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太平恒安三个月定开债 - 基金主页(代码:007545)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0502 0.0004 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2342
成立日期：2019-06-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：33.6164亿
最近资产：34.44亿
基金公司：太平基金
基金经理：朱燕琼吴超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.39%	0.15%	0.10%	2.02%	4.84%	9.28%	11.59%	25.24%
同类排名	400/3008	991/3021	370/3011	1076/2920	835/2522	715/2110	591/1767	-

太平恒安三个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	分红	每份派现金0.0200元
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	分红	每份派现金0.0200元
2021-12-29	2021-12-29	2021-12-30	分红	每份派现金0.0440元
2021-04-20	2021-04-20	2021-04-21	分红	每份派现金0.0250元

太平恒安三个月定开债基金动态

太平恒安三个月定开债太平恒安三个月定开债增聘基金经理朱燕琼

太平恒安三个月定开债成立于2019年6月27日，截至2023年3月28日，该基金近年来收益率为1.09%，成立来收益率为15.40%，累计净值为1.1498元。
标签：收益率收益三个成立经理公司有限关联基金：太平恒安三个月定开债
太平恒安三个月定开债太平恒安三个月定开债增聘基金经理朱燕琼

太平恒安三个月定开债成立于2019年6月27日，截至2023年3月28日，该基金近年来收益率为1.09%，成立来收益率为15.40%，累计净值为1.1498元。
标签：收益率收益三个成立经理公司有限关联基金：太平恒安三个月定开债
太平恒安三个月定开债【机构调研记录】太平基金调研芯朋微、迈威生物

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标签：生物高压开发产品关联基金：太平恒安三个月定开债

太平恒安三个月定开债(007545)基金档案

基金代码	007545	基金简称	太平恒安三个月定开债	基金全称
发行日期	2019-06-19~2019-06-26	成立日期	2019-06-27	基金类型	债券型-长债
基金经理	朱燕琼吴超	基金托管人		基金公司	太平基金
最近资产	34.44亿	最近份额	33.6164亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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太平基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平中证1000指数增强A	1.1417	0.94%
太平中证1000指数增强C	1.1297	0.93%
太平医疗创新混合发起式A	0.9926	0.45%
太平医疗创新混合发起式C	0.9894	0.45%
太平价值增长股票A	0.8099	0.09%
太平价值增长股票C	0.7955	0.09%
太平丰润一年定开债券发起式	0.9867	0.09%
太平恒安三个月定开债	1.0324	0.08%
太平丰和一年定开债券发起式	0.9854	0.07%
太平恒久纯债	1.0275	0.06%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%