太平智远三个月定开股票发起式(太平智远三个月定期开放股票发起式)基金净值查询(013414)
今天最新净值
0.8533
0.0027 0.3200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.7835
0.0045 0.5759%
- 累计净值：0.8533
- 成立日期：2021-08-25
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：9.9963亿
- 最近资产：8.11亿
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：梁鹏 徐闯
近一季太平智远三个月定开股票发起式|太平智远三个月定期开放股票发起式基金净值查询
近一季,太平智远三个月定开股票发起式(013414)基金累计收益率-2.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8533 |
0.8533 |
0.8506 |
0.8506 |
0.0027 |
0.32% |
| 2025-02-06 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8506 |
0.8506 |
0.8207 |
0.8207 |
0.0299 |
3.64% |
| 2025-02-05 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8207 |
0.8207 |
0.8074 |
0.8074 |
0.0133 |
1.65% |
| 2025-01-27 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8074 |
0.8074 |
0.8277 |
0.8277 |
-0.0203 |
-2.45% |
| 2025-01-22 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8244 |
0.8244 |
0.8232 |
0.8232 |
0.0012 |
0.15% |
| 2025-01-14 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7973 |
0.7973 |
0.7665 |
0.7665 |
0.0308 |
4.02% |
| 2025-01-13 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7665 |
0.7665 |
0.7763 |
0.7763 |
-0.0098 |
-1.26% |
| 2025-01-10 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7763 |
0.7763 |
0.7819 |
0.7819 |
-0.0056 |
-0.72% |
| 2025-01-09 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7819 |
0.7819 |
0.7725 |
0.7725 |
0.0094 |
1.22% |
| 2025-01-08 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7725 |
0.7725 |
0.7701 |
0.7701 |
0.0024 |
0.31% |
|
|
| 2025-01-07 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7701 |
0.7701 |
0.7501 |
0.7501 |
0.0200 |
2.67% |
| 2025-01-06 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7501 |
0.7501 |
0.7541 |
0.7541 |
-0.0040 |
-0.53% |
| 2025-01-03 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7541 |
0.7541 |
0.7753 |
0.7753 |
-0.0212 |
-2.73% |
| 2025-01-02 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7753 |
0.7753 |
0.7978 |
0.7978 |
-0.0225 |
-2.82% |
| 2024-12-31 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7978 |
0.7978 |
0.8165 |
0.8165 |
-0.0187 |
-2.29% |
| 2024-12-26 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8225 |
0.8225 |
0.8103 |
0.8103 |
0.0122 |
1.51% |
| 2024-12-25 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8103 |
0.8103 |
0.8091 |
0.8091 |
0.0012 |
0.15% |
| 2024-12-24 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8091 |
0.8091 |
0.7974 |
0.7974 |
0.0117 |
1.47% |
| 2024-12-23 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7974 |
0.7974 |
0.8187 |
0.8187 |
-0.0213 |
-2.60% |
| 2024-12-20 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8187 |
0.8187 |
0.8061 |
0.8061 |
0.0126 |
1.56% |
| 2024-12-19 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8061 |
0.8061 |
0.8030 |
0.8030 |
0.0031 |
0.39% |
| 2024-12-18 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8030 |
0.8030 |
0.7911 |
0.7911 |
0.0119 |
1.50% |
| 2024-12-17 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7911 |
0.7911 |
0.8025 |
0.8025 |
-0.0114 |
-1.42% |
| 2024-12-16 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8025 |
0.8025 |
0.8143 |
0.8143 |
-0.0118 |
-1.45% |
| 2024-12-13 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8143 |
0.8143 |
0.8268 |
0.8268 |
-0.0125 |
-1.51% |
|
|
| 2024-12-12 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8268 |
0.8268 |
0.8267 |
0.8267 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-11 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8267 |
0.8267 |
0.8315 |
0.8315 |
-0.0048 |
-0.58% |
| 2024-12-10 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8315 |
0.8315 |
0.8187 |
0.8187 |
0.0128 |
1.56% |
| 2024-12-09 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8187 |
0.8187 |
0.8248 |
0.8248 |
-0.0061 |
-0.74% |
| 2024-12-06 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8248 |
0.8248 |
0.8272 |
0.8272 |
-0.0024 |
-0.29% |
| 2024-12-05 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8272 |
0.8272 |
0.8159 |
0.8159 |
0.0113 |
1.38% |
| 2024-12-04 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8159 |
0.8159 |
0.8224 |
0.8224 |
-0.0065 |
-0.79% |
| 2024-12-03 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8224 |
0.8224 |
0.8301 |
0.8301 |
-0.0077 |
-0.93% |
| 2024-12-02 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8301 |
0.8301 |
0.8131 |
0.8131 |
0.0170 |
2.09% |
| 2024-11-29 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8131 |
0.8131 |
0.7906 |
0.7906 |
0.0225 |
2.85% |
| 2024-11-28 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7906 |
0.7906 |
0.7945 |
0.7945 |
-0.0039 |
-0.49% |
| 2024-11-27 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7945 |
0.7945 |
0.7695 |
0.7695 |
0.0250 |
3.25% |
| 2024-11-26 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7695 |
0.7695 |
0.7790 |
0.7790 |
-0.0095 |
-1.22% |
| 2024-11-25 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7790 |
0.7790 |
0.7862 |
0.7862 |
-0.0072 |
-0.92% |
| 2024-11-22 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7862 |
0.7862 |
0.8116 |
0.8116 |
-0.0254 |
-3.13% |
| 2024-11-21 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8116 |
0.8116 |
0.8096 |
0.8096 |
0.0020 |
0.25% |
| 2024-11-20 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8096 |
0.8096 |
0.7999 |
0.7999 |
0.0097 |
1.21% |
| 2024-11-19 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7999 |
0.7999 |
0.7780 |
0.7780 |
0.0219 |
2.81% |
| 2024-11-18 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7780 |
0.7780 |
0.7947 |
0.7947 |
-0.0167 |
-2.10% |
| 2024-11-15 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.7947 |
0.7947 |
0.8330 |
0.8330 |
-0.0383 |
-4.60% |
| 2024-11-14 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8330 |
0.8330 |
0.8605 |
0.8605 |
-0.0275 |
-3.20% |
| 2024-11-13 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8605 |
0.8605 |
0.8482 |
0.8482 |
0.0123 |
1.45% |
| 2024-11-12 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8482 |
0.8482 |
0.8594 |
0.8594 |
-0.0112 |
-1.30% |
| 2024-11-11 |
013414 |
太平智远三个月定开股票发起式 |
0.8594 |
0.8594 |
0.8427 |
0.8427 |
0.0167 |
1.98% |
