金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

长安泓源纯债债券C(长安鑫恒回报混合C) - 基金主页(代码:004898)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0562 0.0012 0.1100%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0409 0.0001 0.0113%

累计净值：1.3324
成立日期：2017-07-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.4915亿
最近资产：14.05亿
基金公司：长安基金
基金经理：孟楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.26%	0.07%	0.36%	1.72%	4.93%	8.61%	11.07%	35.20%
同类排名	344/3310	2111/2991	384/3311	1627/3196	881/2777	1162/2364	847/2006	-

长安泓源纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-26	分红	每份派现金0.0487元
2022-10-28	2022-10-28	2022-11-01	分红	每份派现金0.0603元

长安泓源纯债债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300122	智飞生物	1.5400	6.03%	0.83%
002281	光迅科技	1.9900	4.81%	-1.32%
002371	北方华创	0.7000	3.78%	0.27%
603019	中科曙光	0.7700	3.56%	7.63%
601318	中国平安	0.6000	3.54%	-2.22%
600760	中航沈飞	1.3400	3.36%	0.06%
300498	温氏股份	1.0500	3.27%	0.06%
300146	汤臣倍健	1.4300	2.50%	0.09%
600990	四创电子	0.6000	2.41%	3.90%
300136	信维通信	1.0800	2.38%	0.13%

长安泓源纯债债券C(004898)基金档案

基金代码	004898	基金简称	长安泓源纯债债券C	基金全称
发行日期	2017-07-12~2017-07-24	成立日期	2017-07-27	基金类型	债券型-长债
基金经理	孟楠	基金托管人		基金公司	长安基金
最近资产	14.05亿	最近份额	13.4915亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安鑫禧混合C	0.4100	1.38%
长安鑫禧混合A	0.4154	1.37%
长安裕盛混合A	0.6225	1.30%
长安裕盛混合C	0.6146	1.29%
长安鑫悦消费混合C	0.6683	0.39%
长安鑫悦消费混合A	0.6824	0.38%
长安鑫富领先混合A	1.7750	0.17%
长安裕泰混合A	1.8050	0.12%
长安裕泰混合C	1.8057	0.12%
长安泓源纯债债券A	1.0381	0.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%