易方达恒久添利1年定开债C(易方达恒久C)(000266)基金分红送配
今天最新净值
1.0292
0.0003 0.0300%
- 累计净值：1.4452
- 成立日期：2014-09-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：5.818亿份
- 最近份额：19.9507亿
- 最近资产：4.54亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：藏海涛
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-06-13 |
2024-06-13 |
2024-06-14 |
每份派现金0.0380元 |
| 2022-06-20 |
2022-06-20 |
2022-06-21 |
每份派现金0.0440元 |
| 2021-06-29 |
2021-06-29 |
2021-06-30 |
每份派现金0.0320元 |
| 2020-04-28 |
2020-04-28 |
2020-04-29 |
每份派现金0.0360元 |
| 2019-11-27 |
2019-11-27 |
2019-11-28 |
每份派现金0.0420元 |
| 2019-05-08 |
2019-05-08 |
2019-05-09 |
每份派现金0.0900元 |
| 2017-12-25 |
2017-12-25 |
2017-12-26 |
每份派现金0.1000元 |
