天弘惠享一年定开债券发起基金净值查询(014452)
今天最新净值
1.0411
0.0007 0.0700%
2025-02-10
- 累计净值：1.1126
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：15.0605亿
- 最近资产：15.44亿
- 基金公司：
- 基金经理：柴文婷
今年以来,天弘惠享一年定开债券发起(014452)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014452 |
天弘惠享一年定开债券发起 |
1.0404 |
1.1119 |
1.0411 |
1.1126 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
014452 |
天弘惠享一年定开债券发起 |
1.0411 |
1.1126 |
1.0404 |
1.1119 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
014452 |
天弘惠享一年定开债券发起 |
1.0404 |
1.1119 |
1.0392 |
1.1107 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
014452 |
天弘惠享一年定开债券发起 |
1.0392 |
1.1107 |
1.0387 |
1.1102 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
014452 |
天弘惠享一年定开债券发起 |
1.0387 |
1.1102 |
1.0371 |
1.1086 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
014452 |
天弘惠享一年定开债券发起 |
1.0380 |
1.1095 |
1.0374 |
1.1089 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-14 |
014452 |
天弘惠享一年定开债券发起 |
1.0395 |
1.1110 |
1.0395 |
1.1110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
014452 |
天弘惠享一年定开债券发起 |
1.0395 |
1.1110 |
1.0405 |
1.1120 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
014452 |
天弘惠享一年定开债券发起 |
1.0405 |
1.1120 |
1.0414 |
1.1129 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-09 |
014452 |
天弘惠享一年定开债券发起 |
1.0414 |
1.1129 |
1.0428 |
1.1143 |
-0.0014 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
014452 |
天弘惠享一年定开债券发起 |
1.0428 |
1.1143 |
1.0428 |
1.1143 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
014452 |
天弘惠享一年定开债券发起 |
1.0428 |
1.1143 |
1.0435 |
1.1150 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
014452 |
天弘惠享一年定开债券发起 |
1.0435 |
1.1150 |
1.0431 |
1.1146 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
014452 |
天弘惠享一年定开债券发起 |
1.0431 |
1.1146 |
1.0418 |
1.1133 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-02 |
014452 |
天弘惠享一年定开债券发起 |
1.0418 |
1.1133 |
1.0399 |
1.1114 |
0.0019 |
0.18% |
