030 嘉实中创400ETF联接A 0.9951 0.9951 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0400 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 070032 嘉实优化红利混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 070033 嘉实增强收益定期债券A 1.0150 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 070099 嘉实优质企业混合 0.9470 1.8430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 080001 长盛成长价值混合A 0.8480 2.7920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 080002 长盛创新先锋混合A 1.0765 1.4465 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 080003 长盛积极配置债券 1.0892 1.2622 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 080005 长盛量化红利混合A 0.9030 0.9430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9150 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0370 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 080009 长盛同禧债券A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 080010 长盛同禧债券C 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 080012 长盛电子信息产业混合A 1.0330 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 080015 长盛中小盘精选混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 090001 大成价值增长混合A 0.6980 3.3580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 090002 大成债券A/B 1.0427 1.6117 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6833 3.2533 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 090004 大成精选增值混合A 0.8293 2.8318 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 090006 大成2020生命周期混合A 0.6390 2.4610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 090007 大成策略回报混合A 0.9050 1.5990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 090008 大成强化收益定开债 1.0048 1.2048 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 090009 大成行业轮动混合A 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 090010 大成中证红利指数A 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 090011 大成核心双动力混合A 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 090013 大成竞争优势混合A 1.0520 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 090015 大成内需增长混合A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 090016 大成消费主题混合A 0.9850 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 090017 大成可转债增强债券A 1.0820 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 090018 大成新锐产业混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 090019 大成景恒混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 090020 大成健康产业混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 092002 大成债券C 1.0403 1.5753 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9920 2.4556 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 100018 富国天利增长债券A 1.2489 2.0989 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 100020 富国天益价值混合A 0.9030 3.9143 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 100022 富国天瑞强势混合 0.8201 3.3771 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 100026 富国天合稳健优选混合 0.8636 2.2811 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 100029 富国天成红利混合 1.2241 1.4651 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 100032 富国中证红利指数增强A 1.1290 1.7220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 100035 富国优化增强债券A/B 1.0950 1.1600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 100037 富国优化增强债券C 1.0770 1.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 100038 富国沪深300指数增强A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8660 0.8860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 100051 富国可转债A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 100053 富国上证指数ETF联接A 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 100056 富国低碳环保混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 100058 富国产业债券A 1.0580 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 100060 富国高新技术产业混合 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 1.2180 1.2180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 100068 富国纯债债券发起式C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 110001 易方达平稳增长混合 1.2400 2.5100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 110002 易方达策略成长混合 3.5250 4.5850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 110003 易方达上证50增强A 0.7524 2.6024 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 110005 易方达积极成长混合 0.8650 4.0545 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 110007 易方达稳健收益债券A 1.1337 1.3983 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 110008 易方达稳健收益债券B 1.1423 1.4159 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 110009 易方达价值精选混合 1.0512 2.4032 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 110010 易方达价值成长混合 1.2053 1.2953 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5835 1.6235 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1430 5.2850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 110013 易方达科翔混合 1.1420 5.1860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 110015 易方达行业领先混合 1.1220 1.2120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 110017 易方达增强回报债券A 1.1630 1.4530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 110018 易方达增强回报债券B 1.1470 1.4270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 110019 易方达深证100ETF联接A 0.7656 0.7656 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8349 0.8349 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8326 0.8326 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 110022 易方达消费行业股票 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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