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2011年01月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 398041 中海量化策略混合 1.0740 1.0960 0.0000 0.0000 0.0170 1.61% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519001 银华价值优选混合 1.5447 5.2134 0.0000 0.0000 0.0191 1.25% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 375010 摩根中国优势混合A 2.3823 5.4523 0.0000 0.0000 0.0287 1.22% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0100 1.18% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 340006 兴全全球视野股票 3.7520 3.7520 0.0000 0.0000 0.0420 1.13% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 260112 景顺长城能源基建混合A 1.2560 1.2560 0.0000 0.0000 0.0130 1.05% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 399001 中海上证50指数增强 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519087 新华优选分红混合 0.8566 2.5689 0.0000 0.0000 0.0084 0.99% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519093 新华钻石品质企业混合 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000011 华夏大盘精选混合A 12.4850 12.9650 0.0000 0.0000 0.1170 0.95% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2799 1.5999 0.0000 0.0000 0.0121 0.95% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9710 1.0010 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519029 华夏稳增混合 1.7230 2.4280 0.0000 0.0000 0.0160 0.94% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519671 银河沪深300价值指数A 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 163406 兴全合润混合(LOF) 1.0985 1.0985 0.0000 0.0000 0.0101 0.93% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5927 2.1665 0.0000 0.0000 0.0054 0.92% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 510013 交银上证180治理ETF 0.7640 0.8500 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 100022 富国天瑞强势混合 0.8692 3.3868 0.0000 0.0000 0.0078 0.91% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7615 0.7615 0.0000 0.0000 0.0068 0.90% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 257020 国联安精选混合 0.9220 2.7230 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 580007 东吴安享量化混合A 1.0330 1.0930 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0807 1.2707 0.0000 0.0000 0.0093 0.87% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 110003 易方达上证50增强A 0.7715 2.6215 0.0000 0.0000 0.0064 0.84% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 202019 南方策略优化混合 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161606 融通行业景气混合A 0.9720 2.9120 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519686 交银上证180公司治理联接 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 163808 中银中证A100指数增强 0.8660 0.8760 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 257010 国联安小盘精选混合 0.8950 3.0250 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519027 海富通上证周期ETF联接 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 180003 银华-道琼斯88指数 0.9417 2.7417 0.0000 0.0000 0.0073 0.78% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002031 华夏策略混合 2.5020 2.5020 0.0000 0.0000 0.0190 0.77% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 610005 信澳红利回报混合 1.0500 1.0700 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8590 3.5040 0.0000 0.0000 0.0140 0.76% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519180 万家180指数A 0.6790 3.0190 0.0000 0.0000 0.0049 0.73% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9970 2.8500 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519100 长盛中证A100指数 0.8547 1.4747 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 270022 广发内需增长混合A 1.0020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8607 0.8607 0.0000 0.0000 0.0059 0.69% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 410008 华富中证A100指数A 0.8414 0.8414 0.0000 0.0000 0.0058 0.69% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 570001 诺德价值优势混合 0.9902 0.9902 0.0000 0.0000 0.0068 0.69% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162213 宏利沪深300指数A 1.0520 1.0720 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 180013 银华领先策略混合 1.4511 1.8311 0.0000 0.0000 0.0096 0.67% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050008 博时第三产业混合 1.0700 2.7870 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9100 2.4240 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 320001 诺安平衡混合 0.7872 3.0472 0.0000 0.0000 0.0052 0.66% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 350007 天治趋势精选混合 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 206001 鹏华弘泰A 1.1401 4.3194 0.0000 0.0000 0.0074 0.65% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160603 鹏华普天收益混合 0.9430 3.3890 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 360001 光大保德信量化股票A 0.9252 2.9289 0.0000 0.0000 0.0059 0.64% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 240001 华宝宝康消费品 1.5318 4.6027 0.0000 0.0000 0.0096 0.63% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 040180 华安上证180ETF联接A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 590002 中邮核心成长混合 0.6963 0.6963 0.0000 0.0000 0.0043 0.62% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 200008 长城品牌优选混合A 0.7962 0.7962 0.0000 0.0000 0.0048 0.61% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 320010 诺安中证A100指数A 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 166005 中欧价值发现混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050002 博时沪深300指数A 0.8490 2.8290 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 320005 诺安价值增长混合A 0.9831 1.9281 0.0000 0.0000 0.0058 0.59% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519993 长信增利动态策略混合 0.8233 2.0623 0.0000 0.0000 0.0048 0.59% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 610004 信澳中小盘混合 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160605 鹏华中国50混合 1.7300 3.5200 0.0000 0.0000 0.0100 0.58% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 200010 长城双动力混合A 1.1945 1.1945 0.0000 0.0000 0.0069 0.58% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 320011 诺安中小盘精选混合A 1.2110 1.2710 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 590001 中邮核心优选混合 1.4303 2.6503 0.0000 0.0000 0.0083 0.58% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 040005 华安宏利混合A 2.5622 3.1822 0.0000 0.0000 0.0145 0.57% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2050 1.2550 0.0000 0.0000 0.0068 0.57% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0660 1.2730 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 210004 金鹰稳健成长混合 1.0500 1.2300 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 610002 信澳精华配置混合A 1.4160 1.6160 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050012 博时策略混合 1.0700 1.0790 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162711 广发中证500ETF联接A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 400001 东方龙混合 0.6797 2.4412 0.0000 0.0000 0.0038 0.56% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 450008 国富沪深300指数增强A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 470007 汇添富上证综合指数A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 110009 易方达价值精选混合 1.2428 2.5828 0.0000 0.0000 0.0068 0.55% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0980 1.1580 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050004 博时精选混合A 1.4217 2.9267 0.0000 0.0000 0.0077 0.54% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 050014 博时创业成长混合A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8074 2.6754 0.0000 0.0000 0.0043 0.54% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 200002 长城久泰沪深300指数A 1.2197 4.0797 0.0000 0.0000 0.0065 0.54% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 202021 南方小康ETF联接A 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0054 0.54% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 240004 华宝动力组合混合A 0.9303 3.4403 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 100038 富国沪深300指数增强A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 202015 南方沪深300ETF联接A 1.0648 1.2248 0.0000 0.0000 0.0056 0.53% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 260104 景顺长城内需增长混合A 4.0140 5.1500 0.0000 0.0000 0.0210 0.53% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 270010 广发沪深300ETF联接A 1.3300 1.6200 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 481009 工银沪深300指数A 1.1118 1.2768 0.0000 0.0000 0.0058 0.52% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519300 大成沪深300指数A 0.9475 2.3575 0.0000 0.0000 0.0049 0.52% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 040190 华安上证50ETF联接A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 050001 博时价值增长混合 0.7930 3.2950 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161207 国投瑞银沪深300指数分级 0.9760 0.9340 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 233001 大摩基础行业混合 0.5560 2.1010 0.0000 0.0000 0.0028 0.51% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 400007 东方策略成长混合 1.4163 1.4163 0.0000 0.0000 0.0072 0.51% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0080 3.1080 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1535 3.5265 0.0000 0.0000 0.0107 0.50% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519690 交银稳健配置混合 1.4536 2.9086 0.0000 0.0000 0.0073 0.50% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8190 2.5460 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161611 融通内需驱动混合A 1.0190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 510023 博时上证超大盘ETF 0.2040 0.7520 0.0000 0.0000 0.0010 0.49% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 530005 建信优化配置混合A 0.9324 1.4824 0.0000 0.0000 0.0045 0.49% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 610001 信澳领先增长混合A 1.1963 1.4763 0.0000 0.0000 0.0058 0.49% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0420 2.0380 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 020011 国泰沪深300指数A 0.6300 0.9020 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 040015 华安动态灵活配置混合A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2480 1.6130 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519035 富国天博创新主题混合 0.9506 3.2343 0.0000 0.0000 0.0045 0.48% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 020005 国泰金马稳健混合A 0.8560 3.5450 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 100026 富国天合稳健优选混合 1.0129 2.3924 0.0000 0.0000 0.0047 0.47% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 233007 大摩卓越成长混合 1.0685 1.0685 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 151001 银河稳健混合 1.0311 3.2300 0.0000 0.0000 0.0047 0.46% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.9736 0.9736 0.0000 0.0000 0.0045 0.46% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0820 2.4080 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8569 3.4269 0.0000 0.0000 0.0038 0.45% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 166007 中欧互通精选混合A 1.0019 1.0469 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 040011 华安核心优选混合A 1.1433 1.6433 0.0000 0.0000 0.0049 0.43% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 180018 银华和谐主题混合 1.1680 1.2480 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5858 2.4398 0.0000 0.0000 0.0025 0.43% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 213008 宝盈资源优选混合 1.0114 1.2850 0.0000 0.0000 0.0043 0.43% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 377010 摩根阿尔法混合A 3.1011 5.0211 0.0000 0.0000 0.0134 0.43% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 560003 益民创新优势混合 0.9448 0.9648 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 570005 诺德成长优势混合 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5017 2.0665 0.0000 0.0000 0.0021 0.42% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 340008 兴全有机增长混合 1.3367 1.3367 0.0000 0.0000 0.0056 0.42% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 020001 国泰金鹰增长混合 0.9870 3.9890 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 050009 博时新兴成长混合 0.7390 3.3430 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 050201 博时价值增长贰号混合 0.7380 2.1930 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 257040 国联安红利混合 0.9850 1.3450 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 260101 景顺长城优选混合 1.1287 3.0594 0.0000 0.0000 0.0047 0.41% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519688 交银精选混合 0.9071 3.0529 0.0000 0.0000 0.0037 0.41% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 090010 大成中证红利指数A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 350001 天治财富增长混合 0.7864 2.3317 0.0000 0.0000 0.0031 0.40% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0330 1.1030 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 162205 宏利风险预算混合 1.2788 2.3838 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 257030 国联安优势混合 1.0230 1.2830 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 162208 宏利首选企业股票A 1.4505 1.5005 0.0000 0.0000 0.0055 0.38% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 213003 宝盈策略增长混合 0.9536 1.3536 0.0000 0.0000 0.0036 0.38% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 320006 诺安灵活配置混合 1.0570 1.6370 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 350006 天治稳健双盈债券 1.0521 1.0521 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0890 1.0350 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 210001 金鹰成份优选混合 0.7550 2.5243 0.0000 0.0000 0.0028 0.37% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 040002 华安中国A股增强指数 0.8650 3.2740 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8430 2.8440 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 360006 光大新增长混合A 1.2977 2.5777 0.0000 0.0000 0.0045 0.35% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9958 1.0458 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.5330 1.5630 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 350005 天治中国制造2025 1.4629 1.4629 0.0000 0.0000 0.0048 0.33% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 240002 华宝宝康配置混合 1.4308 3.1208 0.0000 0.0000 0.0045 0.32% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 288002 华夏收入混合 2.4870 3.8870 0.0000 0.0000 0.0080 0.32% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519996 长信银利精选股票 0.8262 2.7462 0.0000 0.0000 0.0026 0.32% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 100032 富国中证红利指数增强A 1.3080 1.7480 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 180020 银华成长先锋混合 0.9860 1.0110 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 202003 南方绩优成长混合A 1.3225 2.2392 0.0000 0.0000 0.0041 0.31% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 320012 诺安主题精选混合 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 690003 民生加银精选混合 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 050019 博时转债增强债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2455 2.6055 0.0000 0.0000 0.0037 0.30% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519181 万家和谐增长混合A 0.6338 1.3827 0.0000 0.0000 0.0019 0.30% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519185 万家精选混合A 0.9634 1.0434 0.0000 0.0000 0.0029 0.30% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9784 2.9474 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 270005 广发聚丰混合A 0.7850 4.3800 0.0000 0.0000 0.0023 0.29% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 310358 申万菱信新经济混合A 0.7163 2.0482 0.0000 0.0000 0.0021 0.29% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 320003 诺安先锋混合A 1.0616 2.9451 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 110002 易方达策略成长混合 3.9560 4.8260 0.0000 0.0000 0.0110 0.28% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 110013 易方达科翔混合 1.4460 5.4190 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 481001 工银核心价值混合A 0.3892 3.9550 0.0000 0.0000 0.0011 0.28% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 020002 国泰金龙债券A 1.1000 1.4790 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 020012 国泰金龙债券C 1.0940 1.4670 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 112002 易方达策略成长二号混合 1.4700 3.0250 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 288001 华夏经典混合 1.0940 3.2340 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1666 1.2866 0.0000 0.0000 0.0031 0.27% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 360012 光大保德信中小盘混合A 1.1701 1.2001 0.0000 0.0000 0.0032 0.27% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 040004 华安宝利配置混合 1.1640 3.4440 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 090007 大成策略回报混合A 1.1630 1.8130 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161812 银华深证100指数(LOF) 1.1740 1.1910 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1750 2.4550 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 360007 光大优势配置混合A 0.7708 0.7708 0.0000 0.0000 0.0019 0.25% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519008 汇添富优势精选混合 2.6187 4.6487 0.0000 0.0000 0.0065 0.25% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 040008 华安策略优选混合A 0.7780 2.3143 0.0000 0.0000 0.0019 0.24% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 202005 南方成份精选混合A 0.9489 0.9689 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2011-01-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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