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鹏扬中债3-5年国开债指数C基金净值查询(014102)

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今天最新净值 1.0441 -0.0006 -0.0600% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1251
成立日期：2022-04-27
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：7.0327亿
最近资产：1.25亿元
基金公司：鹏扬基金
基金经理：焦翠施红俊王黎骁

近一月鹏扬中债3-5年国开债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏扬中债3-5年国开债指数C(014102)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	014102	鹏扬中债3-5年国开债指数C	1.0420	1.1230	1.0441	1.1251	-0.0021	-0.20%
2025-02-07	014102	鹏扬中债3-5年国开债指数C	1.0441	1.1251	1.0447	1.1257	-0.0006	-0.06%
2025-02-06	014102	鹏扬中债3-5年国开债指数C	1.0447	1.1257	1.0435	1.1245	0.0012	0.11%
2025-02-05	014102	鹏扬中债3-5年国开债指数C	1.0435	1.1245	1.0427	1.1237	0.0008	0.08%
2025-01-27	014102	鹏扬中债3-5年国开债指数C	1.0427	1.1237	1.0409	1.1219	0.0018	0.17%
2025-01-22	014102	鹏扬中债3-5年国开债指数C	1.0420	1.1230	1.0425	1.1235	-0.0005	-0.05%
2025-01-14	014102	鹏扬中债3-5年国开债指数C	1.0426	1.1236	1.0401	1.1211	0.0025	0.24%
2025-01-13	014102	鹏扬中债3-5年国开债指数C	1.0401	1.1211	1.0416	1.1226	-0.0015	-0.14%

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬先进制造混合A	0.6480	1.16%
鹏扬先进制造混合C	0.6285	1.14%
国企红利ETF	1.0652	0.46%
30年国债	116.5336	0.44%
鹏扬景泰成长混合A	1.5665	0.21%
鹏扬景泰成长混合C	1.5233	0.21%
鹏扬核心价值混合A	1.5266	0.20%
鹏扬核心价值混合C	1.4897	0.20%
鹏扬景升混合A	1.2682	0.13%
鹏扬汇利债券A	1.1198	0.12%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%