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2011年09月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161611 融通内需驱动混合A 0.7540 0.8740 0.0000 0.0000 0.0090 1.21% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 180013 银华领先策略混合 1.2305 1.6105 0.0000 0.0000 0.0126 1.03% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161606 融通行业景气混合A 0.7490 2.6890 0.0000 0.0000 0.0070 0.94% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000021 华夏优势增长混合 1.6850 2.5050 0.0000 0.0000 0.0150 0.90% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000061 华夏盛世混合 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 580003 东吴行业轮动混合A 0.9569 1.0369 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020021 国泰上证180金融ETF联接A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 260111 景顺长城公司治理混合 1.1090 1.4570 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162202 宏利周期混合 0.9023 2.9473 0.0000 0.0000 0.0071 0.79% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2960 1.3260 0.0000 0.0000 0.0100 0.78% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8250 2.1850 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 350005 天治中国制造2025 1.2394 1.2394 0.0000 0.0000 0.0086 0.70% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 290006 泰信蓝筹精选混合 0.8302 1.2302 0.0000 0.0000 0.0055 0.67% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7520 0.7520 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 100032 富国中证红利指数增强A 1.0870 1.6460 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8988 3.2088 0.0000 0.0000 0.0121 0.64% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 217001 招商安泰偏股混合 0.3760 3.3800 0.0000 0.0000 0.0024 0.64% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 090009 大成行业轮动混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162201 宏利成长混合 1.0018 2.9168 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8540 0.8840 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161907 万家中证红利ETF联接A 0.9144 0.9144 0.0000 0.0000 0.0053 0.58% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 100026 富国天合稳健优选混合 0.8850 2.3025 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 217010 招商大盘蓝筹混合 1.0620 1.4420 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 090010 大成中证红利指数A 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 200008 长城品牌优选混合A 0.6982 0.6982 0.0000 0.0000 0.0039 0.56% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 270022 广发内需增长混合A 0.8980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 481008 工银大盘蓝筹混合 0.8970 1.3070 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 320011 诺安中小盘精选混合A 1.0920 1.1520 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 360001 光大保德信量化股票A 0.8231 2.8268 0.0000 0.0000 0.0045 0.55% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 590001 中邮核心优选混合 1.1847 2.4047 0.0000 0.0000 0.0065 0.55% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519671 银河沪深300价值指数A 0.7490 0.7490 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 660004 农银策略价值混合 1.0275 1.0275 0.0000 0.0000 0.0053 0.52% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 660005 农银中小盘混合 1.0555 1.0555 0.0000 0.0000 0.0055 0.52% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 690004 民生加银稳健成长混合 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 050014 博时创业成长混合A 0.9940 1.0170 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 050106 博时稳定价值债券A 0.9940 1.2400 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000031 华夏复兴混合A 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050018 博时行业轮动混合 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 202019 南方策略优化混合 0.8110 0.8310 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 585001 东吴中证新兴指数 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161609 融通动力先锋混合A/B 1.0200 1.5650 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 470008 汇添富策略回报混合 1.0170 1.0370 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 570005 诺德成长优势混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 580006 东吴新经济混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 630006 华商产业升级混合 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040180 华安上证180ETF联接A 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 202009 南方盛元红利混合 0.8410 0.9390 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 320014 诺安沪深300指数增强A 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0042 0.46% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.0232 1.0932 0.0000 0.0000 0.0047 0.46% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 260115 景顺长城中小盘混合A 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 510013 交银上证180治理ETF 0.6570 0.7310 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519180 万家180指数A 0.5854 2.9254 0.0000 0.0000 0.0027 0.46% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070099 嘉实优质企业混合 0.8970 1.7930 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 100038 富国沪深300指数增强A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160314 华夏行业混合(LOF) 0.8860 4.0180 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0428 1.5128 0.0000 0.0000 0.0047 0.45% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162213 宏利沪深300指数A 0.9230 0.9430 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 270007 广发大盘成长混合 0.7354 0.7354 0.0000 0.0000 0.0032 0.44% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162711 广发中证500ETF联接A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519093 新华钻石品质企业混合 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 590002 中邮核心成长混合 0.5847 0.5847 0.0000 0.0000 0.0025 0.43% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9440 0.9740 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 090006 大成2020生命周期混合A 0.7200 2.5420 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9530 1.0130 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 180003 银华-道琼斯88指数 0.7918 2.5918 0.0000 0.0000 0.0033 0.42% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 040002 华安中国A股增强指数 0.7400 2.8970 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040011 华安核心优选混合A 0.9444 1.4444 0.0000 0.0000 0.0039 0.41% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 050006 博时稳定价值债券B 0.9780 1.2240 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 070001 嘉实成长收益混合A 0.8391 3.0176 0.0000 0.0000 0.0034 0.41% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 233009 大摩多因子策略混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 240009 华宝先进成长混合 1.7462 1.7462 0.0000 0.0000 0.0072 0.41% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 290004 泰信优质生活混合 0.8884 1.4884 0.0000 0.0000 0.0036 0.41% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 320010 诺安中证A100指数A 0.7260 0.7260 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 110003 易方达上证50增强A 0.6748 2.5248 0.0000 0.0000 0.0027 0.40% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 163808 中银中证A100指数增强 0.7570 0.7670 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 200011 长城景气行业龙头混合 1.0140 1.0390 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 290002 泰信先行策略混合 0.5484 2.2641 0.0000 0.0000 0.0022 0.40% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 320001 诺安平衡混合 0.7005 2.9605 0.0000 0.0000 0.0028 0.40% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8825 0.9325 0.0000 0.0000 0.0035 0.40% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519686 交银上证180公司治理联接 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519994 长信金利趋势股票 0.6983 2.1001 0.0000 0.0000 0.0028 0.40% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 166002 中欧新蓝筹混合A 0.8750 1.4550 0.0000 0.0000 0.0034 0.39% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 200002 长城久泰沪深300指数A 1.0568 3.9168 0.0000 0.0000 0.0041 0.39% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 202015 南方沪深300ETF联接A 0.9224 1.0824 0.0000 0.0000 0.0036 0.39% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 320006 诺安灵活配置混合 1.0230 1.6030 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 481012 工银深证红利ETF联接A 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0032 0.39% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 660008 农银沪深300指数A 0.8206 0.8206 0.0000 0.0000 0.0032 0.39% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7040 2.5720 0.0000 0.0000 0.0027 0.38% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7950 2.3090 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 470007 汇添富上证综合指数A 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 481009 工银沪深300指数A 0.9399 1.1349 0.0000 0.0000 0.0036 0.38% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519300 大成沪深300指数A 0.8219 2.2319 0.0000 0.0000 0.0031 0.38% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 020011 国泰沪深300指数A 0.5470 0.7830 0.0000 0.0000 0.0020 0.37% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 217002 招商安泰平衡混合 1.0607 2.4757 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519991 长信双利优选混合A 0.8250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 050010 博时特许价值混合A 1.1010 1.4460 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 070021 嘉实主题新动力混合 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8263 0.8263 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6639 0.6639 0.0000 0.0000 0.0024 0.36% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161207 国投瑞银沪深300指数分级 0.8390 0.8030 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161604 融通深证100指数A 1.1200 2.4830 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8656 0.8656 0.0000 0.0000 0.0031 0.36% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 166007 中欧互通精选混合A 0.8813 0.9263 0.0000 0.0000 0.0032 0.36% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519087 新华优选分红混合 0.7760 2.4393 0.0000 0.0000 0.0028 0.36% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 050002 博时沪深300指数A 0.7368 2.7168 0.0000 0.0000 0.0026 0.35% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7074 3.2774 0.0000 0.0000 0.0025 0.35% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 100053 富国上证指数ETF联接A 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 162204 宏利行业精选混合A 4.4576 4.6976 0.0000 0.0000 0.0156 0.35% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 270010 广发沪深300ETF联接A 1.1600 1.4500 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 290010 泰信中证200指数 0.8570 0.8770 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519029 华夏稳增混合 1.4220 2.1270 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519089 新华优选成长混合 1.6437 2.0437 0.0000 0.0000 0.0057 0.35% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519666 银河银信债券B 0.9633 1.2413 0.0000 0.0000 0.0034 0.35% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519667 银河银信债券A 0.9679 1.2559 0.0000 0.0000 0.0034 0.35% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 590005 中邮核心主题混合 0.8610 1.0210 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 690005 民生加银内需增长混合 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8770 0.9270 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 217009 招商核心价值混合 0.8879 1.0079 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 320012 诺安主题精选混合 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 377010 摩根阿尔法混合A 2.6660 4.5860 0.0000 0.0000 0.0091 0.34% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 410009 华富量子生命力混合A 0.8854 0.8854 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.8890 0.9090 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 570006 诺德中小盘混合 0.8970 0.9270 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 571002 诺德灵活配置混合 1.2152 1.2152 0.0000 0.0000 0.0041 0.34% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 050007 博时平衡配置混合 0.9170 2.3320 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 110005 易方达积极成长混合 0.8782 4.0878 0.0000 0.0000 0.0029 0.33% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 110010 易方达价值成长混合 1.3201 1.4101 0.0000 0.0000 0.0044 0.33% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 162214 宏利领先中小盘混合 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 200012 长城中小盘成长混合A 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 217013 招商中小盘混合 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 290005 泰信优势增长混合 0.9060 1.3460 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 310388 申万菱信消费增长混合A 0.9240 1.0090 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 350002 天治低碳经济混合 0.8735 3.3985 0.0000 0.0000 0.0029 0.33% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9260 1.0560 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519039 长盛同德主题混合 0.8541 2.4474 0.0000 0.0000 0.0028 0.33% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519068 汇添富成长焦点混合 1.1043 1.3443 0.0000 0.0000 0.0036 0.33% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519983 长信量化先锋混合A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 050009 博时新兴成长混合 0.6270 2.9220 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 090001 大成价值增长混合A 0.7740 3.4340 0.0000 0.0000 0.0025 0.32% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7544 0.7544 0.0000 0.0000 0.0024 0.32% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9380 2.2640 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 450008 国富沪深300指数增强A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519099 新华灵活主题混合 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519100 长盛中证A100指数 0.7477 1.3677 0.0000 0.0000 0.0024 0.32% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 630005 华商动态阿尔法混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 110002 易方达策略成长混合 3.5820 4.4520 0.0000 0.0000 0.0110 0.31% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 162208 宏利首选企业股票A 0.9936 1.3136 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 163811 中银双利债券A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 163812 中银双利债券B 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 166005 中欧价值发现混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 202007 南方隆元产业主题混合 0.6410 0.6410 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 217012 招商行业领先混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 217016 招商深证100指数A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519026 海富通中小盘混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519674 银河创新成长混合A 0.9073 0.9073 0.0000 0.0000 0.0028 0.31% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 630010 华商价值精选混合 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001011 华夏希望债券A 1.0150 1.1950 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 040001 华安创新混合 0.6600 3.2380 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 040008 华安策略优选混合A 0.6628 2.1991 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.9890 1.0690 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 110019 易方达深证100ETF联接A 0.8449 0.8449 0.0000 0.0000 0.0025 0.30% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 112002 易方达策略成长二号混合 1.3350 2.8900 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0030 1.1970 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161812 银华深证100指数(LOF) 0.9980 1.0150 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 163803 中银持续增长混合A 0.6592 2.6914 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 288001 华夏经典混合 0.9950 3.1350 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 288002 华夏收入混合 2.3550 3.7550 0.0000 0.0000 0.0070 0.30% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 310328 申万菱信新动力混合A 0.6073 2.3830 0.0000 0.0000 0.0018 0.30% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 400001 东方龙混合 0.6454 2.4069 0.0000 0.0000 0.0019 0.30% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 410008 华富中证A100指数A 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000 0.0022 0.30% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 510081 长盛动态精选混合 1.0000 2.9000 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 673010 西部利得新动向混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000001 华夏成长混合 1.0440 3.1450 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 217005 招商先锋混合 0.6213 2.5713 0.0000 0.0000 0.0018 0.29% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 253020 国联安增利债券A 1.0300 1.1720 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 253021 国联安增利债券B 1.0310 1.1610 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 260112 景顺长城能源基建混合A 1.0520 1.0670 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 660003 农银平衡双利混合 0.9978 1.1078 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2011-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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