银华添润定期开放债券A(银华添润定期开放债券)(004087)基金分红送配
今天最新净值
1.0303
0.0003 0.0300%
- 累计净值：1.3220
- 成立日期：2017-03-07
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：9.9931亿
- 最近资产：10.08亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：瞿灿 邹维娜
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-06-19 |
2024-06-19 |
2024-06-20 |
每份派现金0.0080元 |
| 2024-03-13 |
2024-03-13 |
2024-03-14 |
每份派现金0.0240元 |
| 2023-12-28 |
2023-12-28 |
2023-12-29 |
每份派现金0.0050元 |
| 2022-09-26 |
2022-09-26 |
2022-09-27 |
每份派现金0.0200元 |
| 2022-03-23 |
2022-03-23 |
2022-03-24 |
每份派现金0.0060元 |
| 2021-12-16 |
2021-12-16 |
2021-12-17 |
每份派现金0.0250元 |
| 2021-09-24 |
2021-09-24 |
2021-09-27 |
每份派现金0.0200元 |
| 2021-03-29 |
2021-03-29 |
2021-03-30 |
每份派现金0.0200元 |
| 2020-09-24 |
2020-09-24 |
2020-09-25 |
每份派现金0.0200元 |
| 2020-06-18 |
2020-06-18 |
2020-06-19 |
每份派现金0.0182元 |
| 2019-09-18 |
2019-09-18 |
2019-09-19 |
每份派现金0.0100元 |
| 2019-05-16 |
2019-05-16 |
2019-05-17 |
每份派现金0.0070元 |
| 2019-03-27 |
2019-03-27 |
2019-03-28 |
每份派现金0.0143元 |
| 2018-11-07 |
2018-11-07 |
2018-11-08 |
每份派现金0.0370元 |
| 2018-10-18 |
2018-10-18 |
2018-10-19 |
每份派现金0.0032元 |
| 2018-06-27 |
2018-06-27 |
2018-06-28 |
每份派现金0.0050元 |
| 2017-10-31 |
2017-10-31 |
2017-11-01 |
每份派现金0.0180元 |
