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2011年12月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519026 海富通中小盘混合 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 630005 华商动态阿尔法混合 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9350 2.2610 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519991 长信双利优选混合A 0.8120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 260104 景顺长城内需增长混合A 3.4780 4.6140 0.0000 0.0000 0.0250 0.72% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 210003 金鹰行业优势混合A 0.8369 0.8669 0.0000 0.0000 0.0059 0.71% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 210005 金鹰主题优势混合 0.7120 0.7120 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519987 长信恒利优势混合 0.7450 0.7450 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 213008 宝盈资源优选混合 0.9835 1.2547 0.0000 0.0000 0.0065 0.67% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 481004 工银稳健成长混合A 1.2633 1.5133 0.0000 0.0000 0.0081 0.65% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9480 1.1030 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 210002 金鹰红利价值混合A 0.9299 1.3179 0.0000 0.0000 0.0058 0.63% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7770 2.3730 0.0000 0.0000 0.0044 0.57% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 210001 金鹰成份优选混合 0.5829 2.2616 0.0000 0.0000 0.0033 0.57% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519185 万家精选混合A 0.7812 0.8612 0.0000 0.0000 0.0043 0.55% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 530003 建信优选成长混合A 0.8231 2.2731 0.0000 0.0000 0.0044 0.54% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 260112 景顺长城能源基建混合A 0.9840 0.9990 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 580006 东吴新经济混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 320011 诺安中小盘精选混合A 1.0200 1.0800 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 260115 景顺长城中小盘混合A 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8700 2.8390 0.0000 0.0000 0.0041 0.47% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 485014 工银添颐债券B 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 485114 工银添颐债券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 630010 华商价值精选混合 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000021 华夏优势增长混合 1.5800 2.4000 0.0000 0.0000 0.0070 0.44% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 040011 华安核心优选混合A 0.8896 1.3896 0.0000 0.0000 0.0039 0.44% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 485005 工银增强收益债券B 1.0396 1.3446 0.0000 0.0000 0.0043 0.42% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 485105 工银增强收益债券A 1.0428 1.3678 0.0000 0.0000 0.0044 0.42% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519989 长信利丰债券C 0.9800 1.1000 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519993 长信增利动态策略混合 0.6367 1.8757 0.0000 0.0000 0.0026 0.41% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 630006 华商产业升级混合 0.7270 0.7270 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 210008 金鹰策略配置混合 0.9813 0.9813 0.0000 0.0000 0.0038 0.39% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 320005 诺安价值增长混合A 0.7971 1.7421 0.0000 0.0000 0.0031 0.39% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020003 国泰金龙行业混合 0.5270 3.6780 0.0000 0.0000 0.0020 0.38% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5830 3.3110 0.0000 0.0000 0.0060 0.38% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 410003 华富成长趋势混合A 0.5653 0.8553 0.0000 0.0000 0.0021 0.37% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 620001 金元顺安宝石动力混合 0.8243 0.8843 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 080002 长盛创新先锋混合A 1.0146 1.3846 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 151001 银河稳健混合 0.9171 3.1007 0.0000 0.0000 0.0032 0.35% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 290005 泰信优势增长混合 0.8880 1.3280 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519005 海富通股票混合 0.5900 2.5390 0.0000 0.0000 0.0020 0.34% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 340008 兴全有机增长混合 1.1419 1.1419 0.0000 0.0000 0.0038 0.33% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 450007 国富成长动力混合 0.8888 1.0688 0.0000 0.0000 0.0028 0.32% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 630001 华商领先企业混合 0.9446 1.0496 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 110026 易方达创业板ETF联接A 0.9756 0.9756 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 163807 中银优选灵活配置混合A 0.9689 1.1589 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 360012 光大保德信中小盘混合A 0.9308 0.9608 0.0000 0.0000 0.0029 0.31% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8132 0.8632 0.0000 0.0000 0.0025 0.31% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519025 海富通领先成长混合 0.9580 1.1080 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 420003 天弘永定价值成长混合A 0.8538 1.1888 0.0000 0.0000 0.0025 0.29% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 485011 工银瑞信双利债券B 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 485111 工银瑞信双利债券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519670 银河行业混合A 1.0230 1.3830 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000061 华夏盛世混合 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 040008 华安策略优选混合A 0.6291 2.1654 0.0000 0.0000 0.0017 0.27% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7390 0.7030 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 210004 金鹰稳健成长混合 0.7590 0.9390 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 288002 华夏收入混合 2.2970 3.6970 0.0000 0.0000 0.0060 0.26% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 410009 华富量子生命力混合A 0.8356 0.8356 0.0000 0.0000 0.0021 0.25% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 481010 工银中小盘混合 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 590005 中邮核心主题混合 0.7920 0.9520 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 690005 民生加银内需增长混合 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160314 华夏行业混合(LOF) 0.8420 3.8570 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8730 1.8690 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 320007 诺安成长混合 0.8840 1.3290 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 400001 东方龙混合 0.6457 2.4072 0.0000 0.0000 0.0015 0.23% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 410006 华富策略精选混合A 0.8152 0.9752 0.0000 0.0000 0.0019 0.23% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 450004 国富深化价值混合A 1.2644 1.4644 0.0000 0.0000 0.0029 0.23% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 570006 诺德中小盘混合 0.8820 0.9120 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 610004 信澳中小盘混合 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002031 华夏策略混合 2.3230 2.3230 0.0000 0.0000 0.0050 0.22% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 217018 招商安瑞进取债券A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 233005 大摩强收益债券 1.0579 1.0929 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 320016 诺安多策略混合 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 485007 工银添利债券B 0.9911 1.2261 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 485107 工银添利债券A 1.0080 1.2430 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519672 银河蓝筹混合A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519698 交银先锋混合A 0.9642 1.0192 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110009 易方达价值精选混合 1.0014 2.3414 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9520 1.5420 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 202105 南方广利回报债券A/B 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 202107 南方广利回报债券C 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 481001 工银核心价值混合A 0.2901 3.7223 0.0000 0.0000 0.0006 0.21% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519091 新华泛资源优势混合 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7631 0.7831 0.0000 0.0000 0.0016 0.21% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 700001 平安行业先锋混合 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162212 宏利红利先锋混合A 1.0240 1.0760 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9609 1.4309 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0200 1.0970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 320003 诺安先锋混合A 0.8485 2.7320 0.0000 0.0000 0.0017 0.20% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 395001 中海稳健收益债券 1.0060 1.2410 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 470009 汇添富民营活力混合 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 470058 汇添富可转换债券A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 470059 汇添富可转换债券C 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 470078 汇添富增强收益债券C 1.0040 1.1740 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519078 汇添富增强收益债券A 1.0110 1.1810 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519668 银河成长混合 1.0059 1.5609 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 573003 诺德增强收益债券 0.9800 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 630003 华商收益增强债券A 0.9840 1.1590 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002011 华夏红利混合 1.6190 3.9420 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 121001 国投瑞银融华债券 1.1533 2.4553 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 163806 中银增利债券 1.0720 1.1920 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 202102 南方多利增强债券C 1.0249 1.2322 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 202103 南方多利增强债券A 1.0271 1.2406 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 217011 招商安心收益债券C 1.0640 1.1840 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0310 1.1080 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519690 交银稳健配置混合 1.2432 2.6982 0.0000 0.0000 0.0023 0.19% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519996 长信银利精选股票 0.6307 2.5507 0.0000 0.0000 0.0012 0.19% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 050009 博时新兴成长混合 0.5720 2.7160 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 100018 富国天利增长债券A 1.1555 1.9555 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 110029 易方达科讯混合 0.6019 3.8137 0.0000 0.0000 0.0011 0.18% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 162211 宏利品质生活混合 1.1430 1.2430 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 340001 兴全可转债混合 1.0479 2.7899 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 450002 国富弹性市值混合A 1.1402 2.4602 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 530009 建信收益增强债券A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 660010 农银策略精选混合 1.0034 1.0034 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 040009 华安稳定收益债券A 1.0472 1.2222 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 040010 华安稳定收益债券B 1.0311 1.2061 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 110007 易方达稳健收益债券A 1.0335 1.2331 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 110008 易方达稳健收益债券B 1.0376 1.2462 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 217008 招商安本增利债券C 0.9945 1.4045 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 420002 天弘永利债券A 0.9936 1.1185 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 420102 天弘永利债券B 0.9978 1.1344 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000011 华夏大盘精选混合A 11.1090 11.6890 0.0000 0.0000 0.0180 0.16% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 240008 华宝收益增长混合A 2.6547 2.6547 0.0000 0.0000 0.0042 0.16% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 240017 华宝新兴产业混合 0.8336 0.8336 0.0000 0.0000 0.0013 0.16% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 379010 摩根中小盘混合A 1.2200 1.2600 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 481012 工银深证红利ETF联接A 0.7513 0.7513 0.0000 0.0000 0.0012 0.16% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519985 长信纯债壹号债券A 1.0111 1.0111 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161606 融通行业景气混合A 0.6770 2.6170 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 217009 招商核心价值混合 0.8258 0.9458 0.0000 0.0000 0.0012 0.15% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6870 0.6870 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519007 海富通强化回报混合 0.6520 2.1480 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519029 华夏稳增混合 1.3110 2.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 233001 大摩基础行业混合 0.4284 1.9734 0.0000 0.0000 0.0006 0.14% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 270026 广发国证2000ETF联接A 0.8144 0.8144 0.0000 0.0000 0.0011 0.14% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 350005 天治中国制造2025 1.0918 1.0918 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8613 0.8613 0.0000 0.0000 0.0012 0.14% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 690003 民生加银精选混合 0.7280 0.7280 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.7440 3.2390 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0173 1.2693 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 213917 宝盈增强收益债券C 1.0029 1.2549 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 410001 华富竞争力优选混合A 0.5498 1.7475 0.0000 0.0000 0.0007 0.13% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 410004 华富收益增强债券A 1.0930 1.2650 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519702 交银趋势混合A 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 620005 金元顺安核心动力混合 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 020021 国泰上证180金融ETF联接A 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 040190 华安上证50ETF联接A 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 050007 博时平衡配置混合 0.8200 2.2350 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 080005 长盛量化红利混合A 0.8620 0.9020 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 200012 长城中小盘成长混合A 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8440 0.8740 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 410005 华富收益增强债券B 1.0863 1.2483 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 410007 华富价值增长混合A 0.7519 0.7519 0.0000 0.0000 0.0009 0.12% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519187 万家稳健增利债券C 1.0197 1.0897 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519700 交银主题优选混合A 0.8450 0.8600 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 530001 建信恒久价值混合 0.5158 2.2450 0.0000 0.0000 0.0006 0.12% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0158 1.0758 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 560002 益民红利成长混合 0.4939 1.4741 0.0000 0.0000 0.0006 0.12% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 040015 华安动态灵活配置混合A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 050014 博时创业成长混合A 0.9330 0.9560 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 050111 博时信用债券C 0.9520 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.9090 0.9890 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 100026 富国天合稳健优选混合 0.7952 2.2127 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 121007 国投瑞银瑞福优先 0.8960 0.9510 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6518 0.6518 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 163411 兴全精选混合 0.9875 0.9875 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 213003 宝盈策略增长混合 0.8219 1.2219 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 233009 大摩多因子策略混合 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9679 1.0079 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 373010 摩根双息平衡混合A 0.7436 2.1728 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 377010 摩根阿尔法混合A 2.4585 4.3785 0.0000 0.0000 0.0026 0.11% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 470008 汇添富策略回报混合 0.9510 0.9710 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 481013 工银消费服务混合A 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519099 新华灵活主题混合 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8750 0.9350 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519186 万家稳健增利债券A 1.0286 1.0986 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.8800 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 630007 华商稳健双利债券A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 630107 华商稳健双利债券B 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 710001 富安达优势成长混合 0.9741 0.9741 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001011 华夏希望债券A 1.0450 1.2250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 020002 国泰金龙债券A 0.9810 1.4100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 040004 华安宝利配置混合 1.0140 3.3390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 040022 华安可转债债券A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 050116 博时宏观回报债券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-12-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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