鹏扬汇利债券A基金净值查询(004585)
今天最新净值
1.1280
0.0004 0.0400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1190
-0.0008 -0.0684%
- 累计净值：1.3150
- 成立日期：2017-06-02
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：16.4381亿
- 最近资产：13.44亿元
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：杨爱斌 焦翠 李沁
今年以来,鹏扬汇利债券A(004585)基金累计收益率-0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
004585 |
鹏扬汇利债券A |
1.1280 |
1.3150 |
1.1276 |
1.3146 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
004585 |
鹏扬汇利债券A |
1.1277 |
1.3147 |
1.1292 |
1.3162 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
004585 |
鹏扬汇利债券A |
1.1288 |
1.3158 |
1.1255 |
1.3125 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-01-13 |
004585 |
鹏扬汇利债券A |
1.1255 |
1.3125 |
1.1262 |
1.3132 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
004585 |
鹏扬汇利债券A |
1.1262 |
1.3132 |
1.1283 |
1.3153 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-01-09 |
004585 |
鹏扬汇利债券A |
1.1283 |
1.3153 |
1.1293 |
1.3163 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
004585 |
鹏扬汇利债券A |
1.1293 |
1.3163 |
1.1299 |
1.3169 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
004585 |
鹏扬汇利债券A |
1.1299 |
1.3169 |
1.1296 |
1.3166 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-06 |
004585 |
鹏扬汇利债券A |
1.1296 |
1.3166 |
1.1302 |
1.3172 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
004585 |
鹏扬汇利债券A |
1.1302 |
1.3172 |
1.1312 |
1.3182 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-02 |
004585 |
鹏扬汇利债券A |
1.1312 |
1.3182 |
1.1329 |
1.3199 |
-0.0017 |
-0.15% |
