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2011年10月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519026 海富通中小盘混合 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0170 1.80% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 630005 华商动态阿尔法混合 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0140 1.51% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 200010 长城双动力混合A 0.9313 0.9563 0.0000 0.0000 0.0132 1.44% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519991 长信双利优选混合A 0.8240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0110 1.35% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 410006 华富策略精选混合A 0.8495 1.0095 0.0000 0.0000 0.0112 1.34% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 360012 光大保德信中小盘混合A 0.9531 0.9831 0.0000 0.0000 0.0125 1.33% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 240017 华宝新兴产业混合 0.8626 0.8626 0.0000 0.0000 0.0108 1.27% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 163406 兴全合润混合(LOF) 0.9419 0.9419 0.0000 0.0000 0.0114 1.23% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519181 万家和谐增长混合A 0.5243 1.1913 0.0000 0.0000 0.0062 1.20% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 290006 泰信蓝筹精选混合 0.7836 1.1836 0.0000 0.0000 0.0091 1.17% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519095 新华行业周期轮换混合A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 163807 中银优选灵活配置混合A 0.9912 1.1812 0.0000 0.0000 0.0102 1.04% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 213008 宝盈资源优选混合 0.9855 1.2569 0.0000 0.0000 0.0094 0.96% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 340007 兴全社会责任混合 1.2630 1.4530 0.0000 0.0000 0.0120 0.96% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1690 2.3290 0.0000 0.0000 0.0110 0.95% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519089 新华优选成长混合 1.6416 2.0416 0.0000 0.0000 0.0153 0.94% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519185 万家精选混合A 0.8174 0.8974 0.0000 0.0000 0.0076 0.94% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9836 2.4472 0.0000 0.0000 0.0091 0.93% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 290004 泰信优质生活混合 0.8424 1.4424 0.0000 0.0000 0.0078 0.93% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 481004 工银稳健成长混合A 1.2850 1.5350 0.0000 0.0000 0.0115 0.90% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 206001 鹏华弘泰A 0.9684 3.8782 0.0000 0.0000 0.0085 0.89% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519670 银河行业混合A 1.0220 1.3820 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 210004 金鹰稳健成长混合 0.8160 0.9960 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9431 0.9431 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519093 新华钻石品质企业混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8892 1.3792 0.0000 0.0000 0.0074 0.84% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 257040 国联安红利混合 0.8760 1.2470 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 398041 中海量化策略混合 0.9920 1.0290 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 420001 天弘精选混合A 0.5700 1.6833 0.0000 0.0000 0.0046 0.81% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 050006 博时稳定价值债券B 1.0190 1.2650 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.9676 0.9676 0.0000 0.0000 0.0076 0.79% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 050106 博时稳定价值债券A 1.0350 1.2810 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 410003 华富成长趋势混合A 0.5849 0.8749 0.0000 0.0000 0.0045 0.78% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9050 1.0850 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7890 0.7500 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 255010 国联安稳健混合A 0.9230 2.3630 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 240018 华宝可转债债券A 0.9329 0.9329 0.0000 0.0000 0.0069 0.75% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 410005 华富收益增强债券B 1.0904 1.2524 0.0000 0.0000 0.0081 0.75% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 410004 华富收益增强债券A 1.0966 1.2686 0.0000 0.0000 0.0081 0.74% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8265 2.4225 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519091 新华泛资源优势混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0553 1.1753 0.0000 0.0000 0.0076 0.73% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519989 长信利丰债券C 0.9810 1.1010 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.9344 1.0344 0.0000 0.0000 0.0067 0.72% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 671010 西部利得策略优选混合A 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 100037 富国优化增强债券C 0.9990 1.0640 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 340001 兴全可转债混合 1.0676 2.8096 0.0000 0.0000 0.0075 0.71% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 379010 摩根中小盘混合A 1.2690 1.3090 0.0000 0.0000 0.0090 0.71% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 470058 汇添富可转换债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 470059 汇添富可转换债券C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 100035 富国优化增强债券A/B 1.0100 1.0750 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162203 宏利稳定混合 0.6445 2.5845 0.0000 0.0000 0.0045 0.70% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 163810 中银价值混合A 0.8680 0.8880 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 200012 长城中小盘成长混合A 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 290005 泰信优势增长混合 0.8980 1.3380 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040008 华安策略优选混合A 0.6541 2.1904 0.0000 0.0000 0.0043 0.66% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 050019 博时转债增强债券A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 050119 博时转债增强债券C 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 100051 富国可转债A 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5299 2.3634 0.0000 0.0000 0.0035 0.66% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 360006 光大新增长混合A 1.1104 2.3904 0.0000 0.0000 0.0073 0.66% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519987 长信恒利优势混合 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 110001 易方达平稳增长混合 1.2330 2.4930 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 320007 诺安成长混合 0.9330 1.3780 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 410009 华富量子生命力混合A 0.8828 0.8828 0.0000 0.0000 0.0057 0.65% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 110029 易方达科讯混合 0.6146 3.8496 0.0000 0.0000 0.0039 0.64% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 121001 国投瑞银融华债券 1.1557 2.4577 0.0000 0.0000 0.0073 0.64% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 257070 国联安优选行业混合 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020002 国泰金龙债券A 0.9770 1.4060 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020012 国泰金龙债券C 0.9730 1.3910 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 050014 博时创业成长混合A 0.9750 0.9980 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 100056 富国低碳环保混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161601 融通新蓝筹混合 0.7275 3.0225 0.0000 0.0000 0.0045 0.62% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 233009 大摩多因子策略混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 166002 中欧新蓝筹混合A 0.8844 1.4644 0.0000 0.0000 0.0054 0.61% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000031 华夏复兴混合A 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0197 1.2717 0.0000 0.0000 0.0061 0.60% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 213917 宝盈增强收益债券C 1.0057 1.2577 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 690005 民生加银内需增长混合 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4424 3.2054 0.0000 0.0000 0.0084 0.59% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 180012 银华富裕主题混合A 1.0970 2.0500 0.0000 0.0000 0.0064 0.59% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 180018 银华和谐主题混合 1.0200 1.1000 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 290008 泰信发展主题混合 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 398021 中海能源策略混合 0.7274 1.0374 0.0000 0.0000 0.0042 0.58% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020003 国泰金龙行业混合 0.5310 3.6900 0.0000 0.0000 0.0030 0.57% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 040011 华安核心优选混合A 0.9326 1.4326 0.0000 0.0000 0.0052 0.56% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162711 广发中证500ETF联接A 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 240012 华宝增强收益债券A 1.0113 1.0313 0.0000 0.0000 0.0056 0.56% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 710001 富安达优势成长混合 1.0107 1.0107 0.0000 0.0000 0.0056 0.56% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 240013 华宝增强收益债券B 1.0003 1.0203 0.0000 0.0000 0.0055 0.55% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 340008 兴全有机增长混合 1.1774 1.1774 0.0000 0.0000 0.0064 0.55% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9120 0.9720 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8761 0.8761 0.0000 0.0000 0.0048 0.55% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 202102 南方多利增强债券C 0.9925 1.1998 0.0000 0.0000 0.0053 0.54% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 202103 南方多利增强债券A 0.9944 1.2079 0.0000 0.0000 0.0053 0.54% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 121005 国投瑞银创新动力混合 0.7070 2.3666 0.0000 0.0000 0.0037 0.53% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 150103 银河银泰混合 0.9763 3.5163 0.0000 0.0000 0.0051 0.53% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 202105 南方广利回报债券A/B 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 202107 南方广利回报债券C 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 257010 国联安小盘精选混合 0.7520 2.8820 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 350005 天治中国制造2025 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0061 0.53% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 377240 摩根新兴动力混合A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9610 1.1160 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 040022 华安可转债债券A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 040023 华安可转债债券B 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1282 1.6382 0.0000 0.0000 0.0057 0.51% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 270026 广发国证2000ETF联接A 0.8758 0.8758 0.0000 0.0000 0.0044 0.50% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 571002 诺德灵活配置混合 1.2208 1.2208 0.0000 0.0000 0.0061 0.50% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9873 1.0573 0.0000 0.0000 0.0048 0.49% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519005 海富通股票混合 0.6180 2.5670 0.0000 0.0000 0.0030 0.49% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 590005 中邮核心主题混合 0.8220 0.9820 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 630008 华商策略精选混合 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000021 华夏优势增长混合 1.6610 2.4810 0.0000 0.0000 0.0080 0.48% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 180015 银华增强收益债券 1.0550 1.2260 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 270009 广发增强债券C 1.0510 1.2310 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 290002 泰信先行策略混合 0.5282 2.2197 0.0000 0.0000 0.0025 0.48% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 320014 诺安沪深300指数增强A 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 483003 工银精选平衡混合 0.5807 1.8442 0.0000 0.0000 0.0028 0.48% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020020 国泰双利债券C 1.0710 1.1210 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7435 1.7882 0.0000 0.0000 0.0035 0.47% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 180020 银华成长先锋混合 0.8620 0.8870 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4503 1.9774 0.0000 0.0000 0.0021 0.47% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 260115 景顺长城中小盘混合A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 020019 国泰双利债券A 1.0840 1.1340 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 050012 博时策略混合 0.8740 0.8980 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 100026 富国天合稳健优选混合 0.8452 2.2627 0.0000 0.0000 0.0039 0.46% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160314 华夏行业混合(LOF) 0.8700 3.9590 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 630002 华商盛世成长混合 1.9360 2.2010 0.0000 0.0000 0.0089 0.46% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 310388 申万菱信消费增长混合A 0.8980 0.9830 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8493 0.8993 0.0000 0.0000 0.0038 0.45% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519007 海富通强化回报混合 0.6750 2.1710 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 210002 金鹰红利价值混合A 0.9688 1.3568 0.0000 0.0000 0.0042 0.44% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9170 1.0470 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 217018 招商安瑞进取债券A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 260104 景顺长城内需增长混合A 3.5040 4.6400 0.0000 0.0000 0.0150 0.43% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9450 2.2710 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 320016 诺安多策略混合 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0306 1.0906 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9350 0.9650 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 050011 博时信用债券A/B 0.9610 1.0210 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 050111 博时信用债券C 0.9520 1.0120 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.9630 1.0430 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4240 5.2760 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6732 2.0678 0.0000 0.0000 0.0028 0.42% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 166005 中欧价值发现混合A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 210003 金鹰行业优势混合A 0.9149 0.9449 0.0000 0.0000 0.0038 0.42% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 450009 国富中小盘股票A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002011 华夏红利混合 1.6980 4.0210 0.0000 0.0000 0.0070 0.41% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 050001 博时价值增长混合 0.7420 3.2440 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 080002 长盛创新先锋混合A 1.0232 1.3932 0.0000 0.0000 0.0042 0.41% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5935 1.6335 0.0000 0.0000 0.0065 0.41% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9780 1.1680 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 240003 华宝宝康债券A 1.1185 1.6285 0.0000 0.0000 0.0046 0.41% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7300 0.7300 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 485007 工银添利债券B 0.9832 1.2182 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002001 华夏回报混合A 1.2640 3.3810 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 163811 中银双利债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 163812 中银双利债券B 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 163816 中银转债增强债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 206009 鹏华新兴产业混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 340006 兴全全球视野股票 3.4297 3.4297 0.0000 0.0000 0.0138 0.40% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 371120 摩根纯债债券B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 395001 中海稳健收益债券 0.9970 1.2320 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 410001 华富竞争力优选混合A 0.5819 1.8064 0.0000 0.0000 0.0023 0.40% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 420005 天弘周期策略混合A 1.0050 1.0470 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 485107 工银添利债券A 0.9995 1.2345 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519025 海富通领先成长混合 1.0010 1.1510 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 573003 诺德增强收益债券 0.9950 1.0220 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 121003 国投瑞银核心企业混合 0.8074 2.3374 0.0000 0.0000 0.0031 0.39% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161609 融通动力先锋混合A/B 1.0380 1.5830 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 210005 金鹰主题优势混合 0.7720 0.7720 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 371020 摩根纯债债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 400009 东方稳健回报债券A 1.0210 1.0910 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 485014 工银添颐债券B 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519087 新华优选分红混合 0.7899 2.4616 0.0000 0.0000 0.0031 0.39% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000061 华夏盛世混合 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 080003 长盛积极配置债券 1.0816 1.2516 0.0000 0.0000 0.0041 0.38% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 162212 宏利红利先锋混合A 1.0520 1.1040 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 163411 兴全精选混合 0.9924 0.9924 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 217011 招商安心收益债券C 1.0430 1.1630 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 350006 天治稳健双盈债券 0.9675 0.9675 0.0000 0.0000 0.0037 0.38% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 585001 东吴中证新兴指数 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002021 华夏回报二号混合 1.0850 2.4000 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9658 1.0058 0.0000 0.0000 0.0036 0.37% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160603 鹏华普天收益混合 0.8320 3.2780 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6423 1.9156 0.0000 0.0000 0.0023 0.36% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8468 0.8968 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 213003 宝盈策略增长混合 0.8432 1.2432 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 270025 广发行业领先混合A 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 320005 诺安价值增长混合A 0.8361 1.7811 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2011-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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