| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 013206 | 广发汇宜一年定期开放债券A | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 每份派现金0.0105元 |
| 011881 | 国泰中债1-5年政金债C | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 011880 | 国泰中债1-5年政金债A | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 009685 | 景顺长城景泰宝利一年定开债 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 每份派现金0.0133元 |
| 009637 | 招商信用添利债券(LOF)C | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 每份派现金0.0069元 |
| 009594 | 国泰中债1-3年国开债C | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 每份派现金0.0070元 |
| 009593 | 国泰中债1-3年国开债A | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 每份派现金0.0070元 |
| 009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-17 | 每份派现金0.0080元 |
| 008495 | 景顺长城景泰添利一年定开债 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 每份派现金0.0186元 |
| 008472 | 工银泰颐三年定开债券C | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 每份派现金0.0065元 |
| 008471 | 工银泰颐三年定开债券A | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 每份派现金0.0080元 |
| 008440 | 融通通华五年定开债券C | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-17 | 每份派现金0.0070元 |
| 008439 | 融通通华五年定开债券A | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-17 | 每份派现金0.0070元 |
| 008333 | 景顺长城弘利39个月定开债 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 每份派现金0.0103元 |
| 007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-17 | 每份派现金0.0090元 |
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| 007588 | 浙商丰裕纯债债券C | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 每份派现金0.0367元 |
| 007587 | 浙商丰裕纯债债券A | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 每份派现金0.0367元 |
| 007546 | 融通增享纯债债券A | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-17 | 每份派现金0.0120元 |
| 007478 | 中加恒泰定开债券A | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 每份派现金0.0125元 |
| 007256 | 广发汇阳三个月定期开放债券 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 每份派现金0.0209元 |
| 006762 | 国泰聚享纯债债券A | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 006716 | 东方永泰纯债1年C | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 每份派现金0.0066元 |
| 006715 | 东方永泰纯债1年A | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 每份派现金0.0160元 |
| 006552 | 广发汇兴3个月定期开放债券A | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 每份派现金0.0071元 |
| 006213 | 东方臻选纯债债券C | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 每份派现金0.0073元 |
| 006212 | 东方臻选纯债债券A | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 003825 | 天弘信利债券C | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 每份派现金0.0266元 |
| 003824 | 天弘信利债券A | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 每份派现金0.0266元 |
| 003671 | 兴业裕恒债券A | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 003517 | 国泰润利纯债债券A | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 每份派现金0.0135元 |
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| 003040 | 广发集富纯债C | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 每份派现金0.0030元 |
| 003039 | 广发集富纯债A | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 每份派现金0.0030元 |
| 002995 | 招商招裕纯债C | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 每份派现金0.0300元 |
| 002994 | 招商招裕纯债A | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 每份派现金0.0300元 |
| 002550 | 嘉实稳荣债券 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 每份派现金0.0036元 |
| 000266 | 易方达恒久添利1年定开债C | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 每份派现金0.0380元 |
| 000265 | 易方达恒久添利1年定开债A | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 每份派现金0.0415元 |
| 511030 | 平安中债债利差因子ETF | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-17 | 每份派现金0.1050元 |
| 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-17 | 每份派现金3.4270元 |
| 100058 | 富国产业债券A | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-14 | 每份派现金0.0080元 |
| 020463 | 广发景源纯债D | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 每份派现金0.0220元 |
| 019364 | 银华华茂定开债券D | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 每份派现金0.0700元 |
| 019149 | 富国产业债债券D | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-14 | 每份派现金0.0080元 |
| 018256 | 国寿安保安泰三个月定期开放债券 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 017695 | 招商添轩1年定开债 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 016415 | 万家鑫耀纯债C | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-14 | 每份派现金0.0312元 |
| 016414 | 万家鑫耀纯债A | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-14 | 每份派现金0.0311元 |
| 015049 | 招商添安1年定开债 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 每份派现金0.0080元 |
| 014965 | 国投瑞银顺和一年定开债发起式 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 014209 | 民生加银恒祥债券 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 每份派现金0.0080元 |
