| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 018867 | 东方红3个月定开纯债 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 每份派现金0.0050元 |
| 018296 | 金元顺安丰祥债券C | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 每份派现金0.0460元 |
| 017705 | 易方达裕浙3个月定开债券 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 每份派现金0.0237元 |
| 017311 | 大成景宁一年定开债券 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 每份派现金0.0167元 |
| 015660 | 中信建投景晟债券C | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 015659 | 中信建投景晟债券A | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 013458 | 华夏鼎业三个月定开债券C | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 013457 | 华夏鼎业三个月定开债券A | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 011742 | 大成惠平一年定开债发起式 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 每份派现金0.0260元 |
| 010607 | 新沃安鑫87个月定开债 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 每份派现金0.0350元 |
| 009809 | 易方达恒智63个月定开债发起式 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 每份派现金0.0190元 |
| 009799 | 中银证券安汇三年定开债 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 每份派现金0.0070元 |
| 009703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 每份派现金0.0334元 |
| 009702 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数A | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 每份派现金0.0062元 |
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| 009585 | 中信建投稳丰63个月定开债 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 每份派现金0.0080元 |
| 009279 | 同泰恒兴纯债C | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 每份派现金0.0070元 |
| 009278 | 同泰恒兴纯债A | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 每份派现金0.0070元 |
| 009212 | 易方达恒茂39个月定开债券 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 每份派现金0.0130元 |
| 008808 | 新华安享惠泽39个月定开债C | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 每份派现金0.0140元 |
| 008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 每份派现金0.0150元 |
| 007979 | 万家惠享39个月定开债 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 每份派现金0.0046元 |
| 007741 | 天弘信益债券C | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 每份派现金0.0010元 |
| 007552 | 中信建投稳裕定开债C | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 每份派现金0.0160元 |
| 006979 | 泰康安欣纯债债券C | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 每份派现金0.0454元 |
| 006978 | 泰康安欣纯债债券A | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 每份派现金0.0109元 |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 每份派现金0.0538元 |
| 005667 | 易方达富财纯债 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 每份派现金0.0103元 |
| 005666 | 上银慧佳盈债券 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 每份派现金0.0202元 |
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| 004898 | 长安泓源纯债债券C | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 每份派现金0.0487元 |
| 004897 | 长安泓源纯债债券A | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 每份派现金0.0487元 |
| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 每份派现金0.0372元 |
| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 每份派现金0.0372元 |
| 004567 | 新华安享惠泽39个月定开债A | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 每份派现金0.0090元 |
| 003573 | 中信建投稳裕定开债A | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 每份派现金0.0160元 |
| 003521 | 万家1-3年政金债纯债C | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 003520 | 万家1-3年政金债纯债A | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 每份派现金0.0311元 |
| 003315 | 景顺长城政策性金融债A | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 每份派现金0.0052元 |
| 002689 | 红塔红土长益定开债C | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 002688 | 红塔红土长益定开债A | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 002486 | 上银慧添利债券 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 每份派现金0.0430元 |
| 519985 | 长信纯债壹号债券A | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-25 | 每份派现金0.0220元 |
| 515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-26 | 每份派现金0.0714元 |
| 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-25 | 每份派现金0.0610元 |
| 021311 | 长信纯债壹号债券E | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-25 | 每份派现金0.0220元 |
| 021056 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 021040 | 华富恒欣纯债债券E | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 020992 | 华安中债7-10年国开债E | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0595元 |
| 020824 | 汇泉安阳纯债C | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0300元 |
