中信建投稳裕定开债A(中信建投稳裕)(003573)基金分红送配
今天最新净值
1.0806
-0.0001 -0.0100%
- 累计净值：1.3270
- 成立日期：2016-11-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：14.1184亿
- 最近资产：15.16亿元
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：许健 杨龙龙
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-06-24 |
2024-06-24 |
2024-06-25 |
每份派现金0.0160元 |
| 2022-11-23 |
2022-11-23 |
2022-11-24 |
每份派现金0.0134元 |
| 2022-10-27 |
2022-10-27 |
2022-10-28 |
每份派现金0.0130元 |
| 2021-08-20 |
2021-08-20 |
2021-08-23 |
每份派现金0.0300元 |
| 2020-11-20 |
2020-11-20 |
2020-11-23 |
每份派现金0.0450元 |
| 2019-11-05 |
2019-11-05 |
2019-11-06 |
每份派现金0.0300元 |
| 2019-05-09 |
2019-05-09 |
2019-05-10 |
每份派现金0.0350元 |
