| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 006249 | 华夏创业板ETF联接C | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 每份派现金0.1219元 |
| 006248 | 华夏创业板ETF联接A | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 每份派现金0.1240元 |
| 006174 | 长信稳裕三个月定开债 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-28 | 每份派现金0.0488元 |
| 005712 | 兴全祥泰定期开放债券 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 005431 | 上银聚增富定期开放债券 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-28 | 每份派现金0.0423元 |
| 004826 | 平安惠悦纯债A | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0130元 |
| 004031 | 鑫元添利三个月定开债 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0120元 |
| 003548 | 宏利沪深300指数C | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0790元 |
| 003349 | 长信稳益纯债债券A | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-28 | 每份派现金0.0515元 |
| 002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0610元 |
| 002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0610元 |
| 002797 | 景顺长城景盈双利债券C | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0250元 |
| 002796 | 景顺长城景盈双利债券A | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0260元 |
| 002313 | 宏利新起点混合B | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0600元 |
| 001254 | 宏利新起点混合A | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0650元 |
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| 000299 | 中海纯债债券C | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0400元 |
| 000298 | 中海纯债债券A | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0400元 |
| 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0110元 |
| 675163 | 西部利得汇盈债券C | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 每份派现金0.1100元 |
| 675161 | 西部利得汇盈债券A | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 每份派现金0.1100元 |
| 675083 | 西部利得祥盈债券C | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0680元 |
| 675081 | 西部利得祥盈债券A | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0680元 |
| 519777 | 交银裕盈纯债债券C | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0480元 |
| 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 每份派现金0.2840元 |
| 508007 | 中金山东高速REIT | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 每份派现金0.1220元 |
| 371120 | 摩根纯债债券B | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 每份派现金0.0587元 |
| 371020 | 摩根纯债债券A | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 每份派现金0.0587元 |
| 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0476元 |
| 161907 | 万家中证红利ETF联接A | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 每份派现金0.4220元 |
| 161693 | 融通债券C | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0520元 |
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| 161603 | 融通债券A/B | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0520元 |
| 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 每份派现金0.1162元 |
| 021588 | 广发景利纯债C | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 每份派现金0.0109元 |
| 021433 | 融通债券D | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0520元 |
| 020566 | 华夏鼎昭利率债债券C | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 每份派现金0.0010元 |
| 020565 | 华夏鼎昭利率债债券A | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 每份派现金0.0010元 |
| 020205 | 创金合信恒兴中短债债券E | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0480元 |
| 019214 | 华宝宝盛债券C | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 每份派现金0.0120元 |
| 017567 | 惠升中债0-3年政策性金融债C | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 017566 | 惠升中债0-3年政策性金融债A | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 017442 | 华商鸿悦纯债债券 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0301元 |
| 016598 | 万家鑫安纯债债券E | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0643元 |
| 016241 | 嘉实稳泽纯债债券C | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 每份派现金0.0211元 |
| 015558 | 万家中证红利ETF联接C | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 每份派现金0.4160元 |
| 014481 | 华夏鼎优债券C | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 每份派现金0.0001元 |
| 014480 | 华夏鼎优债券A | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 每份派现金0.0175元 |
| 014452 | 天弘惠享一年定开债券发起 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 每份派现金0.0180元 |
| 011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 每份派现金0.0094元 |
| 010476 | 太平恒久纯债 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 009933 | 浦银安盛普华66个月定开债A | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0100元 |
