| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 004767 | 中银智享债券A | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0130元 |
| 004123 | 兴银长盈定开债A | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 每份派现金0.0120元 |
| 004087 | 银华添润定期开放债券A | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 003179 | 山西裕利定开债 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 每份派现金0.0500元 |
| 002915 | 鑫元裕利债券 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 每份派现金0.0500元 |
| 001619 | 兴银汇福定开债 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 每份派现金0.0110元 |
| 675093 | 西部利得祥逸债券C | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 675091 | 西部利得祥逸债券A | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 519199 | 万家家享中短债A | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-20 | 每份派现金0.0079元 |
| 161911 | 万家强化收益定开债 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-20 | 每份派现金0.0070元 |
| 021156 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 每份派现金0.0470元 |
| 020791 | 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 每份派现金0.0042元 |
| 020777 | 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 每份派现金0.0008元 |
| 020710 | 同泰恒利纯债D | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 每份派现金0.0870元 |
| 018637 | 农银金恒债券 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-20 | 每份派现金0.0088元 |
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| 017671 | 浦银安盛普旭3个月定开债券 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-20 | 每份派现金0.0070元 |
| 016787 | 万家家享中短债D | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-20 | 每份派现金0.0094元 |
| 016661 | 华商鸿丰纯债 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-20 | 每份派现金0.0075元 |
| 016539 | 国泰丰盈纯债债券C | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 每份派现金0.0500元 |
| 015948 | 南方光元债券A | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 015811 | 兴证全球恒泰一年定开债发起式 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 每份派现金0.0120元 |
| 015791 | 天弘中债1-3年国开债指数发起C | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 每份派现金0.0117元 |
| 012897 | 中欧兴利债券C | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-20 | 每份派现金0.0125元 |
| 012732 | 融通通跃一年定开债发起式 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-20 | 每份派现金0.0090元 |
| 012604 | 浙商兴盛一年定开债券型发起式 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 每份派现金0.0135元 |
| 012376 | 西部利得祥逸债券D | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 012274 | 富国汇鑫金融债三个月定开债C | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 012273 | 富国汇鑫金融债三个月定开债A | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 012063 | 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 每份派现金0.0042元 |
| 009980 | 新华安享惠融88个月定开债C | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-20 | 每份派现金0.0160元 |
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| 009979 | 新华安享惠融88个月定开债A | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-20 | 每份派现金0.0180元 |
| 009749 | 西部利得尊泰86个月定开债 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 009657 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 每份派现金0.0470元 |
| 009656 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 每份派现金0.0470元 |
| 009625 | 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 每份派现金0.0023元 |
| 009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 008957 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数C | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-20 | 每份派现金0.0091元 |
| 008956 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数A | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-20 | 每份派现金0.0090元 |
| 008933 | 天弘中债1-3年国开债指数发起A | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 每份派现金0.0124元 |
| 008761 | 南方骏元中短期利率债债券A | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 008729 | 同泰恒利纯债C | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 每份派现金0.0840元 |
| 008728 | 同泰恒利纯债A | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 每份派现金0.0830元 |
| 007926 | 万家家享中短债C | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-20 | 每份派现金0.0069元 |
| 007888 | 农银金盈债券A | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 007376 | 西部利得聚利6个月定开债C | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-20 | 每份派现金0.0010元 |
| 007375 | 西部利得聚利6个月定开债A | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-20 | 每份派现金0.0010元 |
| 007176 | 富国泓利纯债债券型发起式C | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 006994 | 国泰瑞安三个月定期开放债券 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 每份派现金0.0110元 |
| 006725 | 国泰丰盈纯债债券A | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 每份派现金0.0105元 |
