| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 每份派现金0.0084元 |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 每份派现金0.0090元 |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 每份派现金0.0103元 |
| 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 每份派现金0.0105元 |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 每份派现金0.0032元 |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 每份派现金0.0095元 |
| 2022-09-05 | 2022-09-05 | 2022-09-06 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 每份派现金0.0040元 |
| 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 每份派现金0.0070元 |
| 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 每份派现金0.0070元 |
| 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 每份派现金0.0070元 |
| 2019-06-13 | 2019-06-13 | 2019-06-14 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-03-01 | 每份派现金0.0110元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中证2000指数ETF | 1.1016 | 1.65% |
| 易方达易百智能量化策略A | 1.0581 | 1.26% |
| 易方达易百智能量化策略C | 1.0366 | 1.26% |
| 易方达创业板中盘200ETF联接A | 1.6053 | 1.26% |
| 易方达创业板中盘200ETF联接C | 1.6033 | 1.26% |
| 新能源E | 0.4158 | 1.19% |
| 225ETF | 1.4047 | 1.15% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 0.7976 | 0.85% |
