| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.01% | 0.12% | 0.12% | 1.79% | 4.31% | 8.43% | 10.79% | 36.61% |
| 同类排名 | 654/812 | 312/741 | 561/812 | 446/795 | 412/710 | 283/644 | 192/564 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 分红 | 每份派现金0.0240元 |
| 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 分红 | 每份派现金0.0060元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华专精特新量化优选股票发起式A | 1.0021 | 1.99% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式C | 0.9950 | 1.99% |
| 影视ETF | 0.8510 | 1.84% |
| 银华新能源新材料量化优选股票A | 1.0897 | 1.00% |
| 银华新能源新材料量化优选股票C | 1.0561 | 0.99% |
| 银华数字经济股票发起式A | 1.2599 | 0.89% |
| 银华数字经济股票发起式C | 1.2535 | 0.89% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.5050 | 0.74% |
| 银华清洁能源产业混合C | 0.8865 | 0.72% |
| 油气资源 | 0.9558 | 0.72% |
