鹏扬中债3-5年国开债指数C基金净值查询(014102)
今天最新净值
1.0441
-0.0006 -0.0600%
2025-02-10
- 累计净值：1.1251
- 成立日期：2022-04-27
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：7.0327亿
- 最近资产：1.25亿元
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：焦翠 施红俊 王黎骁
近一季,鹏扬中债3-5年国开债指数C(014102)基金累计收益率2.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0420 |
1.1230 |
1.0441 |
1.1251 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-02-07 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0441 |
1.1251 |
1.0447 |
1.1257 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-06 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0447 |
1.1257 |
1.0435 |
1.1245 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0435 |
1.1245 |
1.0427 |
1.1237 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0427 |
1.1237 |
1.0409 |
1.1219 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0420 |
1.1230 |
1.0425 |
1.1235 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0426 |
1.1236 |
1.0401 |
1.1211 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-01-13 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0401 |
1.1211 |
1.0416 |
1.1226 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0416 |
1.1226 |
1.0414 |
1.1224 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0414 |
1.1224 |
1.0430 |
1.1240 |
-0.0016 |
-0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0430 |
1.1240 |
1.0436 |
1.1246 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0436 |
1.1246 |
1.0453 |
1.1263 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-06 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0453 |
1.1263 |
1.0459 |
1.1269 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0459 |
1.1269 |
1.0442 |
1.1252 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-02 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0442 |
1.1252 |
1.0429 |
1.1239 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-31 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0429 |
1.1239 |
1.0424 |
1.1234 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-26 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0414 |
1.1224 |
1.0399 |
1.1209 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-25 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0399 |
1.1209 |
1.0413 |
1.1223 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-12-24 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0413 |
1.1223 |
1.0428 |
1.1238 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-12-23 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0428 |
1.1238 |
1.0425 |
1.1235 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0425 |
1.1235 |
1.0746 |
1.1206 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-12-19 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0746 |
1.1206 |
1.0732 |
1.1192 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-18 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0732 |
1.1192 |
1.0740 |
1.1200 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-17 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0740 |
1.1200 |
1.0745 |
1.1205 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0745 |
1.1205 |
1.0720 |
1.1180 |
0.0025 |
0.23% |
|
|
| 2024-12-13 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0720 |
1.1180 |
1.0694 |
1.1154 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-12-12 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0694 |
1.1154 |
1.0676 |
1.1136 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-11 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0676 |
1.1136 |
1.0668 |
1.1128 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0668 |
1.1128 |
1.0635 |
1.1095 |
0.0033 |
0.31% |
| 2024-12-09 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0635 |
1.1095 |
1.0617 |
1.1077 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-06 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0617 |
1.1077 |
1.0620 |
1.1080 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-05 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0620 |
1.1080 |
1.0620 |
1.1080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0620 |
1.1080 |
1.0605 |
1.1065 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-03 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0605 |
1.1065 |
1.0607 |
1.1067 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0607 |
1.1067 |
1.0578 |
1.1038 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-11-29 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0578 |
1.1038 |
1.0564 |
1.1024 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-28 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0564 |
1.1024 |
1.0554 |
1.1014 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-27 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0554 |
1.1014 |
1.0552 |
1.1012 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0552 |
1.1012 |
1.0551 |
1.1011 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0551 |
1.1011 |
1.0546 |
1.1006 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0546 |
1.1006 |
1.0546 |
1.1006 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0546 |
1.1006 |
1.0539 |
1.0999 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0539 |
1.0999 |
1.0539 |
1.0999 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0539 |
1.0999 |
1.0536 |
1.0996 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0536 |
1.0996 |
1.0540 |
1.1000 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-15 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0540 |
1.1000 |
1.0540 |
1.1000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0540 |
1.1000 |
1.0536 |
1.0996 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-13 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0536 |
1.0996 |
1.0540 |
1.1000 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0540 |
1.1000 |
1.0532 |
1.0992 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-11 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
1.0532 |
1.0992 |
1.0529 |
1.0989 |
0.0003 |
0.03% |
