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鹏扬汇利债券A - 基金主页(代码:004585)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1280 0.0004 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1190 -0.0008 -0.0684%

累计净值：1.3150
成立日期：2017-06-02
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：16.4381亿
最近资产：13.44亿元
基金公司：鹏扬基金
基金经理：杨爱斌焦翠李沁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.43%	-0.12%	-0.58%	1.38%	6.82%	3.96%	4.80%	34.09%
同类排名	1151/1290	1197/1283	1130/1290	692/1251	433/1102	476/931	296/755	-

鹏扬汇利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	分红	每份派现金0.0920元
2019-07-05	2019-07-05	2019-07-08	分红	每份派现金0.0500元
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-26	分红	每份派现金0.0450元

鹏扬汇利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	0.86%	-2.26%
603855	华荣股份	0.0000	0.69%	-5.19%
600116	三峡水利	0.0000	0.62%	0.00%
601868	中国能建	0.0000	0.62%	-1.33%
600079	人福医药	0.0000	0.58%	-3.54%
002507	涪陵榨菜	0.0000	0.53%	-1.27%
600938	中国海油	0.0000	0.49%	-1.71%
600309	万华化学	0.0000	0.47%	-1.17%
600131	国网信通	0.0000	0.43%	2.53%
000858	五粮液	0.0000	0.41%	-1.72%

鹏扬汇利债券A(004585)基金档案

基金代码	004585	基金简称	鹏扬汇利债券A	基金全称
发行日期	2017-05-08~2017-05-26	成立日期	2017-06-02	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	杨爱斌焦翠李沁	基金托管人		基金公司	鹏扬基金
最近资产	13.44亿元	最近份额	16.4381亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬先进制造混合A	0.6480	1.16%
鹏扬先进制造混合C	0.6285	1.14%
国企红利ETF	1.0652	0.46%
30年国债	116.5336	0.44%
鹏扬景泰成长混合A	1.5665	0.21%
鹏扬景泰成长混合C	1.5233	0.21%
鹏扬核心价值混合A	1.5266	0.20%
鹏扬核心价值混合C	1.4897	0.20%
鹏扬景升混合A	1.2682	0.13%
鹏扬汇利债券A	1.1198	0.12%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%