| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 每份派现金0.0210元 |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 每份派现金0.0110元 |
| 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 每份派现金0.0140元 |
| 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 每份派现金0.0240元 |
| 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 每份派现金0.0170元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰新能源1年持有股票A | 0.8535 | 0.51% |
| 同泰新能源1年持有股票C | 0.8462 | 0.50% |
| 同泰大健康主题混合C | 0.4175 | 0.24% |
| 同泰大健康主题混合A | 0.4235 | 0.21% |
| 同泰恒兴纯债A | 1.0253 | 0.04% |
| 同泰恒利纯债A | 1.3147 | 0.03% |
| 同泰恒利纯债C | 1.3248 | 0.03% |
| 同泰恒兴纯债C | 1.0319 | 0.03% |
