平安惠悦纯债A(平安大华惠悦纯债)基金净值查询(004826)
今天最新净值
1.1069
-0.0004 -0.0400%
2025-02-07
- 累计净值：1.3568
- 成立日期：2017-09-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：23.9869亿
- 最近资产：41.75亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：高勇标
近一年平安惠悦纯债A|平安大华惠悦纯债基金净值查询
近一年,平安惠悦纯债A(004826)基金累计收益率5.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
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-0.04% |
| 2025-02-06 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
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1.3572 |
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| 2025-02-05 |
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平安惠悦纯债A |
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| 2025-01-27 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
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004826 |
平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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|
|
| 2025-01-07 |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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| 2024-12-23 |
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平安惠悦纯债A |
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0.03% |
| 2024-12-20 |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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|
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1105 |
1.3404 |
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004826 |
平安惠悦纯债A |
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004826 |
平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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1.1081 |
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| 2024-11-25 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
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| 2024-11-22 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
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1.1077 |
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| 2024-11-21 |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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004826 |
平安惠悦纯债A |
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| 2024-11-18 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
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-0.04% |
| 2024-11-15 |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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| 2024-11-05 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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1.1030 |
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| 2024-10-22 |
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平安惠悦纯债A |
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| 2024-10-21 |
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平安惠悦纯债A |
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| 2024-10-18 |
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| 2024-10-15 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
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| 2024-10-14 |
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平安惠悦纯债A |
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| 2024-10-11 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1030 |
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| 2024-10-10 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1020 |
1.3319 |
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| 2024-10-09 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.0998 |
1.3297 |
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| 2024-10-08 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.0992 |
1.3291 |
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平安惠悦纯债A |
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1.3305 |
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| 2024-09-27 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1017 |
1.3316 |
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| 2024-09-26 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1058 |
1.3357 |
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1.3374 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-09-25 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1075 |
1.3374 |
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004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1144 |
1.3353 |
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-0.09% |
| 2024-09-23 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1154 |
1.3363 |
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0.02% |
| 2024-09-20 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1152 |
1.3361 |
1.1148 |
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0.04% |
| 2024-09-19 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1148 |
1.3357 |
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| 2024-09-18 |
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平安惠悦纯债A |
1.1150 |
1.3359 |
1.1138 |
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| 2024-09-13 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1138 |
1.3347 |
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004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1129 |
1.3338 |
1.1128 |
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0.01% |
| 2024-09-11 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1128 |
1.3337 |
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| 2024-09-10 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1118 |
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| 2024-09-09 |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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0.00% |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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| 2024-08-08 |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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| 2024-08-05 |
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平安惠悦纯债A |
1.1114 |
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| 2024-08-02 |
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平安惠悦纯债A |
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| 2024-07-30 |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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-0.01% |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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| 2024-05-20 |
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平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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-0.03% |
| 2024-05-15 |
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平安惠悦纯债A |
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| 2024-05-14 |
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平安惠悦纯债A |
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| 2024-05-13 |
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平安惠悦纯债A |
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| 2024-05-10 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1106 |
1.3185 |
1.1104 |
1.3183 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-09 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1104 |
1.3183 |
1.1110 |
1.3189 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-05-08 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1110 |
1.3189 |
1.1113 |
1.3192 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-07 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1113 |
1.3192 |
1.1104 |
1.3183 |
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0.08% |
| 2024-05-06 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1104 |
1.3183 |
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1.3172 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-30 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1093 |
1.3172 |
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1.3159 |
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0.12% |
| 2024-04-29 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1080 |
1.3159 |
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-0.14% |
| 2024-04-26 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1096 |
1.3175 |
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-0.18% |
| 2024-04-25 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1116 |
1.3195 |
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1.3187 |
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0.07% |
| 2024-04-24 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1108 |
1.3187 |
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1.3215 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2024-04-23 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1136 |
1.3215 |
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0.10% |
| 2024-04-22 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1125 |
1.3204 |
1.1114 |
1.3193 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1114 |
1.3193 |
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1.3187 |
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0.05% |
| 2024-04-18 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1108 |
1.3187 |
1.1098 |
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0.09% |
| 2024-04-17 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1098 |
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0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-16 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1088 |
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1.3165 |
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0.02% |
| 2024-04-15 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1086 |
1.3165 |
1.1089 |
1.3168 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-12 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1089 |
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1.1080 |
1.3159 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1080 |
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1.1074 |
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0.05% |
| 2024-04-10 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1074 |
1.3153 |
1.1076 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1076 |
1.3155 |
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0.06% |
| 2024-04-08 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1069 |
1.3148 |
1.1061 |
1.3140 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1061 |
1.3140 |
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1.3135 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1056 |
1.3135 |
1.1050 |
1.3129 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1050 |
1.3129 |
1.1059 |
1.3138 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-03-29 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1059 |
1.3138 |
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0.05% |
| 2024-03-28 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1053 |
1.3132 |
1.1224 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1224 |
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1.1214 |
1.3123 |
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0.09% |
| 2024-03-26 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1214 |
1.3123 |
1.1212 |
1.3121 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1212 |
1.3121 |
1.1214 |
1.3123 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1214 |
1.3123 |
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1.3125 |
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-0.02% |
| 2024-03-21 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1216 |
1.3125 |
1.1213 |
1.3122 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1213 |
1.3122 |
1.1219 |
1.3128 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-19 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1219 |
1.3128 |
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1.3120 |
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0.07% |
| 2024-03-18 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1211 |
1.3120 |
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1.3106 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-03-15 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1197 |
1.3106 |
1.1192 |
1.3101 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1192 |
1.3101 |
1.1195 |
1.3104 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1195 |
1.3104 |
1.1198 |
1.3107 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1198 |
1.3107 |
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| 2024-03-11 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1209 |
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| 2024-03-08 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1216 |
1.3125 |
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-0.01% |
| 2024-03-07 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1217 |
1.3126 |
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1.3123 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-06 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
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| 2024-03-05 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1190 |
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004826 |
平安惠悦纯债A |
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004826 |
平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
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004826 |
平安惠悦纯债A |
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平安惠悦纯债A |
1.1167 |
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004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1157 |
1.3066 |
1.1138 |
1.3047 |
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004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1138 |
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1.3041 |
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004826 |
平安惠悦纯债A |
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004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1123 |
1.3032 |
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1.3029 |
0.0003 |
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| 2024-02-20 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1120 |
1.3029 |
1.1110 |
1.3019 |
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004826 |
平安惠悦纯债A |
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1.3019 |
1.1102 |
1.3011 |
0.0008 |
0.07% |
