景顺长城景泰宝利一年定开债(景顺长城景泰宝利定开债)(009685)基金分红送配
今天最新净值
1.0218
0.0002 0.0200%
- 累计净值：1.1771
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.0045亿
- 最近资产：5.07亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：毛从容 何江波 赵天彤
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-25 |
2024-12-25 |
2024-12-26 |
每份派现金0.0112元 |
| 2024-09-25 |
2024-09-25 |
2024-09-26 |
每份派现金0.0071元 |
| 2024-06-13 |
2024-06-13 |
2024-06-14 |
每份派现金0.0133元 |
| 2024-03-27 |
2024-03-27 |
2024-03-28 |
每份派现金0.0122元 |
| 2022-09-20 |
2022-09-20 |
2022-09-21 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-21 |
2022-06-21 |
2022-06-22 |
每份派现金0.0101元 |
| 2022-03-23 |
2022-03-23 |
2022-03-24 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-15 |
2021-12-15 |
2021-12-16 |
每份派现金0.0153元 |
| 2021-09-14 |
2021-09-14 |
2021-09-15 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-21 |
2021-06-21 |
2021-06-22 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-17 |
2021-03-17 |
2021-03-18 |
每份派现金0.0100元 |
