| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2025-01-08 | 2025-01-08 | 2025-01-09 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 每份派现金0.0250元 |
| 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 每份派现金0.0400元 |
| 2022-07-04 | 2022-07-04 | 2022-07-05 | 每份派现金0.0300元 |
| 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 每份派现金0.0350元 |
| 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 每份派现金0.0600元 |
| 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021-07-14 | 每份派现金0.0600元 |
| 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 太平中证1000指数增强A | 1.1417 | 0.94% |
| 太平中证1000指数增强C | 1.1297 | 0.93% |
| 太平医疗创新混合发起式A | 0.9926 | 0.45% |
| 太平医疗创新混合发起式C | 0.9894 | 0.45% |
| 太平价值增长股票A | 0.8099 | 0.09% |
| 太平价值增长股票C | 0.7955 | 0.09% |
| 太平丰润一年定开债券发起式 | 0.9867 | 0.09% |
| 太平恒安三个月定开债 | 1.0324 | 0.08% |
