平安惠悦纯债A(平安大华惠悦纯债)基金净值查询(004826)
今天最新净值
1.1054
0.0019 0.1700%
2025-01-27
- 累计净值：1.3553
- 成立日期：2017-09-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：23.9869亿
- 最近资产：41.75亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：高勇标
近一季平安惠悦纯债A|平安大华惠悦纯债基金净值查询
近一季,平安惠悦纯债A(004826)基金累计收益率2.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1054 |
1.3553 |
1.1035 |
1.3534 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1044 |
1.3543 |
1.1047 |
1.3546 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1050 |
1.3549 |
1.1031 |
1.3530 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1031 |
1.3530 |
1.1048 |
1.3547 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1048 |
1.3547 |
1.1044 |
1.3543 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-09 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1044 |
1.3543 |
1.1059 |
1.3558 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1059 |
1.3558 |
1.1063 |
1.3562 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1063 |
1.3562 |
1.1078 |
1.3577 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1078 |
1.3577 |
1.1079 |
1.3578 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1079 |
1.3578 |
1.1064 |
1.3563 |
0.0015 |
0.14% |
|
|
| 2025-01-02 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1064 |
1.3563 |
1.1045 |
1.3544 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-12-31 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1045 |
1.3544 |
1.1036 |
1.3535 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-26 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1032 |
1.3531 |
1.1024 |
1.3523 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1024 |
1.3523 |
1.1035 |
1.3534 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1035 |
1.3534 |
1.1047 |
1.3546 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-23 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1047 |
1.3546 |
1.1044 |
1.3543 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1044 |
1.3543 |
1.1231 |
1.3530 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-19 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1231 |
1.3530 |
1.1226 |
1.3525 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-18 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1226 |
1.3525 |
1.1236 |
1.3535 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-17 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1236 |
1.3535 |
1.1244 |
1.3543 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1244 |
1.3543 |
1.1225 |
1.3524 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-12-13 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1225 |
1.3524 |
1.1202 |
1.3501 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-12-12 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1202 |
1.3501 |
1.1189 |
1.3488 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-11 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1189 |
1.3488 |
1.1182 |
1.3481 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1182 |
1.3481 |
1.1151 |
1.3450 |
0.0031 |
0.28% |
|
|
| 2024-12-09 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1151 |
1.3450 |
1.1137 |
1.3436 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-06 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1137 |
1.3436 |
1.1141 |
1.3440 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-05 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1141 |
1.3440 |
1.1144 |
1.3443 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-04 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1144 |
1.3443 |
1.1129 |
1.3428 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-03 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1129 |
1.3428 |
1.1132 |
1.3431 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1132 |
1.3431 |
1.1105 |
1.3404 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-11-29 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1105 |
1.3404 |
1.1091 |
1.3390 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-28 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1091 |
1.3390 |
1.1082 |
1.3381 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-27 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1082 |
1.3381 |
1.1081 |
1.3380 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1081 |
1.3380 |
1.1081 |
1.3380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1081 |
1.3380 |
1.1077 |
1.3376 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1077 |
1.3376 |
1.1077 |
1.3376 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1077 |
1.3376 |
1.1070 |
1.3369 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1070 |
1.3369 |
1.1072 |
1.3371 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-19 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1072 |
1.3371 |
1.1069 |
1.3368 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1069 |
1.3368 |
1.1073 |
1.3372 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-15 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1073 |
1.3372 |
1.1072 |
1.3371 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1072 |
1.3371 |
1.1067 |
1.3366 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-13 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1067 |
1.3366 |
1.1075 |
1.3374 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-11-12 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1075 |
1.3374 |
1.1062 |
1.3361 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-11 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1062 |
1.3361 |
1.1058 |
1.3357 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-08 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1058 |
1.3357 |
1.1056 |
1.3355 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-07 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1056 |
1.3355 |
1.1049 |
1.3348 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-06 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1049 |
1.3348 |
1.1054 |
1.3353 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-05 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1054 |
1.3353 |
1.1049 |
1.3348 |
0.0005 |
0.05% |
