金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

太平恒庆利率债A - 基金主页(代码:022639)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9997 0.0015 0.1500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9997
成立日期：2024-12-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：54.30亿元
基金公司：太平基金
基金经理：赵岩张杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.13%	0.11%	-0.13%	-	-	-	-	-0.03%
同类排名	3180/3310	1403/2991	3224/3311					-

太平恒庆利率债A(022639)基金档案

基金代码	022639	基金简称	太平恒庆利率债A	基金全称
发行日期	2024-11-25~2024-12-09	成立日期	2024-12-10	基金类型	债券型-长债
基金经理	赵岩张杰	基金托管人		基金公司	太平基金
最近资产	54.30亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

太平基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平中证1000指数增强A	1.1417	0.94%
太平中证1000指数增强C	1.1297	0.93%
太平医疗创新混合发起式A	0.9926	0.45%
太平医疗创新混合发起式C	0.9894	0.45%
太平价值增长股票A	0.8099	0.09%
太平价值增长股票C	0.7955	0.09%
太平丰润一年定开债券发起式	0.9867	0.09%
太平恒安三个月定开债	1.0324	0.08%
太平丰和一年定开债券发起式	0.9854	0.07%
太平恒久纯债	1.0275	0.06%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%