太平恒安三个月定开债基金净值查询(007545)
今天最新净值
1.0502
0.0004 0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.2342
- 成立日期：2019-06-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：33.6164亿
- 最近资产：35.15亿元
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：朱燕琼 吴超
近一月,太平恒安三个月定开债(007545)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0495 |
1.2335 |
1.0502 |
1.2342 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0502 |
1.2342 |
1.0498 |
1.2338 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0498 |
1.2338 |
1.0489 |
1.2329 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0489 |
1.2329 |
1.0482 |
1.2322 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0482 |
1.2322 |
1.0468 |
1.2308 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0474 |
1.2314 |
1.0469 |
1.2309 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-14 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0472 |
1.2312 |
1.0466 |
1.2306 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
007545 |
太平恒安三个月定开债 |
1.0466 |
1.2306 |
1.0468 |
1.2308 |
-0.0002 |
-0.02% |
