平安惠悦纯债A(平安大华惠悦纯债)基金净值查询(004826)
今天最新净值
1.1069
-0.0004 -0.0400%
2025-02-07
- 累计净值：1.3568
- 成立日期：2017-09-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：23.9869亿
- 最近资产：41.75亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：高勇标
今年以来平安惠悦纯债A|平安大华惠悦纯债基金净值查询
今年以来,平安惠悦纯债A(004826)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1069 |
1.3568 |
1.1073 |
1.3572 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1073 |
1.3572 |
1.1063 |
1.3562 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1063 |
1.3562 |
1.1054 |
1.3553 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1054 |
1.3553 |
1.1035 |
1.3534 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1044 |
1.3543 |
1.1047 |
1.3546 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1050 |
1.3549 |
1.1031 |
1.3530 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1031 |
1.3530 |
1.1048 |
1.3547 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1048 |
1.3547 |
1.1044 |
1.3543 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-09 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1044 |
1.3543 |
1.1059 |
1.3558 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1059 |
1.3558 |
1.1063 |
1.3562 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-07 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1063 |
1.3562 |
1.1078 |
1.3577 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1078 |
1.3577 |
1.1079 |
1.3578 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1079 |
1.3578 |
1.1064 |
1.3563 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-02 |
004826 |
平安惠悦纯债A |
1.1064 |
1.3563 |
1.1045 |
1.3544 |
0.0019 |
0.17% |
