| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 020823 | 汇泉安阳纯债A | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 020544 | 财通资管中债1-3年国开债E | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-25 | 每份派现金0.0050元 |
| 019884 | 信澳安益纯债债券C | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0661元 |
| 019883 | 信澳安益纯债债券E | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0661元 |
| 019539 | 鹏华丰玉债券C | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-25 | 每份派现金0.0020元 |
| 019064 | 兴证全球恒荣债券C | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0150元 |
| 019063 | 兴证全球恒荣债券A | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0150元 |
| 018982 | 湘财鑫利纯债C | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-25 | 每份派现金0.0142元 |
| 018981 | 湘财鑫利纯债A | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-25 | 每份派现金0.0636元 |
| 018197 | 兴证全球恒远债券C | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 018196 | 兴证全球恒远债券A | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 017677 | 中加丰尚纯债债券C | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 016659 | 兴华安裕利率债C | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0480元 |
| 016658 | 兴华安裕利率债A | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0480元 |
| 016536 | 中加颐享纯债债券C | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0070元 |
|
| |||||
| 015582 | 国泰量化策略收益混合C | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 每份派现金0.2121元 |
| 014510 | 圆信永丰聚兴一年定开债发起 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0073元 |
| 014102 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0430元 |
| 014101 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0450元 |
| 013690 | 湘财久盛39个月定期开放债券C | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-25 | 每份派现金0.0102元 |
| 013689 | 湘财久盛39个月定期开放债券A | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-25 | 每份派现金0.0154元 |
| 012736 | 财通资管中债1-3年国开债C | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-25 | 每份派现金0.0380元 |
| 012735 | 财通资管中债1-3年国开债A | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-25 | 每份派现金0.0150元 |
| 009786 | 华安锦源0-7年金融债定开债 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 009666 | 兴全恒祥88个月定开债券 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0110元 |
| 009643 | 嘉实致信一年定期纯债债券 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0250元 |
| 009541 | 银华中债1-3年农发行债券指数 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0060元 |
| 009053 | 平安合庆定开债 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0130元 |
| 008913 | 平安元丰中短债债券E | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 008911 | 平安元丰中短债债券A | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0400元 |
|
| |||||
| 008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 008490 | 华商鸿畅39个月定开利率债C | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-25 | 每份派现金0.0061元 |
| 008489 | 华商鸿畅39个月定开利率债A | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-25 | 每份派现金0.0061元 |
| 008164 | 南方红利低波50ETF联接C | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 008163 | 南方红利低波50ETF联接A | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 007852 | 工银瑞安3个月定开纯债债券 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0030元 |
| 007585 | 工银瑞弘3个月定开债 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0023元 |
| 007480 | 中加优享纯债债券A | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0105元 |
| 007229 | 华安中债7-10年国开债C | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0468元 |
| 007228 | 华安中债7-10年国开债A | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0106元 |
| 006984 | 兴全恒瑞定开债券发起式 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0110元 |
| 006767 | 银河嘉裕债券 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0255元 |
| 006761 | 银河家盈债券 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0550元 |
| 006637 | 华富恒欣纯债债券C | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 006636 | 华富恒欣纯债债券A | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 006520 | 汇安短债债券C | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 006519 | 汇安短债债券A | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 005831 | 鹏华尊悦3个月定开债 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-25 | 每份派现金0.0104元 |
| 005772 | 工银瑞景定开发起式债券 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0024元 |
| 005670 | 嘉实致兴定开债发起式 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0100元 |
