嘉实致兴定开债发起式(嘉实致兴定期纯债债券)(005670)基金分红送配
今天最新净值
1.0488
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- 累计净值：1.2575
- 成立日期：2018-06-08
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：28.0700亿
- 最近资产：28.87亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：崔思维 赵国英 尹页 王立芹
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-09-19 |
2024-09-19 |
2024-09-20 |
每份派现金0.0185元 |
| 2024-06-21 |
2024-06-21 |
2024-06-24 |
每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-14 |
2024-03-14 |
2024-03-15 |
每份派现金0.0050元 |
| 2023-12-26 |
2023-12-26 |
2023-12-27 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-29 |
2022-09-29 |
2022-09-30 |
每份派现金0.0050元 |
| 2020-06-19 |
2020-06-19 |
2020-06-22 |
每份派现金0.0418元 |
| 2019-09-16 |
2019-09-16 |
2019-09-17 |
每份派现金0.0300元 |
| 2019-05-13 |
2019-05-13 |
2019-05-14 |
每份派现金0.0120元 |
| 2019-01-16 |
2019-01-16 |
2019-01-17 |
每份派现金0.0078元 |
| 2018-12-10 |
2018-12-10 |
2018-12-11 |
每份派现金0.0164元 |
| 2018-10-16 |
2018-10-16 |
2018-10-17 |
每份派现金0.0200元 |
