金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

天弘惠享一年定开债券发起 - 基金主页(代码:014452)

今天最新净值 1.0411 0.0007 0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1126
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-混合一级
  • 成立份额:
  • 最近份额:15.0605亿
  • 最近资产:15.44亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:柴文婷
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.12% 0.23% -0.16% 1.80% 6.73% 12.01% - 11.70%
同类排名 677/811 353/813 803/811 445/799 136/715 57/644 0/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-10-10 2024-10-10 2024-10-11 分红 每份派现金0.0214元
2024-06-25 2024-06-25 2024-06-26 分红 每份派现金0.0180元
2024-03-19 2024-03-19 2024-03-20 分红 每份派现金0.0067元
2023-12-07 2023-12-07 2023-12-08 分红 每份派现金0.0099元
天弘惠享一年定开债券发起(014452)基金档案
基金代码 014452 基金简称 天弘惠享一年定开债券发起 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 债券型-混合一级
基金经理 柴文婷 基金托管人 基金公司
最近资产 15.44亿 最近份额 15.0605亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 0.9394 0.43%
民生鑫享债券D 0.8000 0.43%
民生鑫享债券C 0.9155 0.42%
平安季享裕定开债C 1.0572 0.27%
平安季享裕定开债E 1.0572 0.27%
平安季享裕定开债A 1.0640 0.26%
海富通一年定开A 1.1619 0.22%
海富通一年定开C 1.1672 0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券 1.0131 0.20%
平安双债添益债券E 1.3246 0.19%