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中海合嘉增强收益债券A - 基金主页(代码:002965)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2078 0.0039 0.3200%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1625 0.0000 -0.0008%

累计净值：1.3088
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.9297亿
最近资产：4.81亿元
基金公司：中海基金
基金经理：周梦婕王影峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.74%	1.06%	1.94%	2.89%	4.48%	5.63%	-3.72%	31.23%
同类排名	226/1290	249/1305	248/1294	208/1258	861/1118	392/937	600/755	-

中海合嘉增强收益债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	分红	每份派现金0.0050元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	分红	每份派现金0.0350元
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	分红	每份派现金0.0610元

中海合嘉增强收益债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601186	中国铁建	1.5000	0.21%	0.23%
601800	中国交建	1.5000	0.21%	0.52%

中海合嘉增强收益债券A(002965)基金档案

基金代码	002965	基金简称	中海合嘉增强收益债券A	基金全称
发行日期	2016-08-01~2016-08-19	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	周梦婕王影峰	基金托管人		基金公司	中海基金
最近资产	4.81亿元	最近份额	3.9297亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海环保	1.6580	1.16%
中海能源	0.5968	0.64%
中海沪港深价值优选混合A	0.7940	0.51%
中海可转债A	0.7860	0.38%
中海可转债C	0.7700	0.26%
中海进取	1.2250	0.16%
中海中短债债券A	0.9344	0.03%
中海丰泽利率债A	1.0004	0.01%
中海丰泽利率债C	1.0004	0.01%
中海纯债A	1.1580	0.00%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%