银华添润定期开放债券A(银华添润定期开放债券)基金净值查询(004087)
今天最新净值
1.0303
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.3220
- 成立日期：2017-03-07
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：9.9931亿
- 最近资产：10.08亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：瞿灿 邹维娜
近一月银华添润定期开放债券A|银华添润定期开放债券基金净值查询
近一月,银华添润定期开放债券A(004087)基金累计收益率-0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004087 |
银华添润定期开放债券A |
1.0298 |
1.3215 |
1.0303 |
1.3220 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
004087 |
银华添润定期开放债券A |
1.0303 |
1.3220 |
1.0300 |
1.3217 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
004087 |
银华添润定期开放债券A |
1.0300 |
1.3217 |
1.0292 |
1.3209 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
004087 |
银华添润定期开放债券A |
1.0292 |
1.3209 |
1.0286 |
1.3203 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
004087 |
银华添润定期开放债券A |
1.0286 |
1.3203 |
1.0274 |
1.3191 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
004087 |
银华添润定期开放债券A |
1.0279 |
1.3196 |
1.0277 |
1.3194 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
004087 |
银华添润定期开放债券A |
1.0288 |
1.3205 |
1.0284 |
1.3201 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
004087 |
银华添润定期开放债券A |
1.0284 |
1.3201 |
1.0293 |
1.3210 |
-0.0009 |
-0.09% |
