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鹏扬中债3-5年国开债指数C - 基金主页(代码:014102)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0441 -0.0006 -0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1251
成立日期：2022-04-27
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：7.0327亿
最近资产：7.39亿
基金公司：鹏扬基金
基金经理：焦翠施红俊王黎骁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.12%	0.13%	0.05%	2.50%	6.85%	11.51%	-	12.72%
同类排名	165/546	209/557	218/547	78/518	50/403	43/303	0/197	-

鹏扬中债3-5年国开债指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-23	分红	每份派现金0.0350元
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	分红	每份派现金0.0430元
2022-07-25	2022-07-25	2022-07-26	分红	每份派现金0.0030元

鹏扬中债3-5年国开债指数C(014102)基金档案

基金代码	014102	基金简称	鹏扬中债3-5年国开债指数C	基金全称
发行日期	2022-04-20~2022-04-26	成立日期	2022-04-27	基金类型	指数型-固收
基金经理	焦翠施红俊王黎骁	基金托管人		基金公司	鹏扬基金
最近资产	7.39亿	最近份额	7.0327亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬先进制造混合A	0.6480	1.16%
鹏扬先进制造混合C	0.6285	1.14%
国企红利ETF	1.0652	0.46%
30年国债	116.5336	0.44%
鹏扬景泰成长混合A	1.5665	0.21%
鹏扬景泰成长混合C	1.5233	0.21%
鹏扬核心价值混合A	1.5266	0.20%
鹏扬核心价值混合C	1.4897	0.20%
鹏扬景升混合A	1.2682	0.13%
鹏扬汇利债券A	1.1198	0.12%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%