收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.12% | 0.23% | -0.16% | 1.80% | 6.73% | 12.01% | - | 11.70% |
同类排名 | 677/811 | 353/813 | 803/811 | 445/799 | 136/715 | 57/644 | 0/232 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-10-10 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 分红 | 每份派现金0.0214元 |
2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 分红 | 每份派现金0.0180元 |
2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 分红 | 每份派现金0.0067元 |
2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 分红 | 每份派现金0.0099元 |
基金代码 | 014452 | 基金简称 | 天弘惠享一年定开债券发起 | 基金全称 | |
发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 债券型-混合一级 | ||
基金经理 | 柴文婷 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
最近资产 | 15.44亿 | 最近份额 | 15.0605亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
信澳产业优选一年持有混合A | 0.4709 | 2.24% |
信澳产业优选一年持有混合C | 0.4608 | 2.24% |
万家高端装备量化选股混合发起式A | 1.2561 | 2.23% |