| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 601186 | 中国铁建 | 1.5000 | 0.21% | 0.23% | 0.0005% |
| 601800 | 中国交建 | 1.5000 | 0.21% | 0.52% | 0.0011% |
| 重仓股仓位合计 | 重仓股贡献增长率 | 总持股仓位 | 修正增长率 | ||
| 0.42% | 0.0016% | 0.00% | |||
| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2025-02-10 | 0.15% | 0.00% |
| 2025-02-07 | 0.32% | 0.00% |
| 2025-02-06 | 0.46% | 0.00% |
| 2025-02-05 | 0.28% | 0.00% |
| 2025-01-27 | -0.13% | 0.00% |
| 2025-01-22 | -0.04% | 0.00% |
| 2025-01-14 | 0.45% | 0.00% |
| 2025-01-13 | -0.03% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海医药健康A | 1.1229 | 1.0736% |
| 中海医药健康C | 1.0006 | 1.0736% |
| 中海医疗保健主题股票C | 1.0729 | 1.0287% |
| 中海上证380 | 1.0790 | 1.0287% |
| 中海安鑫 | 0.9650 | 0.8384% |
| 中海信息产业混合C | 0.9621 | 0.8384% |
| 中海新兴成长六个月持有期混合 | 0.6983 | 0.8180% |
| 中海沪港深 | 0.7973 | 0.4191% |
