平安惠悦纯债A(平安大华惠悦纯债)(004826)基金分红送配
今天最新净值
1.1054
0.0019 0.1700%
- 累计净值：1.3553
- 成立日期：2017-09-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：23.9869亿
- 最近资产：41.75亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：高勇标
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-20 |
2024-12-20 |
2024-12-23 |
每份派现金0.0200元 |
| 2024-09-25 |
2024-09-25 |
2024-09-26 |
每份派现金0.0090元 |
| 2024-06-26 |
2024-06-26 |
2024-06-27 |
每份派现金0.0130元 |
| 2024-03-28 |
2024-03-28 |
2024-03-29 |
每份派现金0.0170元 |
| 2022-07-07 |
2022-07-07 |
2022-07-08 |
每份派现金0.0165元 |
| 2021-12-16 |
2021-12-16 |
2021-12-17 |
每份派现金0.0400元 |
| 2020-09-02 |
2020-09-02 |
2020-09-03 |
每份派现金0.0320元 |
| 2020-06-02 |
2020-06-02 |
2020-06-03 |
每份派现金0.0340元 |
| 2019-06-27 |
2019-06-27 |
2019-06-28 |
每份派现金0.0170元 |
| 2019-01-21 |
2019-01-21 |
2019-01-22 |
每份派现金0.0200元 |
