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2013年02月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000001 华夏成长混合 1.0450 3.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000004 中海可转债债券C 1.0450 3.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000011 华夏大盘精选混合A 8.4980 12.1780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000021 华夏优势增长混合 1.1880 2.3580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000031 华夏复兴混合A 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000061 华夏盛世混合 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1655 0.1655 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001001 华夏债券A/B 1.0750 1.6650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001003 华夏债券C 1.0680 1.6380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001011 华夏希望债券A 1.0820 1.3220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001013 华夏希望债券C 1.0750 1.3050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001021 华夏亚债中国指数A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001023 华夏亚债中国指数C 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001031 华夏安康债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001033 华夏安康债券C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1600 0.1600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002001 华夏回报混合A 1.4240 3.5410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002011 华夏红利混合 1.5130 3.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002021 华夏回报二号混合 1.2150 2.5300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002031 华夏策略混合 1.7590 2.3590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020001 国泰金鹰增长混合 0.8750 3.8790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020002 国泰金龙债券A 1.0260 1.5070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020003 国泰金龙行业混合 0.4680 3.5060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020005 国泰金马稳健混合A 0.7640 3.1780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9150 1.9110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020010 国泰金牛创新成长混合 1.0940 1.2490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020011 国泰沪深300指数A 0.5650 0.8090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020012 国泰金龙债券C 1.0250 1.4910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020015 国泰区位优势混合A 1.0830 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020018 国泰金鹿混合 1.0180 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020019 国泰双利债券A 1.0610 1.2470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020020 国泰双利债券C 1.0560 1.2280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020021 国泰上证180金融ETF联接A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020025 国泰中小板300联接 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020026 国泰成长优选混合 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020027 国泰信用债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020028 国泰信用债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020033 国泰民安增利债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020034 国泰民安增利债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040001 华安创新混合 0.6210 3.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040002 华安中国A股增强指数 0.5650 2.8580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 040004 华安宝利配置混合 1.0750 3.4000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040005 华安宏利混合A 2.3341 2.9541 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 040007 华安中小盘成长混合 0.9758 2.2907 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040008 华安策略优选混合A 0.6349 2.1712 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 040009 华安稳定收益债券A 1.0841 1.3191 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040010 华安稳定收益债券B 1.0719 1.2969 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040011 华安核心优选混合A 0.9871 1.4871 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040012 华安强化收益债券A 1.0980 1.2200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 040013 华安强化收益债券B 1.0800 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 040015 华安动态灵活配置混合A 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040016 华安行业轮动混合 1.0108 1.0108 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 040019 华安稳固收益债券C 1.0380 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 040020 华安升级主题混合A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 040022 华安可转债债券A 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040023 华安可转债债券B 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040025 华安科技动力混合A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 040026 华安信用四季红债券A 1.0450 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 040035 华安逆向策略混合A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040036 华安安心收益债券A 1.0260 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040037 华安安心收益债券B 1.0270 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 040040 华安纯债债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040041 华安纯债债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040045 华安添鑫中短债A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 040180 华安上证180ETF联接A 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 040190 华安上证50ETF联接A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 050001 博时价值增长混合 0.7790 3.2810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 050002 博时沪深300指数A 0.7634 2.7434 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050004 博时精选混合A 1.2240 2.7800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 050006 博时稳定价值债券B 1.1400 1.3990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050007 博时平衡配置混合 0.8590 2.2740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050008 博时第三产业混合 0.9440 2.8470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050009 博时新兴成长混合 0.5330 2.5700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 050010 博时特许价值混合A 1.1590 1.5040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050011 博时信用债券A/B 1.1470 1.2070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 050012 博时策略混合 0.8840 0.9080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7928 0.7928 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050014 博时创业成长混合A 0.9850 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 050015 博时大中华亚太精选 1.0640 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050016 博时宏观回报债券A/B 1.1370 1.1590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050018 博时行业轮动混合 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 050019 博时转债增强债券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 050020 博时抗通胀增强回报 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 050021 博时创业板ETF联接A 0.7972 0.7972 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050022 博时回报混合 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050023 博时天颐债券A 1.0920 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.9382 0.9382 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 050025 博时标普500ETF联接A 1.0796 1.1076 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050026 博时医疗保健行业混合A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 050027 博时信用债纯债债券A 1.0210 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 050028 博时安心收益定开债A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 050106 博时稳定价值债券A 1.1510 1.4220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 050111 博时信用债券C 1.1310 1.1910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 050116 博时宏观回报债券C 1.1320 1.1470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 050119 博时转债增强债券C 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 050123 博时天颐债券C 1.0910 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 050128 博时安心收益定开债C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 050201 博时价值增长贰号混合 0.7010 2.1560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 070001 嘉实成长收益混合A 0.6560 3.0951 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 070002 嘉实增长混合 4.9750 5.5860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 070003 嘉实稳健混合 0.7960 2.4010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 070005 嘉实债券A 1.3930 1.8780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 070006 嘉实服务增值行业混合 3.9960 4.4760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 070009 嘉实超短债债券C 1.0134 1.2043 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 070010 嘉实主题混合 1.3060 2.8190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 070011 嘉实策略混合 1.1870 1.6150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6240 0.6240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 070013 嘉实研究精选混合 1.5060 1.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 070015 嘉实多元债券A 1.0990 1.3130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 070016 嘉实多元债券B 1.0890 1.2960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.9080 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 070018 嘉实回报混合 0.9200 0.9570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 070019 嘉实价值优势混合A 1.0420 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0510 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 070021 嘉实主题新动力混合 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 070022 嘉实领先成长混合 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.9315 0.9315 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 070025 嘉实信用债券A 1.0200 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 070026 嘉实信用债券C 1.0160 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 070027 嘉实周期优选混合 1.1530 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0330 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 070032 嘉实优化红利混合A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 070033 嘉实增强收益定期债券A 1.0120 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 070037 嘉实纯债债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 070038 嘉实纯债债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 070099 嘉实优质企业混合 0.9750 1.8710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 080001 长盛成长价值混合A 0.8600 2.8040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 080002 长盛创新先锋混合A 1.1050 1.4750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 080003 长盛积极配置债券 1.0988 1.2718 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 080005 长盛量化红利混合A 0.9200 0.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9130 0.9630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0370 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 080009 长盛同禧债券A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 080010 长盛同禧债券C 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 080012 长盛电子信息产业混合A 1.0300 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 080015 长盛中小盘精选混合 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 090001 大成价值增长混合A 0.7149 3.3749 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 090002 大成债券A/B 1.0434 1.6124 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7050 3.2750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 090004 大成精选增值混合A 0.8526 2.8551 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 090006 大成2020生命周期混合A 0.6520 2.4740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 090007 大成策略回报混合A 0.9270 1.6210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 090008 大成强化收益定开债 1.0085 1.2085 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 090009 大成行业轮动混合A 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 090010 大成中证红利指数A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 090011 大成核心双动力混合A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 090013 大成竞争优势混合A 1.0520 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 090015 大成内需增长混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 090016 大成消费主题混合A 1.0150 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 090017 大成可转债增强债券A 1.0820 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 090018 大成新锐产业混合A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 090019 大成景恒混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 090020 大成健康产业混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 092002 大成债券C 1.0411 1.5761 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0155 2.4791 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 100018 富国天利增长债券A 1.2534 2.1034 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 100020 富国天益价值混合A 0.9317 3.9430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 100022 富国天瑞强势混合 0.8463 3.4392 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 100026 富国天合稳健优选混合 0.8994 2.3169 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 100029 富国天成红利混合 1.2471 1.4881 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 100032 富国中证红利指数增强A 1.1530 1.7490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 100035 富国优化增强债券A/B 1.1110 1.1760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 100037 富国优化增强债券C 1.0930 1.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 100038 富国沪深300指数增强A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8830 0.9030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 100051 富国可转债A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 100053 富国上证指数ETF联接A 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 100056 富国低碳环保混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 100058 富国产业债券A 1.0550 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 100060 富国高新技术产业混合 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 100068 富国纯债债券发起式C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 100072 富国强回报定开债A/B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 100073 富国强回报定开债C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 110001 易方达平稳增长混合 1.2700 2.5400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 110002 易方达策略成长混合 3.6190 4.6790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 110003 易方达上证50增强A 0.7761 2.6261 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 110005 易方达积极成长混合 0.8923 4.1233 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 110007 易方达稳健收益债券A 1.1393 1.4039 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 110008 易方达稳健收益债券B 1.1478 1.4214 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 110009 易方达价值精选混合 1.0807 2.4327 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 110010 易方达价值成长混合 1.2431 1.3331 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6381 1.6781 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-02-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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