| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 000732 | 中原英石货币A | 赵梓峰、翁锡赟 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000733 | 中原英石货币B | 翁锡赟、赵梓峰 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 混合型-灵活 | 000986 | 太平灵活配置 | 赵梓峰 | 2025-01-27 | 0.4210 | 0.4210 | 0.0020 | 0.48% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 003398 | 太平日日金货币A | 翁锡赟 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 003399 | 太平日日金货币B | 翁锡赟 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 004330 | 太平日日鑫货币A | 翁锡赟 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 004331 | 太平日日鑫货币B | 翁锡赟 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 005270 | 太平改革红利精选混合 | 梁鹏 | 2025-01-27 | 1.2314 | 1.3514 | -0.0108 | -0.87% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005872 | 太平恒利纯债 | 潘莉 | 2025-01-27 | 1.0958 | 1.1804 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 006973 | 太平睿盈混合A | 吴超,林开盛,陈晓 | 2025-01-27 | 1.0572 | 1.3072 | -0.0030 | -0.28% | 基金资料 净值查询 |
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| 指数型-股票 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强A | 徐磊 | 2025-01-27 | 1.2698 | 1.2698 | 0.0132 | 1.05% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强C | 徐磊 | 2025-01-27 | 1.2384 | 1.2384 | 0.0129 | 1.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007545 | 太平恒安三个月定开债 | 吴超 | 2025-01-27 | 1.0482 | 1.2322 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 009087 | 太平中债1-3年政策性金融债A | 吴超 | 2025-01-27 | 1.0762 | 1.1754 | 0.0017 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 009088 | 太平中债1-3年政策性金融债C | 吴超 | 2025-01-27 | 1.0392 | 1.1324 | 0.0016 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009118 | 太平恒睿纯债债券 | 潘莉 | 2025-01-27 | 1.0827 | 1.1277 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009533 | 太平恒泽63个月定开 | 吴超 | 2025-01-27 | 1.0480 | 1.1730 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 009537 | 太平行业优选股票A | 林开盛 | 2025-01-27 | 0.8275 | 0.8775 | -0.0196 | -2.31% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 009538 | 太平行业优选股票C | 林开盛 | 2025-01-27 | 0.8092 | 0.8592 | -0.0192 | -2.32% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 010165 | 太平丰和一年定开债券发起式 | 陈晓 | 2025-01-27 | 0.9904 | 1.0004 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-偏债 | 010268 | 太平睿安混合A | 陈晓 | 2025-01-27 | 0.8772 | 0.9242 | -0.0179 | -2.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010269 | 太平睿安混合C | 陈晓 | 2025-01-27 | 0.8586 | 0.9056 | -0.0176 | -2.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 010476 | 太平恒久纯债 | 吴超 | 2025-01-27 | 1.0310 | 1.4260 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 010896 | 太平价值增长股票A | 梁鹏 | 2025-01-27 | 0.7746 | 0.7746 | 0.0040 | 0.52% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 010897 | 太平价值增长股票C | 梁鹏 | 2025-01-27 | 0.7601 | 0.7601 | 0.0039 | 0.52% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 012140 | 太平丰泰一年定开债券发起式 | 吴超 | 2025-01-27 | 1.0836 | 1.0986 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013260 | 太平睿享混合A | 陈晓,吴超 | 2025-01-27 | 1.0753 | 1.0753 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013261 | 太平睿享混合C | 陈晓,吴超 | 2025-01-27 | 1.0574 | 1.0574 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 013414 | 太平智远三个月定开股票发起式 | 梁鹏 | 2025-01-27 | 0.8074 | 0.8074 | -0.0203 | -2.45% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013422 | 太平智行三个月定开混合发起式 | 常璐 | 2025-01-27 | 0.6996 | 0.6996 | -0.0111 | -1.56% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-长债 | 014055 | 太平恒兴纯债 | 赵岩 | 2025-01-27 | 1.0652 | 1.1070 | 0.0016 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 014056 | 太平丰润一年定开债发起式 | 甘源 | 2025-01-27 | 0.9977 | 0.9977 | 0.0024 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 015437 | 太平安元债券A | 陈晓,甘源 | 2025-01-27 | 1.0408 | 1.0408 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 015449 | 太平安元债券C | 陈晓,甘源 | 2025-01-27 | 1.0352 | 1.0352 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 015466 | 太平中证1000指数增强A | 张子权 | 2025-01-27 | 1.1342 | 1.1342 | -0.0090 | -0.79% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 015467 | 太平中证1000指数增强C | 张子权 | 2025-01-27 | 1.1215 | 1.1215 | -0.0090 | -0.80% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 015959 | 太平嘉和三个月定开债发起 | 甘源,张子权 | 2025-01-27 | 1.0522 | 1.0522 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015961 | 太平恒信6个月定开债 | 赵岩 | 2025-01-27 | 1.0205 | 1.0925 | 0.0018 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 016506 | 太平绿色纯债一年定开债发起 | 赵岩 | 2025-01-27 | 1.0656 | 1.0656 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 | 赵岩 | 2025-01-27 | 1.0351 | 1.0351 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 018100 | 太平恒泰三个月定开债A | 赵岩 | 2025-01-27 | 1.0439 | 1.0639 | 0.0017 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 018327 | 太平低碳经济混合发起式A | 常璐 | 2025-01-27 | 1.0012 | 1.0012 | -0.0195 | -1.91% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 018328 | 太平低碳经济混合发起式C | 常璐 | 2025-01-27 | 0.9925 | 0.9925 | -0.0194 | -1.92% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 020071 | 太平先进制造混合发起式A | 徐闯 | 2025-01-27 | 1.0805 | 1.0805 | -0.0161 | -1.47% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 020072 | 太平先进制造混合发起式C | 徐闯 | 2025-01-27 | 1.0834 | 1.0834 | -0.0162 | -1.47% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021027 | 太平医疗创新混合发起式A | 陆玲玲 | 2025-01-27 | 0.9546 | 0.9546 | -0.0019 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021028 | 太平医疗创新混合发起式C | 陆玲玲 | 2025-01-27 | 0.9505 | 0.9505 | -0.0019 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021884 | 太平量化选股混合A | 张子权 | 2025-01-27 | 0.9852 | 0.9852 | -0.0031 | -0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021885 | 太平量化选股混合C | 张子权 | 2025-01-27 | 0.9835 | 0.9835 | -0.0032 | -0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 022639 | 太平恒庆利率债A | 赵岩,张杰 | 2025-01-27 | 0.9997 | 0.9997 | 0.0015 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 022640 | 太平恒庆利率债C | 赵岩,张杰 | 2025-01-27 | 1.0156 | 1.0156 | 0.0015 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 023182 | 太平中证红利指数A | 张子权 | 2025-01-27 | 0.9996 | 0.9996 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 023183 | 太平中证红利指数C | 张子权 | 2025-01-27 | 0.9995 | 0.9995 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
