天弘惠享一年定开债券发起基金净值查询(014452)
今天最新净值
1.0411
0.0007 0.0700%
2025-02-10
- 累计净值：1.1126
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：15.0605亿
- 最近资产：15.44亿
- 基金公司：
- 基金经理：柴文婷
近一周,天弘惠享一年定开债券发起(014452)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014452 |
天弘惠享一年定开债券发起 |
1.0404 |
1.1119 |
1.0411 |
1.1126 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
014452 |
天弘惠享一年定开债券发起 |
1.0411 |
1.1126 |
1.0404 |
1.1119 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
014452 |
天弘惠享一年定开债券发起 |
1.0404 |
1.1119 |
1.0392 |
1.1107 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
014452 |
天弘惠享一年定开债券发起 |
1.0392 |
1.1107 |
1.0387 |
1.1102 |
0.0005 |
0.05% |
