浦银安盛普华66个月定开债A(浦银安盛普华66个月定开债券A)(009933)基金分红送配
今天最新净值
1.0114
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- 累计净值：1.1764
- 成立日期：2020-08-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：80.0000亿
- 最近资产：80.61亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：李羿
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-17 |
2024-12-17 |
2024-12-19 |
每份派现金0.0100元 |
| 2024-09-24 |
2024-09-24 |
2024-09-26 |
每份派现金0.0100元 |
| 2024-06-25 |
2024-06-25 |
2024-06-27 |
每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-26 |
2024-03-26 |
2024-03-28 |
每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-19 |
2023-12-19 |
2023-12-21 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-19 |
2022-09-19 |
2022-09-21 |
每份派现金0.0080元 |
| 2022-06-14 |
2022-06-14 |
2022-06-16 |
每份派现金0.0080元 |
| 2022-03-25 |
2022-03-25 |
2022-03-29 |
每份派现金0.0080元 |
| 2021-11-26 |
2021-11-26 |
2021-11-30 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-22 |
2021-09-22 |
2021-09-24 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-22 |
2021-06-22 |
2021-06-24 |
每份派现金0.0080元 |
| 2021-03-29 |
2021-03-29 |
2021-03-31 |
每份派现金0.0080元 |
| 2020-12-10 |
2020-12-10 |
2020-12-14 |
每份派现金0.0090元 |
